关于修改富荣货币市场基金收益分配原则 并修改基金合同、托管协议的公告 公告送出日期:2022年2月23日 为更好地满足广大投资者的投资理财需求,根据《富荣货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》” )、《富荣货币市场基金托管协议》以下简称“《托管协议》” )的有关约定,经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,富荣基金管理有限公司(以下简称“本公司” )决定自2022年3月1日起修改富荣货币市场基金(以下简称“本基金)的收益分配原则,并相应修订《基金合同》、《托管协议》部分条款。现将相关事项公告如下: 1、《富荣货币市场基金基金合同》的修订内容 《富荣货币市场基金基金合同》的修订内容具体如下: 章节 原文条款内容 修改后条款内容 二 基金收益分配原则 、 …… 本基金根据每日基金收益情况 以每万份基 、 , 3 金已实现收益为基准 为投资人每日计算当日收益 , 二 基金收益分配原则 、 并分配 通常情况下 本基金每月集中支付收益 结 。 , , …… 转为相应的基金份额 此外 本基金的收益支付方 ; , 每日分配 按月支付 本基金根据每日 、“ 、 ”。 3 式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以 基金收益情况 以每万份基金已实现收益为基 , 按日支付 不论何种支付方式 当日收益均参与下 。 , 准 为投资人每日计算当日收益并分配 每月进 , , 一日的收益分配 不影响基金份额持有人实际获得 , 行支付 投资人当日收益分配的计算保留到小 。 第十六 的投资收益 投资人当日收益分配的计算保留到小 。 数点后 位 小数点后第 位按去尾原则处理 , , 2 3 部分 数点后 位 小数点后第 位按去尾原则处理 因 , 。 2 3 因去尾形成的余额进行再次分配 直到分完为 , 基 去尾形成的余额进行再次分配 直到分完为止 , ; 止 ; 金的收 本基金每日进行收益计算并分配 收益支付 、 , 5 本基金每日进行收益计算并分配 每月 、 , 5 益 与 方式只采用红利再投资 即红利转基金份额 方式 ( ) 。 收益支付方式只采用红利再投资 即红利转基 ( 分配 若投资人在每月累计收益支付时 其累计收益为正 , 金份额 方式 若投资人在每月累计收益支付 ) 。 值 则为投资人增加相应的基金份额 其累计收益 , ; 时 其累计收益为正值 则为投资人增加相应的 , , 为负值 则缩减投资人基金份额 基金管理人和销 , 。 基金份额 其累计收益为负值 则缩减投资人基 ; , 售机构双方协商一致后按日支付的 若当日已实现 , 金份额 若投资人赎回全部基金份额时 其对应 。 , 收益大于零时 则为投资人增加相应的基金份额 , ; 收益将立即结清 若收益为负值 则从投资人赎 ; , 若当日已实现收益等于零时 则保持投资人基金份 , 回基金款中扣除 ; 额不变 若当日已实现收益小于零时 则缩减投资 ; ,人基金份额 若投资人赎回全部基金份额时 其对 。 , 应收益将立即结清 若收益为负值 则从投资人赎 ; , 回基金款中扣除 ; 三 收益分配方案 、 本基金按日计算并分配收益 每月例行对上一 , 三 收益分配方案 、 月分配的未付收益进行收益结转 基金管理人不另 , 本基金按日计算并分配收益 每月例行对 , 行公告 若基金管理人和销售机构双方协商一致后 。 上一月分配的未付收益进行收益结转 基金管 , 按日支付收益的 每日收益结转亦不再另行公告 , 。 理人不另行公告 。 2、根据上述变更,本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修订。 3、《富荣货币市场基金招募说明书》将根据《基金合同》、《托管协议》的内容进行相应修改,并按规定更新。 4、重要提示 此次修改上述基金的收益分配原则及《基金合同》、《托管协议》的修订,已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定,对本基金基金份额持有人利益无实质性不利影响,《基金合同》当事人权利义务关系也不发生重大变化。投资者可访问本公司网站(www.furamc.com.cn)查阅修订后的富荣货币市场基金的基金合同、托管协议全文。本次修订后的《基金合同》、《托管协议》将自2022年3月1日起生效。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告 富荣基金管理有限公司