关于调整财通资管鑫管家货币市场基金托管费率并修改基金合同的 公告 为更好地满足投资者的投资需求,提高基金资产的运作效率与基金产品的市场竞争力,财 通资管鑫管家货币市场基金(以下简称“本基金”,基金代码:A 级 003479/B 级 003480)的基金管理人财通证券资产管理有限公司,经与基金托管人中国银行股份有限公 司协商一致,并报中国证监会备案,决定自 2019 年 11 月 22 日起,对本基金的托管费率 进行调整,将本基金的托管费率由 0.10%年费率调整为 0.08%年费率,并对《财通资管鑫管 家货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《财通资管鑫管家货币市场 基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关条款进行修订。 本基金管理人对《基金合同》中涉及托管费率的相关内容进行了修订,并已就修订内容与 基金托管人协商一致。本次修订对原有基金份额持有人无实质性不利影响,无需召开基金 份额持有人大会。 本次调整基金托管费率并修订《基金合同》,具体修订的内容如下: 基金合同章节 原文 修订后内容 第十五部分、 基金 费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 方式 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产 净值的 0.10%的年费率计提。 托管费的计 算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 方式 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产 净值的 0.08%的年费率计提。 托管费的计 算方法如下: H=E×0.08%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 本基金管理人对《托管协议》进行相应修订。同时,基金管理人将在更新的招募说明书中 作出相应调整。 本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》和《托管协议》登载于指定网 站。 修改后的本基金《基金合同》和《托管协议》将于 2019 年 11 月 22 日起生效。 投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的《基金合同》等相关法律文件。投资者可访问 本基金管理人网站(www.ctzg.com)或拨打全国客户服务电话(95336)咨询相关情况。 风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利,也不保证最低收益。购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存 款类金融机构。本基金管理人提醒投资者,投资者投资基金前应认真阅读本基金的基金合 同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。基金的过往业绩不预示未来表现,基 金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。 特此公告。 财通证券资产管理有限公司 2019 年 11 月 22 日