财通资管鑫管家货币市场基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2016年10月26日 1、公告基本信息 基金名称 财通资管鑫管家货币市场基金 基金简称 财通资管鑫管家货币 基金主代码 003479 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月25日 基金管理人名称 财通证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《财通资管鑫管家 公告依据 货币市场基金基金合同》、《财通资管鑫管家货币 市场基金招募说明书》等 下属分级基金的基金简称 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 下属分级基金的交易代码 003479 003480 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证 证监许可[2016] 2128号 监会核准的文号 基金募集期间 自2016年10月17日至2016年10月21日 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管 2016年10月25日 专户的日期 募集有效认购总户数 2,981 (单位:户) 财通资管鑫管家货 财通资管鑫管家货币 份额级别 合计 币A B 募集期间净认购金额 1,872,978,642.53 10,586,900,000.00 12,459,878,642.53 (单位:元) 认购资金在募集期间产 198,213.18 482,656.95 680,870.13 生的利息(单位:元) 募集份额 有效认购 1,872,978,642.53 10,586,900,000.00 12,459,878,642.53 1 (单位: 份额 份) 利息结转 198,213.18 482,656.95 680,870.13 的份额 合计 1,873,176,855.71 10,587,382,656.95 12,460,559,512.66 认购的基 其中:募 金份额(单 - 200,000,000 200,000,000 集期间基 位:份) 金管理人 占基金总 运用固有 - 1.89% 1.61% 份额比例 资金认购 其他需要 本基金情 说明的事 - - - 况 项 其中:募 认购的基 集期间基 金份额(单 3,910,722.42 - 3,910,722.42 金管理人 位:份) 的从业人 占基金总 员认购本 0.21% - 0.03% 份额比例 基金情况 募集期限届满基金是否 符合法律法规规定的办 是 理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金 备案手续获得书面确认 2016年10月25日 的日期 注:1、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担,不从基金资 产中支付。 2、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区 间为 10万份至50万份(含)。 3、本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。 3、其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起,本基金管理人正式运作本基金。本基金的申购、赎回自基金合同 生效日起不超过3个月的时间内开始办理。在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管 理人在开始日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定在指定媒介上公告。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅 2 读基金的基金合同、招募说明书。 特此公告。 财通证券资产管理有限公司 2016年10月26日 3