华商基金管理有限公司关于旗下华商瑞丰短债债券型证券投资基金 增加F类基金份额并修订基金合同与托管协议的公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华商瑞丰短债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,华商瑞丰短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定自2025年2月25日起对本基金增加F类基金份额,并据此修改 基金合同及《华商瑞丰短债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协 议”)相关内容。现将具体事宜公告如下: 一、增加F类基金份额的基本情况 1、基金份额类别 本基金在现有份额的基础上增加 F 类基金份额(基金简称:华商瑞丰短债债券F,F类份额代码:023511),本基金原有的基金份额仍保留为对应的 A 类基金份额、C 类基金份额、E类基金份额(基金代码:A 类 003403,C 类 007210,E类022402),三类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。 本基金四类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值,F类基金份额的基金份额净值将自首笔F类基金份额申购的确认日(含当日)起计算,首笔F类基金份额申购确认日前,F类基金份额的基金份额净值按照A类基金份额的基金份额净值披露。投资者申购时可以自主选择相对应的基金代码进行申购。 2、F类基金份额费率结构 本基金 F 类基金份额不收取申购费用,F 类基金份额的年销售服务费率为0.01%。 本基金 A 类、C 类、 E 类和F类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。 3、F类基金份额赎回费率 持有基金份额期限 F类基金份额赎回费率 T < 7日 1.5% T ≥ 7日 0 本基金F类基金份额均收取赎回费,投资人在赎回基金份额时,应交纳赎回费。持有期限7天以内时,所收取的赎回费全部归入基金资产。未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。 4、申购和赎回的数额限制 本基金 F 类基金份额的申购、赎回和转换的数额限制与本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和E类基金份额的申购、赎回和转换的数额限制一致。 5、本基金F类基金份额自生效之日起开通申购、赎回、转换、定期定额投资业务。 二、《基金合同》的修订内容 为确保增加 F类基金份额符合法律、法规的规定,本公司对本基金基金合同、托管协议的相关内容进行了修订,并据此修改基金合同与托管协议。本公司已就修订内容与基金托管人协商一致,本基金基金合同、托管协议的具体修订内容见附件。根据上述变更,本公司对本基金的招募说明书进行了相应修订。 本基金新增 F 类基金份额的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。 三、销售机构 1、直销机构:华商基金管理有限公司 住所:北京市西城区平安里西大街28号楼19层 办公地址:北京市西城区平安里西大街28号楼19层 法定代表人:苏金奎 电话:010-58573768 传真:010-58573737 网址:www.hsfund.com 2、代销机构:其他办理本基金F类基金份额的申购、赎回等业务的代理销售机构,请以本公司官网公示为准。 四、重要提示 1、本公司将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,在规定媒介公告修订后的本基金基金合同、托管协议、招募说明书(更新)及基金产品资料概要(更新)。投资者可通过本公司网站(www.hsfund.com)或中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅本基金修订后的法律文件。修订后的基金合同、托管协议自2025年2月25日起生效。 2、投资者可登录本公司网站(www.hsfund.com )或拨打本公司客户服务电话(4007008880,010-58573300)咨询。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资本基金时应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等文件。