信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金分红公告 1 公告基本信息 基金名称 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 信诚至瑞 基金主代码 003432 基金合同生效日 2016 年 10 月 21 日 基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2020 年 06 月 10 日 有关年度分红次数的说明 2020 年第 1 次分红 下属分级基金的基金简称 信诚至瑞 A 信诚至瑞 C 下属分级基金的交易代码 003432 003433 截止基 准 日 下 属 分 级基金 的 相 关 指标 基准日下属分级基金份额净值 （单位：人民币元） 1.2766 1.2716 基准日下属分级基金可供分配 利润(单位：人民币元） 100,268,944.95 39,158,181.90 截止基准日按照基金合同约定 的分红比例计算的应分配金额 （单位：人民币元） -- 本次下属分级基金分红方案 （单位： 元/10 份基金份 额） 0.6 0.6 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020 年 06 月 18 日 除息日 2020 年 06 月 18 日 现金红利发放日 2020 年 06 月 19 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的 基金份额净值确定日为 2020 年 6 月 18 日。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》, 基金向投资 者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行 承担 3 其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享 有本次分红权益。 (2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进 行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。 (3)咨询办法: 本基金管理人网站:www.citicprufunds.com.cn 本基金管理人客户服务电话:400-666-0066 特此公告。 中信保诚基金管理有限公司 2020 年 6 月 17 日