银华基金管理股份有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了中体产业集团股份有限公司（中体产业，代码600158）非公开发行股票的认购。中体产业集团股份有限公司已公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资中体产业集团股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量 总成本（元） 总成本占基金资产 账面价值（元） 账面价值占基金资 限售期 净值比例 产净值比例 银华科创主题3年封闭运作 灵活配置混合型证券投资基 2,107,926.00 25,000,002.36 1.42% 25,864,252.02 1.47% 12个月 金（场内简称及扩位证券简 称：科创银华） 银华核心价值优选混合型证 2,529,511.00 30,000,000.46 0.68% 31,037,099.97 0.70% 12个月 券投资基金 银华领先策略混合型证券投 843,170.00 9,999,996.20 0.98% 10,345,695.90 1.01% 12个月 资基金 银华体育文化灵活配置混合 252,951.00 2,999,998.86 0.99% 3,103,708.77 1.03% 12个月 型证券投资基金 注：基金资产净值、账面价值为2020年12月10日数据。 特此公告 银华基金管理股份有限公司 2020年12月14日