新疆前海联合基金管理有限公司 旗下基金半年度净值公告 经基金托管人核准,截至 2017 年 6 月 30 日,新疆前海联合基金管理有限公 司旗下基金净值信息如下: 基金份额净 基金份额累 基金代码 基金名称 资产净值(元) 值(元) 计净值(元) 新疆前海联合添鑫债 003471 券型证券投资基金 A 478,268,511.97 0.9484 0.9484 类 新疆前海联合添鑫债 003472 券型证券投资基金 C 1,907.81 0.9459 0.9459 类 新疆前海联合新思路 002778 灵活配置混合型证券 138,159.97 0.941 0.941 投资基金 A 类 新疆前海联合新思路 002779 灵活配置混合型证券 512,577,326.24 1.611 1.611 投资基金 C 类 新疆前海联合添利债 003180 券型发起式证券投资 31,955,926.78 1.0226 1.0226 基金 A 类 新疆前海联合添利债 003181 券型发起式证券投资 55,429,179.14 1.0199 1.0199 基金 C 类 新疆前海联合全民健 002780 康产业灵活配置混合 51,917,660.29 1.062 1.062 型证券投资基金 新疆前海联合沪深 003475 300 指数型证券投资 53,317,889.72 1.0727 1.0727 基金 新疆前海联合添和纯 003498 债债券型证券投资基 759.94 1.0160 1.0160 金A类 新疆前海联合添和纯 003499 债债券型证券投资基 51,088,731.63 1.0178 1.0178 金C类 新疆前海联合国民健 003581 57,018,440.04 1.045 1.045 康产业灵活配置混合  型证券投资基金 004634 新疆前海联合泳涛灵 活配置混合型证券投 172,024,186.70 1.0302 1.0302 资基金 每万份收益 七日年化收 资产净值(元) (元) 益率(%) 新疆前海联合海盈货 002247 30,374,762.98 1.2221 4.549 币市场基金 A 类 新疆前海联合海盈货 002248 2,876,833,013.93 1.2901 4.813 币市场基金 B 类 004699 新疆前海联合汇盈货 1,549,934.09 1.2426 4.656 币市场基金 A 类 新疆前海联合汇盈货 004700 5,164,501,806.46 1.3080 4.907 币市场基金 B 类 特此公告。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇一七年七月一日