证券投资基金分红公告 1公.告公送告出基日本信期息:2025年6月25日 基金名称 景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金 基金简称 景顺长城景泰丰利纯债债券 基金主代码 003407 基金合同生效日 2017年1月13日 基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《景顺长城景泰丰利纯债债券型证 公告依据 券投资基金基金合同》、《景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金招募说明 书》 收益分配基准日 2025年6月23日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第二次分红 下属分级基金的基金简称 景顺长城景泰丰利纯债债 景顺长城景泰丰利纯债 景顺长城景泰丰利纯债债 券A类 债券C类 券F类 下属分级基金的交易代码 003407 003408 020825 基准日下属分级基金份额净值(单 1.1216 1.1247 1.1640 位:元) 截止基准日下 基准日下属分级基金可供分配利 247,176,155.70 6,650,859.20 391,559,966.94 属分级基金的 润(单位:元) 相关指标 截止基准日按照基金合同约定的 分红比例计算的应分配金额(单 - - - 位:元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金 0.112 0.112 0.465 2.与分红相关份的额)其他信息 权益登记日 2025年6月26日 除息日 2025年6月26日(场外) 现金红利发放日 2025年6月27日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日:2025年6 红利再投资相关事项的说明 月26日;选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将于2025年6 月27日计入其基金账户,下一个工作日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定,投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂 不征收个人所得税和企业所得税。 3.其费他用相需关要事提项示的说的明事项 本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用。 21、、选权择益现登金记红日利申方请式申的购投或资转者换的转红入利的款有将效于基2金02份5额年不6月享2有7本日次自分基红金托权管益账,权户益划登出记。日申请赎回或转3换、转本出次的分有红效方基式金将份按额照享投有资本者次在分权红益权登益记。日前(不含当日)最后一次选择的分红方式为准。请 投资者通过景顺长城基金管理有限公司客户服务中心或本公司官网查询确认分红方式是否正确。 如希望修改分红方式,请务必在权益登记日前一工作日交易时间结束前到销售网点办理设置分红方 式业务。本公司将只接受投资者通过交易类申请单独设置单只基金分红方式。关于分红方式业务 规则的公告敬请查阅我公司于2011年12月16日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于变更分红 方式业4、务如规在则权的益公登告记》日。当日,投资者转托管转出的基金份额尚未转入其他销售机构的,本基金注册 登记机构将对选择现金红利方式的投资者的分红款以除息日当日的基金份额净值转换为基金份额, 不进5行、现本金次分分红红。不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投 资收益6、。因分红导致基金净值调整至1元初始面值或1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下, 基金投7、资咨仍询办有法可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 (1)景顺长城基金管理有限公司网站www.igwfmc.com。 (2)景顺长城基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-606。 (8、3)风向险办提理示业:务本的基当金地管销理售人网承点诺查以询诚。实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明 书。敬请投资者留意投资风险。