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 华商基金管理有限公司 2025年2月25日 附件:华商瑞丰短债债券型证券投资基金基金合同和托管协议修改前后文对照 表 原基金合同 新基金合同 章 节 内容 内容 56、C类基金份额、E类基金份额:从 56、C类基金份额、E类基金份额、F 本类别基金资产中计提销售服务费, 类基金份额:从本类别基金资产中计 不收取申购费用的基金份额,包含C 提销售服务费,不收取申购费用的基 类基金份额、E类基金份额。本基金 金份额,包含C类基金份额、E类基金 第二部分 C 类基金份额和E 类基金份额适用 份额、F类基金份额。本基金C类基 不同的销售服务费率,C类基金份额 金份额、 E类基金份额和F类基金份 释义 的销售服务费年费率为0.40%,E 类 额适用不同的销售服务费率,C 类基 基金份额的销售服务费年费率为 金份额的销售服务费年费率为0.40%, 0.20% E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%,F类基金份额的销售服务费年 费率为0.01% 六、基金份额的类别 六、基金份额的类别 本基金根据申购费用、销售服务费用 本基金根据申购费用、销售服务费用 收取方式或费率的不同,将基金份额 收取方式或费率的不同,将基金份额 分为不同的类别。在投资者申购时收 分为不同的类别。在投资者申购时收 取申购费用,但不从本类别基金资产 取申购费用,但不从本类别基金资产 中计提销售服务 费的,称为A类基金 中计提销售服务 费的,称为A类基金 份额;在投资者申购时不收取申购费 份额;在投资者申购时不收取申购费 第三部分 用,而是从本类别基金资产中计提销 用,而是从本类别基金资产中计提销 售服务费的,包含C类基金份额、E类 售服务费的,包含C类基金份额、E类 基金的基 基金份额。 基金份额、F类基金份额。 本情况 本基金A类基金份额、C类基金份额 本基金A类基金份额、C类基金份额、 和E类基金份额分别设置代码。由于 E类基金份额和F类基金份额分别设 基金费用的不同,本基金 A 类基金 置代码。由于基金费用的不同,本基金 份额、C类基金份额和E类基金份额 A类基金份额、C类基金份额、E类基 将分别计算基金份额净值,计算公式 金份额、F类基金份额将分别计算基金 为:计算日某类基金份额净值=该计 份额净值,计算公式为:计算日某类基 算日该类基金份额的基金资产净值/ 金份额净值=该计算日该类基金份额 该计算日该类别基金份额总数。 的基金资产净值/该计算日该类别基 金份额总数。 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用 途 途 1、本基金各类基金份额净值的计算, 1、本基金各类基金份额净值的计算, 均保留到小数点后4位,小数点后第 均保留到小数点后4位,小数点后第 5位四舍五入,由此产生的收益或损 5位四舍五入,由此产生的收益或损失 第六部分 失由基金财产承担。T日的各类基金 由基金财产承担。T 日的各类基金份 份额净值在当天收市后计算,并在 额净值在当天收市后计算,并在 T+1 基金份额 T+1日内公告。遇特殊情况,经履行 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程 的申购与 适当程序,可以适当延迟计算或公告。序,可以适当延迟计算或公告。本基金 本基金A类基金份额、C类基金份额 A类基金份额、C类基金份额、E类基 赎回 和E类基金份额将分别计算基金份额 金份额和F类基金份额将分别计算基 净值。 金份额净值。 4、A类基金份额的申购费用由投资人 4、A类基金份额的申购费用由投资人 承担,不列入基金财产。 C类基金份 承担,不列入基金财产。 C类基金份 额和E类基金份额不收取申购费用。 额、E类基金份额和F类基金份额不收 取申购费用。 五、估值程序 六、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个估值 1、各类基金份额净值是按照每个估值 日闭市后,该类基金资产净值除以当 日闭市后,该类基金资产净值除以当 日该类基金份额的余额数量计算,精 日该类基金份额的余额数量计算,精 确到 0.0001元,小数点后第5位四 确到0.0001元,小数点后第5位四舍 第十四部 舍五入。基金管理人可以设立大额赎 五入。