国泰利是宝货币市场基金 基金份额发售公告 重要提示 1、国泰利是宝货币市场基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证监会证监许可 【2016】2278 号文准予注册募集。中国证监会对本基金募集的注册,并不代表中国证监会 对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。 2、本基金为货币市场基金。基金运作方式为契约型开放式。 3、本基金的基金管理人和注册登记机构为国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”), 基金托管人为兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)。 4、本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机 构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资人。 5、本基金自 2016 年 12 月 5 日至 2016 年 12 月 20 日通过基金管理人指定的销售机构公 开发售。本基金的募集期限不超过 3 个月,自基金份额开始发售之日起计算。本公司也可根 据基金销售情况在募集期限内适当缩短或延长基金发售时间,并及时公告。 6、本基金不设募集规模上限。 7、本基金的销售机构包括直销机构和其他销售机构。本基金通过本公司直销机构和其 他销售机构为投资人办理基金认购等业务。直销机构包括本公司直销柜台和电子交易平台, 其他机构详见“七(三)2、其他销售机构”。各销售机构的办理地点、办理日期、办理时间 和办理程序等事项参照各销售机构的具体规定。 8、投资人在首次认购本基金时,如尚未开立国泰基金管理有限公司基金账户,需按销 售机构的规定,提出开立国泰基金管理有限公司基金账户和销售机构交易账户的申请。开户 和认购申请可同时办理,一次性完成,但认购申请的确认须以开户确认成功为前提条件。一 个投资人只能开立和使用一个基金账户,已经开立国泰基金管理有限公司基金账户的投资人 可免予开户申请。 投资人不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认 购。 9、持有中国工商银行卡、中国农业银行卡、中国建设银行卡、招商银行卡等的个人投 1 资者在本公司网站(https://etrade.gtfund.com/)与本公司达成网上交易的相关协议,接受本 公司有关服务条款并办理相关手续后,即可通过本公司网上交易办理基金账户开立、基金认 购、基金申购、基金转换、基金赎回、资料变更、分红方式变更、信息查询等各项业务。有 关基金网上交易的具体业务规则请登录本公司网站查询。 10、基金份额的认购采用金额认购方式。投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额 缴款。若资金未全额到账则认购无效,基金管理人将认购无效的款项退回。投资人在募集期 内可以多次认购基金份额,认购申请一经受理不得撤销。认购期间单个投资人的累计认购金 额没有限制。投资人首次认购本基金基金份额的单笔最低金额为 0.01 元,投资人追加认购 本基金基金份额的单笔最低金额为 0.01 元。各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差 有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 11、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收 到认购申请。认购的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认 情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人 自行承担。 12、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明,投资人欲了解本基金的详细情 况,请详细阅读刊登在 2016 年 12 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上 的《国泰利是宝货币市场基金招募说明书》。本基金的基金合同、招募说明书及本公告将同 时发布在本公司网站(www.gtfund.com),投资人亦可通过本公司网站下载基金业务申请表 格和了解本基金募集相关事宜。 13、在募集期间,除本公告所列的销售机构外,如增加其他销售机构,本公司将及时公 告。 14、投资人可拨打本公司客户服务电话(400-888-8688)、021-31089000 或其他销售机 构咨询电话了解认购事宜。 15、本基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整。 16、风险提示 证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的 金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担 基金投资所带来的损失。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风 2 险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易 日基金的净赎回申请超过上一开放日基金总份额的 10%时,投资人将可能无法及时赎回持 有的全部基金份额。 基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同 类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期 越高,投资人承担的风险也越大。 本基金投资于货币市场,基金净值会因为货币市场波动等因素产生波动。投资人购买货 币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收 益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、 时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益,但同 时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:市场风险、信用风险、流动性风险、 管理风险、操作或技术风险、合规性风险、本基金特有的风险以及其他风险等。本基金为货 币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于 股票型基金、混合型基金、债券型基金。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是 引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并 不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方 式。 