民生加银腾元宝货币市场基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2016 年 12 月 6 日 1 公告基本信息 基金名称 民生加银腾元宝货币市场基金 基金简称 民生加银腾元宝货币 基金主代码 003478 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 2 日 基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其 配套法规、《民生加银腾元宝货币市场基金 基金合同》、《民生加银腾元宝货币市场基 金招募说明书》 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016]677 号 自 2016 年 10 月 5 日 基金募集期间 至 2016 年 11 月 30 日止 安永华明会计师事务所(特殊普通合 验资机构名称 伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 12 月 1 日 募集有效认购总户数(单位:户) 268 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 233,828,919.00 认购资金在募集期间产生的利息(单位: 4,993.00 人民币元) 有效认购份额 233,828,919.00 募集份额(单位: 利息结转的份额 4,993.00 份) 合计 233,833,912.00 其中:募集期间基 认购的基金份额(单 -- 金管理人运用固有 位:份) 资金认购本基金情 占基金总份额比例 -- 况 其他需要说明的事项 -- 其中:募集期间基 认购的基金份额(单 12,620.86 金管理人的从业人 位:份) 员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0054% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是 的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2016 年 12 月 2 日 确认的日期 注: 1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份 额区间为 0~10 万份。本基金基金经理认购本基金的份额区间为 0~10 万份。 2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理 人承担,不另从基金财产中列支。 3 其他需要提示的事项 1、自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 2、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申 购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资 基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公 告。 3、基金份额持有人可通过销售机构网点进行交易确认单的查询和打印,也 可以通过本基金管理人网站 www.msjyfund.com.cn 或客户服务电话 400-8888-388 (免长话费)查询交易确认情况。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来 表现,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 二〇一六年十二月六日