南方天天利货币市场基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2016 年 10 月 21 日 第 1 页 共3 页 1 公告基本信息 基金名称 南方天天利货币市场基金 基金简称 南方天天利货币 基金主代码 003473 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 10 月 20 日 基金管理人名称 南方基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《南方天天利货币市场基金基金合同》、 《南方天天利货币市场基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 南方天天利 A 南方天天利 B 下属分级基金的交易代码 003473 003474 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2016]2020 号 自 2016 年 10 月 14 日 基金募集期间 至 2016 年 10 月 17 日 止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 10 月 19 日 募集有效认购总户数(单位:户) 426 份额级别 南方天天利 A 南方天天利 B 合计 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 55,955,646.96 200,000,000.00 255,955,646.96 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人 民币元) 1,941.00 10,555.55 12,496.55 有效认购份额 募集份额(单 55,955,646.96 200,000,000.00 255,955,646.96 位:份) 利息结转的份额 1,941.00 10,555.55 12,496.55 合计 55,957,587.96 200,010,555.55 255,968,143.51 募集期间基 认购的基金份额(单位: 份) —— —— —— 金管理人运 占基金总份额比例 —— —— —— 用固有资金 —— —— —— 认购本基金 其他需要说明的事项 情况 4,000.15 —— 4,000.15 认购的基金份额(单位: 份) 募集期间基 占基金总份额比例 0.0071% —— 0.0016% 金管理人的 本公司高级管理人员、基金 0 0 0 从业人员认 投资和研究部门负责人认购 购本基金情 本基金份额总量的数量区间 况 本基金基金经理认购本基金 0 0 0 份额总量的数量区间 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是 的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2016 年 10 月 20 日 确认的日期 第 2 页 共3 页 注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从 基金资产中支付。 3 其他需要提示的事项 1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理,届时由基金管理人根 据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告申购与赎回的开始时间。 2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400 -889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理有限公司 2016 年 10 月 21 日 第 3 页 共3 页