财通资管鑫管家货币市场基金封闭期收益公告 估值日期: 2016年11月01日 公告送出日期:2016年11月02日 单位金额: 元 基金名称 财通资管鑫管家货币市场基金 基金简称 财通资管鑫管家货币 交易代码 003479 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金管理人代码 51320000 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金托管人代码 20030000 基金资产净值 12,466,857,517.12 下属两级基金的基金简称 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 下属两级基金的交易代码 003479 003480 下属两级基金的资产净值 1,643,036,716.23 10,823,820,800.89 下属两级基金的每万份已实现收益 5.4048 5.8638 下属两级基金的7日年化收益率 2.4861% 2.7254%