基金管理人可以设立大额赎回 分基金资 回情形下的净值精度应急调整机制。 情形下的净值精度应急调整机制。国 国家另有规定的,从其规定。 家另有规定的,从其规定。 产估值 本基金A类基金份额、C类基金份额 本基金A类基金份额、C类基金份额、 和E类基金份额将分别计算基金份额 E类基金份额和F类基金份额将分别 净值。 计算基金份额净值。 二、基金费用计提方法、计提标准和 二、基金费用计提方法、计提标准和 支付方式 支付方式 3、基金的销售服务费 3、基金的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服 本基金 A 类基金份额不收取销售服 务费,C类基金份额的销售服务费年 务费,C类基金份额的销售服务费年费 费率为0.40%,销售服务费按前一日C 率为0.40%,销售服务费按前一日C类 类基金份额的基金资产净值的0.40% 基金份额的基金资产净值的 0.40%年 年费率计提。本基金E类基金份额的 费率计提。本基金E类基金份额的销 第十五部 销售服务费年费率为0.20%,销售服 售服务费年费率为0.20%,销售服务费 分基金的 务费按前一日E类基金份额的基金资 按前一日E类基金份额的基金资产净 产净值的0.20%年费率计提。计算方 值的0.20%年费率计提。本基金F类基 费用与税 法如下: 金份额的销售服务费年费率为0.01%, 收 H=E×该类基金份额销售服务费年费 销售服务费按前一日F类基金份额的 率÷当年天数 基金资产净值的0.01%年费率计提。计 H为该类基金份额每日应计提的销售 算方法如下: 服务费 H=E×该类基金份额销售服务费年费 E为该类基金份额前一日基金资产净 率÷当年天数 值 H 为该类基金份额每日应计提的销售 服务费 E 为该类基金份额前一日基金资产净 值 《基金合同》“第二十四部分基金合同内容摘要”部分涉及上述内容的一并修改。 章 节 原托管协议 新托管协议 内容 内容 (一)基金资产净值的计算 (一)基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间 1、基金资产净值的计算、复核的时间 和程序 和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去 基金资产净值是指基金资产总值减去 负债后的价值。各类基金份额净值是 负债后的价值。各类基金份额净值是 八、基金 指计算日该类基金资产净值除以该计 指计算日该类基金资产净值除以该计 算日该类基金份额总份额后的数值。 算日该类基金份额总份额后的数值。 资产净值 各类基金份额净值的计算均保留到小 各类基金份额净值的计算均保留到小 计算和会 数点后4位,小数点后第5位四舍五 数点后4位,小数点后第5位四舍五 入,由此产生的误差计入基金财产。 入,由此产生的误差计入基金财产。基 计核算 基金管理人可以设立大额赎回情形下 金管理人可以设立大额赎回情形下的 的净值精度应急调整机制。国家另有 净值精度应急调整机制。国家另有规 规定的,从其规定。本基金A类基金 定的,从其规定。本基金A类基金份 份额、C类基金份额和E类基金份额 额、C类基金份额、E类基金份额和F 将分别计算基金份额净值。 类基金份额将分别计算基金份额净 值。 (三)基金的销售服务费 (三)基金的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服 本基金 A 类基金份额不收取销售服 务费,C类基金份额的销售服务费年 务费,C 类基金份额的销售服务费年 费率为0.40%,销售服务费按前一日C 费率为0.40%,销售服务费按前一日C 类基金份额的基金资产净值的0.40% 类基金份额的基金资产净值的 0.40% 年费率计提。本基金E类基金份额的 年费率计提。本基金E类基金份额的 销售服务费年费率为0.20%,销售服 销售服务费年费率为0.20%,销售服务 务费按前一日E类基金份额的基金资 费按前一日E类基金份额的基金资产 十一、基 产净值的0.20%年费率计提。计算方 净值的0.20%年费率计提。本基金F类 法如下: 基金份额的销售服务费年费率为 金费用 H=E×该类基金份额销售服务费年费 0.01%,销售服务费按前一日F类基金 率÷当年天数 份额的基金资产净值的0.01%年费率 H为 该 类基金份额每日应计提的销 计提。计算方法如下: 售服务费 H=E×该类基金份额销售服务费年费 E为 该 类基金份额前一日基金资产 率÷当年天数 净值 H 为 该 类基金份额每日应计提的销 售服务费 E 为 该 类基金份额前一日基金资产 净值