南方天天利货币市场基金 2019 年 1 季度末资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占比% 1 固定收益投资 58,945,529,788.09 45.81% 其中：国债 2,678,595,600.90 2.08% 政策性金融债 5,407,799,194.56 4.20% 商业银行金融债 0.00 0.00% 同业存单 50,859,134,992.63 39.53% 其他债券 0.00 0.00% 2 买入返售金融资产 28,455,309,594.99 22.11% 其中：交易对手为银行 0.00 0.00% 交易对手为其他机构 28,455,309,594.99 22.11% 3 银行存款和结算备付金 40,061,744,863.48 31.13% 4 商业银行票据 0.00 0.00% 5 其他资产 1,213,093,909.88 0.94% 6 合计（6=1+2+3+4+5） 128,675,678,156.44 100.00% 各项目合计数为南方天天利货币市场基金总资产。交易所回购因无 法知晓对手方因此全部归入其他机构。 南方基金管理股份有限公司 2019 年 4 月 8 日