富荣货币市场基金基金合同生效公告 公告送出日期:2016 年 12 月 27 日 1、公告基本信息 基金名称 富荣货币市场基金 基金简称 富荣货币 基金主代码 003467 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 26 日 基金管理人名称 富荣基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资 基金运作管理办法》等法律法规以及《富荣货币市 公告依据 场基金基金合同》、《富荣货币市场基金招募说明 书》等 下属分级基金的基金简称 富荣货币 A 富荣货币 B 下属分级基金的交易代码 003467 003468 注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准 证监许可【2016】2153 号 的文号 自 2016 年 12 月 1 日 基金募集期间 至 2016 年 12 月 21 日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日 2016 年 12 月 23 日 期 募集有效认购总户数(单位:户 ) 1582 份额级别 富荣货币 A 富荣货币 B 合计 募集期间净认购金额(单位:人民 97,543,849.55 2,908,400,000.00 3,105,943,849.55 1 币元 ) 认购资金在募集期间产生的利息 45,799.06 143,703.34 189,502.40 (单位:人民币元) 有效认购份额 197,543,849.55 2,908,400,000.00 3,105,943,849.55 募集份额(单 利息结转的份额 45,799.06 143,703.34 189,502.40 位:份) 合计 197,589,648.61 2,908,543,703.34 3,106,133,351.95 认购的基金份额 0.00 90,000,000.00 90,000,000.00 其中:募集期间 (单位:份) 基 金 管 理 人 运 占基金总份额比 0.000% 2.897% 2.897% 用固有资金认 例 购本基金情况 其他需要说明的 无 无 无 事项 其中:募集期间 认购的基金份额 574265.35 0.00 574265.35 基 金 管 理 人 的 (单位:份) 从 业 人 员 认 购 占基金总份额比 0.018% 0.000% 0.018% 本基金情况 例 其中:本公司高 级管理人员、基 认购的基金份额 金投资和研究 零到四十万 0.00 零到四十万 总量的数量区间 部门负责人认 购本基金情况 其中:本基金的 认购的基金份额 基金经理认购 零到三十万 0.00 零到三十万 总量的数量区间 本基金情况 募集期限届满基金是否符合法律 法规规定的办理基金备案手续的 是 条件 向中国证监会办理基金备案手续 2016 年 12 月 26 日 获得书面确认的日期 注: (1)按照有关法律规定,本基金募集期间的律师费、会计师费、信息披露费由基 2 金管理人承担,不从基金资产中支付。 (2)募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。 (3)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总 量的数量区间为零到四十万。 (4)本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为零到三十万。 3、其他需要提示的事项 (1)基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购。 (2)基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回。 (3)在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前 2 日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 (4)基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也 可 以 通 过 本 基 金 管 理 人 的 网 站 ( www.furamc.com.cn ) 或 客 户 服 务 电 话 (400-685-5600)查询交易确认情况。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表 现,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 富荣基金管理有限公司 2016 年 12 月 27 日 3