富荣基金管理有限公司旗下基金 2016 年年度最后一个交易 日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人复核，富荣基金管 理有限公司旗下基金 2016 年年度最后一个交易日（2016 年 12 月 31 日）的基金资产净值、 基金份额净值及份额累计净值如下： 基金代码 基金简称 基金资产净值 每万份基金净收益 七日年化收益 （单位：人民币元） （单位：人民币元） 率（%） 003467 富荣货币 A 197688722.98 1.4723 4.960% 003468 富荣货币 B 2910059324.23 1.5379 5.169% 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 富荣基金管理有限公司 二○一七年一月一日