南方天天利货币市场基金 2019 年 3 季度末资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占比% 1 固定收益投资 63,106,889,673.62 52.18% 其中:国债 2,341,065,632.80 1.94% 政策性金融债 5,024,435,606.10 4.15% 商业银行金融债 0.00 0.00% 同业存单 53,280,454,469.19 44.06% 其他债券 2,460,933,965.53 2.03% 2 买入返售金融资产 4,005,260,433.06 3.31% 其中:交易对手为银行 299,970,649.96 0.25% 交易对手为其他机构 3,705,289,783.10 3.06% 3 银行存款和结算备付金 53,264,719,888.77 44.04% 4 商业银行票据 0.00 0.00% 5 其他资产 561,521,198.26 0.46% 6 合计(6=1+2+3+4+5) 120,938,391,193.71 100.00% 各项目合计数为南方天天利货币市场基金总资产。交易所回购因无法知晓对手方因此全部 归入其他机构。 南方基金管理股份有限公司 2019 年 10 月 11 日