中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金 2018 年 12 月 31 日基金资产净值 和基金份额净值公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,中信保诚基金管理有限公司就旗下证 券投资基金 2018 年 12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下: 单位:人民币元 基金名称(基金代码) 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 信诚四季红混合型证券投资基金 (550001) 831,313,074.12 0.7015 2.3329 中信保诚精萃成长混合型证券投资基金 (550002) 1,818,387,591.61 0.4667 2.6087 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 (550003) 742,448,802.01 1.938 2.837 信诚三得益债券型证券投资基金 A 类 (550004) 123,142,065.72 1.111 1.607 信诚三得益债券型证券投资基金 B 类 (550005) 1,564,916,639.96 1.084 1.551 信诚优胜精选混合型证券投资基金 (550008) 1,568,699,252.56 1.061 1.827 信诚中小盘混合型证券投资基金 (550009) 29,809,648.08 1.085 1.215 信诚优质纯债债券型证券投资基金 A 类(550018) 20,444,145.25 1.069 1.425 信诚优质纯债债券型证券投资基金 B 类(550019) 78,295,962.54 1.067 1.386 信诚新兴产业混合型证券投资基金(000209) 12,100,869.05 1.004 1.004 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 A 类 101,801,252.69 1.176 1.303 (000360) 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 B 类 1,831,272.57 1.152 1.278 (000361) 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) (165508) 41,750,554.52 1.284 1.284 信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF) 18,884,881.75 1.117 1.600 (165509) 信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) (165512) 1,194,963,860.32 1.598 2.198 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)(165516) 250,339,019.10 1.491 2.005 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)(165517) 2,559,855,921.01 0.802 1.202 信诚幸福消费混合型证券投资基金(000551) 9,184,218.65 1.345 1.345 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1,814,955.09 0.877 0.877 (001402) 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 843.28 0.867 0.867 (002030) 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 28,769,764.93 0.952 0.952 (001415) 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 1,135.18 1.063 1.063  (002046) 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 631,434.71 1.102 1.102 A 类(165526) 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 5,102,100.99 1.055 1.055 C 类(165527) 信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 216,906,548.01 0.790 0.790 (165528) 中信保诚稳利债券型证券投资基金 A 类(003121) 1,534,606,165.80 1.0246 1.0586 中信保诚稳利债券型证券投资基金 C 类(003130) 121,682.17 1.0316 1.0656 信诚惠盈债券型证券投资基金 A 类(003236) 152,535,320.11 1.0587 1.0587 信诚惠盈债券型证券投资基金 C 类(003237) 1,221.11 1.0561 1.0561 信诚稳健债券型证券投资基金 A 类(003226) 1,034,807,855.74 1.0351 1.0801 信诚稳健债券型证券投资基金 C 类(003227) 268,765.91 1.0402 1.0842 信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 A 类 19,411.75 0.9758 0.9758 (003234) 信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 C 类 4,888,813.65 0.9759 0.9759 (003235) 中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基 1,551,376,361.26 1.0340 1.1030 金(165530) 信诚稳瑞债券型证券投资基金 A 类(003277) 2,057,403,013.56 1.0266 1.0866 信诚稳瑞债券型证券投资基金 C 类(003278) 3,168.67 1.0295 1.0895 中信保诚稳益债券型证券投资基金 A 类(003287) 1,541,094,176.28 1.0280 1.0620 中信保诚稳益债券型证券投资基金 C 类(003288) 40,878.05 1.0291 1.0631 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 A 类 135,588,811.23 1.0680 1.0680 (003282) 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 C 类 228,696.55 0.9600 0.9600 (003283) 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 A 类 55,730,675.30 1.0358 1.0358 (003432) 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 C 类 16,009,816.39 1.0333 1.0333 (003433) 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 A 类 580,364,964.89 1.0070 1.0850 (003379) 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 C 类 9,000.41 1.0084 1.0844 (003380) 信诚景瑞债券型证券投资基金 A 类(003614) 378,894,973.28 1.0816 1.0996 信诚景瑞债券型证券投资基金 C 类(003615) 99,490.83 1.0794 1.0974 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 52,648.06 1.083 1.083 (004153) 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 203,229,950.96 1.070 1.070 (004154) 中信保诚稳丰债券型证券投资基金 A 类(004106) 1,541,085,517.11 1.0298 1.0928 中信保诚稳丰债券型证券投资基金 C 类(004107) 5,919.04 1.0284 1.0914 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 A 类 3,113,893,392.30 1.0380 1.1110 (004171) 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 C 类 44,496.56 1.0372 1.1032 (004172) 信诚稳悦债券型证券投资基金 A 类(004102) 506,701,327.36 1.0136 1.1026 信诚稳悦债券型证券投资基金 C 类(004103) 56,997.64 1.0148 1.1038 信诚稳泰债券型证券投资基金 A 类(004108) 11,004.95 0.9330 1.0146 信诚稳泰债券型证券投资基金 C 类(004109) 41,625.88 0.9394 1.0200 信诚稳鑫债券型证券投资基金 A 类(004104) 2,283,811,572.76 1.0381 1.0971 信诚稳鑫债券型证券投资基金 C 类(004105) 244,042.63 1.0385 1.0955 信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 A 类 511,462.76 1.118 1.118 (004157) 