南方天天利货币市场基金 2019 年 2 季度末资产组合 情况 序号 项目 金额（元） 占比% 1 固定收益投资 83,070,545,812.31 62.59% 其中：国债 5,242,033,466.17 3.95% 政策性金融债 5,687,113,029.57 4.28% 商业银行金融债 0.00 0.00% 同业存单 72,141,399,316.57 54.35% 其他债券 0.00 0.00% 2 买入返售金融资产 14,765,208,411.83 11.12% 其中：交易对手为银行 1,405,802,548.70 1.06% 交易对手为其他机构 13,359,405,863.13 10.07% 3 银行存款和结算备付金 34,266,578,060.35 25.82% 4 商业银行票据 0.00 0.00% 5 其他资产 627,442,553.71 0.47% 6 合计（6=1+2+3+4+5） 132,729,774,838.20 100.00% 各项目合计数为南方天天利货币市场基金总资产。交易所回购因无法知晓对手方因此全部 归入其他机构。 南方基金管理股份有限公司 2019 年 7 月 8 日