富荣基金管理有限公司旗下基金 2018 年半年度最后 一个市场自然日基金资产净值、基金份额净值及份额 累计净值公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,并经基金托管人复核,富荣基金管理有限公司旗下基 金 2018 年半年度最后一个市场自然日(2018 年 6 月 30 日)的基金资产净值、基金份额净值及份额累计 净值如下: 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 003467 富荣货币 A 26,971,230.85 1.0328 4.528% 003468 富荣货币 B 1,223,223,984.02 1.0986 4.778% 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 004441 富荣富兴纯债 164,248,571.54 1.0130 1.0360 003999 富荣富祥纯债 120,010,973.90 1.0170 1.0400 004792 富荣富乾债券 A 1,597.45 1.0479 1.0479 004793 富荣富乾债券 C 55,081,450.70 1.0372 1.0372 004794 富荣福鑫混合 A 1,869,091.81 0.9966 0.9966 004795 富荣福鑫混合 C 59,563,715.33 0.9953 0.9953 005104 富荣福康混合 A 37,281,101.23 0.9043 0.9043 005105 富荣福康混合 C 51,716,977.73 0.9041 0.9041 004790 富荣福安混合 A 176,129.87 0.9756 0.9756 004791 富荣福安混合 C 54,270,172.95 0.9752 0.9752 004788 富荣福泰混合 A 92,497.38 0.9053 0.9053 004789 富荣福泰混合 C 51,317,227.85 0.9049 0.9049 005164 富荣福锦混合 A 60,990.94 0.9789 0.9789 005165 富荣福锦混合 C 109,182,484.28 0.9737 0.9737 005173 富荣富安债券 A 721.19 1.0051 1.0051 005174 富荣富安债券 C 80,322,142.48 1.0038 1.0038 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低 收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 富荣基金管理有限公司  二○一八年七月二日