投资人应当认真阅读本基金“基金合同”、“招募说明书”等基金法律文件,了解本基金 的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是 否和投资人的风险承受能力相适应。 投资人应当通过本基金管理人或其他销售机构购买和赎回基金,基金销售机构名单详见 本公告。本基金在募集期内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金 一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本基金管理人提醒投资人基金 投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风 险,由投资人自行负担。 17、关于投资人身份证更新的提示 3  新《中华人民共和国居民身份证法》已于 2012 年 1 月 1 日起开始实施。《中华人民共和 国居民身份证法》第二十三条规定,依照《中华人民共和国居民身份证条例》领取的居民身 份证(即第一代身份证),自 2013 年 1 月 1 日起停止使用。 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二章第十九 条规定:“在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关 注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身 份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由 的,金融机构应中止为客户办理业务。” 根据上述规定,本公司再次提醒广大客户,如果您的身份证件是第一代身份证,或者您 的身份证件或者身份证明文件已过有效期,自 2013 年 1 月 1 日起,其将不能作为居民合法 证件在本公司办理任何需要提供身份证件的业务,请及时到开立基金账户的机构办理身份证 件或者身份证明文件更新手续,以免影响交易。 18、本基金管理人拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。 一、本次募集的基本情况 (一)基金名称和基金代码 基金名称:国泰利是宝货币市场基金 基金简称:国泰利是宝货币 基金代码:003515 (二)基金类型 货币市场基金 (三)基金运作方式 契约型开放式 (四)基金存续期限 不定期 (五)基金的募集目标 本基金的募集份额总额应不少于 2 亿份。 (六)募集方式 4  通过各销售机构公开发售,各销售机构的具体名单见本份额发售公告“七(三)销售机 构”以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 (七)基金份额发售面值 基金份额的初始面值为人民币 1.00 元。 (八)募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构 投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资人。 (九)销售机构 直销机构:国泰基金管理有限公司 其他销售机构:具体名单详见本份额发售公告“七(三)2、其他销售机构”。 (十)募集时间安排和基金合同生效 本基金的募集期限不超过 3 个月,自基金份额开始发售之日起计算。 本基金自 2016 年 12 月 5 日至 2016 年 12 月 20 日进行发售。如果在此期间未达到本基 金的招募说明书规定的基金备案条件(基金备案条件为基金募集份额总额不少于 2 亿份,基 金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人),基金可在募集期限内继续 销售,直到达到基金备案条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当缩短或 延长基金发售时间,并及时公告。基金募集期限届满,具备上述基金备案条件的,基金管理 人应当自募集结束之日起 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内, 向中国证监会办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效。基金 管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。 基金募集期限届满,不能满足基金备案的条件的,则基金募集失败。基金管理人应当以 其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;在基金募集期限届满后 30 日内返还投资 人已缴纳的认购款项,并加计银行同期活期存款利息。 (十一)认购费用及认购份额的计算 1、本基金基金份额初始面值为人民币 1.00 元,按初始面值发售。 2、认购费用 本基金不收取认购费。 3、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利 5 息转份额以登记机构的记录为准。 4、基金认购份额的计算 基金份额的认购采用金额认购方式,认购份额的计算公式如下: 认购份额 =(认购金额+认购金额募集期间产生的利息)/基金份额初始面值 认购份额的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入,由此误差产生 的收益或损失由基金财产承担。 例:某投资人在募集期间内投资 10,000.00 元认购本基金,假定认购资金在募集期产生 的利息为 10.00 元,则其可得到的基金份额数计算如下: 认购份额 =(10,000.00+10.00)/1.00=10,010.00 份 投资人在募集期间内投资 10,000.00 元认购本基金,假定认购资金在募集期产生的利息 为 10.00 元,则其可得到的基金份额为 10,010.00 份。 (十二)认购方式 基金份额的认购采用金额认购方式。投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。 若资金未全额到账则认购无效,基金管理人将认购无效的款项退回。 投资人在基金募集期内可以多次认购基金份额,认购一经受理不得撤销。认购期间单个 投资人的累计认购金额没有限制。 二、发售方式及相关规定 (一)本基金在募集期内通过各销售机构向投资人公开发售。 (二)本基金认购以金额申请。投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。投 资人在基金募集期内可以多次认购基金份额。投资人首次认购本基金基金份额的单笔最低金 额为 0.01 元,投资人追加认购本基金基金份额的单笔最低金额为 0.01 元。各销售机构对本 基金最低认购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。认购申请受理 完成后,投资人不得撤销。 (三)投资人在首次认购本基金时,如尚未开立国泰基金管理有限公司基金账户,需按 销售机构的规定,提出开立国泰基金管理有限公司基金账户和销售机构交易账户的申请。