信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 B 类 593,072.53 1.148 1.148 (004158) 信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 A 类 198,560,751.07 1.0385 1.0385 (004155) 信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 C 类 18,747,320.26 1.0983 1.0983 (004156) 信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 64,239,357.57 0.8835 0.8920 (165531) 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 138,302.63 1.055 1.055 (001596) 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 202,154,753.12 1.011 1.011 (002177) 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金(004716) 36,956,615.71 0.8629 0.8629 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 A 类 12,308,801.85 1.0027 1.0027 (550015) 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 B 类 37,426,467.91 1.4409 1.4409 (550016) 中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基 5,658,853,665.32 1.0270 1.0610 金(005617) 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金 A 类(006011) 303,181,510.99 6.4680 6.4680 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金 C 类(006012) 46,665,036.60 0.9938 0.9938 中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 A 类 188,532,106.74 1.0095 1.0095 (005977) 中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 C 类 3,855,752.06 1.0053 1.0053 (005978) 中信保诚稳达债券型证券投资基金 A 类(006177) 130,845,841.93 1.0110 1.0110 中信保诚稳达债券型证券投资基金 C 类(006178) 302,262,280.20 1.0109 1.0109 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 87,893,100.33 1.0119 1.0119 (006209) 中信保诚景泰债券型证券投资基金 A 类(006583) 428,344,983.03 1.0003 1.0003 中信保诚景泰债券型证券投资基金 C 类(006584) 15,912,033.90 1.0002 1.0002 单位:人民币元 基金名称(基金代码) 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 (165511) 143,631,528.33 0.887 1.615 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 A 类 (150028) 1.043 1.449 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 B 类 (150029) 0.783 1.850 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 (165515) 294,569,061.74 0.700 1.441 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 A 类 (150051) 1.002 1.371 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 B 类 (150052) 0.398 1.396 信诚新双盈分级债券型证券投资基金(000091) 14,087,159.09 0.996 信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 A 1.011 份额(000092) 信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 B 份 0.965 额(000093) 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金(165519) 143,158,665.83 0.690 1.347 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 A 类 1.002 1.285 (150148) 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 B 类 0.378 1.408 (150149) 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金(165520) 139,481,134.07 0.748 1.052 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 A 类 1.002 1.282 (150150) 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 B 类 0.494 1.090 (150151) 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金(165521) 753,884,209.33 0.827 1.531 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 A 类 1.002 1.265 (150157) 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 B 类 0.652 1.800 (150158) 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 104,908,952.73 0.805 1.350  (165522) 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 A 1.002 1.198 类(150173) 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 B 0.608 2.032 类(150174) 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 104,194,677.15 0.918 (165523) 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 A 类 1.003 (150309) 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 B 类 0.833 (150310) 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 35,939,205.79 0.876 (165524) 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 A 类 1.003 (150311) 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 B 类 0.749 (150312) 信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) 93,555,160.36 0.763 0.771 (165525) 单位:人民币元 基金名称(基金代码) 基金资产净值 每万份基 七日年化收益率 金净收益 (%) 信诚货币市场证券投资基金 A 类 (550010) 131,604,637.82 3.2416 3.660 信诚货币市场证券投资基金 B 类 (550011) 5,873,314,439.28 3.4388 3.908 信诚货币市场证券投资基金 E 类(004849) 42,265.04 3.2422 3.658 信诚薪金宝货币市场基金(000599) 35,388,401,504.09 2.2449 2.797 信诚智惠金货币市场基金(005020) 50,739,763.68 3.3568 4.076 信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 A 类 2.399 (550012) 59,579,488.03 1.7357 信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 B 类 2.646 (550013) 4,119,884,109.96 1.9329 信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 A 类 2.886 (000134) 23,627,331.39 2.3432 信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 B 类 3.187 (000135) 11,512,014,580.16 2.5816 特此公告。 中信保诚基金管理有限公司 2019 年 1 月 2 日