开 户和认购申请可同时办理,一次性完成,但认购申请的确认须以开户确认成功为前提条件。 一个投资人只能开立和使用一个基金账户,已经开立国泰基金管理有限公司基金账户的投资 6 人可免予开户申请。 三、个人投资者的开户与认购程序 (一)直销机构 1、本公司直销柜台受理个人投资者的开户与认购申请,最低认购金额为 0.01 元。 2、业务办理时间 基金份额发售日的 9:30 至 16:00。(周六、周日及法定节假日不办理) 3、个人投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交下列材料 (1)本人有效身份证件原件及复印件; (2)指定银行账户原件; (3)填妥的《基金开户申请书》; (4)个人投资者风险承受能力调查问卷。 注:指定银行账户是指投资人开户时预留的作为赎回、分红、以及认购/申购无效资金 及募集未成功时资金退款的结算汇入账户,银行账户名称必须同投资人基金账户的户名一 致。 4、个人投资者办理认购申请时须提交下列材料 (1)有效身份证件原件及复印件; (2)基金交易账户卡; (3)加盖银行受理章的银行付款凭证回单原件及复印件; (4)个人投资者风险承受能力调查问卷(未填写问卷者提交)。 5、认购资金的划拨 (1)个人投资者办理认购前应将足额资金通过银行汇入下列任一银行账户: a、账户名称:国泰基金管理有限公司直销专户 账号:31001520313056005017 开户银行:中国建设银行上海市浦东分行 人行实时支付系统号:105290028005 全国联行号:52364 b、账户名称:国泰基金管理有限公司直销专户 7  账号:436459213754 开户银行:中国银行上海市中银大厦支行 人行实时支付系统号:104290003791 全国联行号:40379 c、账户名称:国泰基金管理有限公司直销专户 账号:03492300040004223 开户银行:中国农业银行上海市卢湾支行 人行实时支付系统号:103290028025 全国联行号:092802 d、账户名称:国泰基金管理有限公司直销专户 账号:1001202919025802010 开户银行:中国工商银行上海市分行营业部 人行实时支付系统号:102290020294 全国联行号:20304005 e、账户名称:国泰基金管理有限公司直销专户 账号:096819216089155910001 开户银行:招商银行上海市分行营业部 人行实时支付系统号:308290003020 全国联行号:82051 f、账户名称:国泰基金管理有限公司直销专户 账号:0763922329500177 开户银行:上海浦东发展银行上海市分行营业部 人行实时支付系统号:310290000152 (2)汇款时,投资者须注意以下事项: 1)投资者应在“汇款人”栏中填写其在基金直销机构开户时登记的名称; 2)汇款时应提示银行柜台人员准确完整地传递汇款信息,包括汇款人和用途栏内容; 3)为确保投资者资金及时准确入账,建议投资者将加盖银行业务受理章的汇款单据传 真至本公司直销柜台。 (3)个人投资者应在认购申请当日 16:00 之前将资金足额汇入本公司直销账户。 6、在本公司直销柜台已开户的投资者可以通过电话交易和传真交易的形式办理基金认 8 购业务。 7、投资者可通过国泰基金电子交易平台 www.gtfund.com 登录网上交易页面认购本基 金,认购期内提供 7×24 小时认购服务。 (二)个人投资者在其他销售机构的开户与认购程序以各销售机构的规定为准。 四、机构投资者的开户与认购程序 (一)直销机构 1、本公司直销柜台均受理机构投资者开户与认购申请,最低认购金额为 0.01 元。 2、受理开户及认购时间: 本基金份额发售日的 9:30—16:00。(周六、周日及法定节假日不办理) 3、机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户时须提交下列材料: (1)营业执照(或登记注册书)、组织机构代码证、税务登记证三证的副本原件及加盖 单位公章的复印件; (2)法定代表人签章并加盖单位公章的《基金业务授权委托书》; (3)法人及业务经办人有效身份证原件及复印件及经其签字复印件; (4)填妥的《基金开户申请书》; (5)指定银行账户的《开户许可证》(或指定银行出具的开户证明)原件及加盖公章的 复印件; (6)企业投资者风险承受能力调查问卷。 注:指定银行账户是指投资人开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户,账户名 称必须同投资人基金账户的户名一致。 4、机构投资者办理认购申请时须提交下列材料: (1)机构投资者业务经办人员身份证明原件; (2)基金交易账户卡; (3)加盖银行受理章的银行付款凭证回单原件及复印件; (4)企业投资者风险承受能力调查问卷(未填写问卷者提交)。 5、资金划拨: (1)投资者办理认购前应将足额资金汇入下列任一银行账户: 9 a、账户名称:国泰基金管理有限公司直销专户 账号:31001520313056005017 开户银行:中国建设银行上海市浦东分行 人行实时支付系统号:105290028005 全国联行号:52364 b、账户名称:国泰基金管理有限公司直销专户 账号:436459213754 开户银行:中国银行上海市中银大厦支行 人行实时支付系统号:104290003791 全国联行号:40379 c、账户名称:国泰基金管理有限公司直销专户 账号:03492300040004223 开户银行:中国农业银行上海市卢湾支行 人行实时支付系统号:103290028025 全国联行号:092802 d、账户名称:国泰基金管理有限公司直销专户 账号:1001202919025802010 开户银行:中国工商银行上海市分行营业部 人行实时支付系统号:102290020294 全国联行号:20304005 e、账户名称:国泰基金管理有限公司直销专户 账号:096819216089155910001 开户银行:招商银行上海市分行营业部 人行实时支付系统号:308290003020 全国联行号:82051 f、账户名称:国泰基金管理有限公司直销专户 账号:0763922329500177 开户银行:上海浦东发展银行上海市分行营业部 人行实时支付系统号:310290000152 (2)汇款时,投资者须注意以下事项: 10  1)投资者应在“汇款人”栏中填写其在国泰基金直销机构开户时登记的名称; 2)汇款时应提示银行柜台人员准确完整地传递汇款信息,包括汇款人和用途栏内容; 3)为确保投资者资金及时准确入帐,建议投资者将加盖银行业务受理章的汇款单据传 真至直销柜台。 (3)投资者应在认购申请当日 16:00 之前将资金足额汇入本公司直销账户。 (二)机构投资者在其他销售机构的开户与认购程序以各销售机构的规定为准。 五、清算与交割 (一)基金合同生效前,投资人的认购款项只能存入专门账户,在基金募集结束前任何 人不得动用。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。 (二)认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中 利息转份额以注册登记机构的记录为准。 (三)本基金权益登记由注册登记机构在发售结束后完成过户登记。投资人可以在基金 合同生效后,到其办理认购业务的销售机构打印确认单。 六、基金资产的验资与基金合同生效 基金募集期限届满,基金募集达到基金备案条件的,基金管理人应当自募集期限届满之 日起 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基 金备案手续。自中国证监会书面确认之日起,基金合同生效。基金管理人在收到中国证监会 确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。 如本基金募集失败,基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的认购款项,并加计银行同期活期存款利 息。 11  七、本次募集当事人及中介机构 (一)基金管理人 名称:国泰基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼 办公地址:上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层 成立时间:1998 年 3 月 5 日 法定代表人:唐建光 注册资本:壹亿壹千万元人民币 联系人:辛怡 联系电话:021-31089000,400-888-8688 (二)基金托管人 名称:兴业银行股份有限公司(简称“兴业银行”) 注册地址:福建省福州市湖东路 154 号 办公地址:上海市江宁路 168 号 成立时间:1988 年 8 月 22 日 法定代表人:高建平 注册资本:190.52336751 亿元人民币 (三)销售机构 1、直销机构 序号 机 构 名 称 机 构 信 息 地址:上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层 国泰基金管理有限 1 公司直销柜台 客户服务专线:400-888-8688,021-31089000 传真:021-31081861 网址:www.gtfund.com 电子交易网站:www.gtfund.com 登录网上交易页面 国泰基金 智能手机 APP 平台:iPhone 交易客户端、Android 交易客户端、 2 “国泰基金”微信交易平台 电子交易平台 电话:02131081738 联系人:李静姝 2、其他销售机构 (1)北京新浪仓石基金销售有限公司 12 地址:北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室 客服电话:010-62675369 网址:www.xincai.com (2)上海联泰资产管理有限公司。 地址:上海市金钟路 658 号 2 号楼 B 座 6 层 客服电话:4000-466-788 网址:www.66zichan.com (3)众升财富(北京)基金销售有限公司 地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 客服电话:400-059-8888 网址:www.zscffund.com (4)浙江金观诚财富管理有限公司 地址:浙江省杭州市登云路 43 号金诚集团 13 楼 客服电话:400-068-0058 网址:www.jincheng-fund.com (5)上海长量基金销售投资顾问有限公司 地址:上海市浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 楼 客服电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com (6)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 地址:上海杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 层 客服电话:400-821-5399 网址:www.noahwm.com (7)北京微动利投资管理有限公司 地址:北京市石景山区古城西路景山财富中心 342 客服电话:400-819-6665 网址:www.buyforyou.com.cn (8)上海汇付金融服务有限公司 地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室 客服电话:400-820-2819 13 手机客户端:天天盈基金 (9)珠海盈米财富管理有限公司 地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 客户服务电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn (10)深圳众禄基金销售有限公司 地址:深圳市罗湖区梨园路 1 号物资控股置地大厦 8 楼 客服电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn (11)上海陆金所资产管理有限公司 地址:上海市自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 客服电话:400-821-9031 网站:www.lufunds.com (12)上海好买基金销售有限公司 地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼 客服电话:400-700-9665 网址:www.howbuy.com (13)上海天天基金销售有限公司 地址:上海徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 层 客服电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn (14)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 客服电话:400-166-1188 网址:http://8.jrj.com.cn (四)登记机构 名称:国泰基金管理有限公司 住所:上海浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼 办公地址:上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层 法定代表人:唐建光 14 电话:400-888-8688,021-31089000 传真:021-31081800 联系人:辛怡 (五)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 联系电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:丁媛 经办律师:黎明、丁媛 (六)审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人:李丹 联系电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:李一 经办注册会计师:许康玮、李一 国泰基金管理有限公司 2016 年 12 月 2 日 15