招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商招益 宝货币市场基金基金份额持有人大会的公告 2017-04-15 一、会议基本情况 招商基金管理有限公司(以下称“基金管理人”)依据中国证监会证监许可 [2016]2037 号文注册募集的招商招益宝货币市场基金(以下称“本基金”)于 2017 年 2 月 23 日成立。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下称“《基金法》”)、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《招商招益宝货币市场基金基金合同》 (以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的约定,本基金管理人决定召开本基金的 基金份额持有人大会,审议《关于招商招益宝货币市场基金修改基金合同有关事项的议 案》。 1、会议召开方式:通讯方式。 2、会议投票表决起止时间:自 2017 年[4]月[19]日起,至 2017 年[5]月[19]日 17: 00 止(以表决票收件人收到表决票时间为准)。 3、通讯表决票将送达至本基金管理人委托的公证机关,具体地址和联系方式如下: 公证机关:北京市方正公证处 收件人:王顺心 地址:北京市西环广场塔 3 办公楼 11 层 1113 室 邮政编码:100044 联系电话:010-58073628 二、会议审议事项  本次持有人大会审议的事项为《关于招商招益宝货币市场基金修改基金合同有关事项 的议案》(以下称“《议案》”),《议案》详见附件一。 三、权益登记日 本次大会的权益登记日为 2017 年[4]月[18]日,即在 2017 年[4]月[18]日在登记机构登 记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。 四、纸质表决票的填写和寄交方式 1、本次会议表决票见附件四。基金份额持有人可通过剪报、复印或登陆基金管理人 网站(http://www.cmfchina.com./)下载等方式获取表决票。 2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中: (1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件复印件; (2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或相关的业务专用章, 并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖 公章的事业单位法人证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);合格境外 机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在表决票上 签字(如无公章),并提供该授权代表的身份证件、护照或其他身份证明文件的复印件, 该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构 投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者加盖公章(如有)的营业 执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格 的证明文件的复印件; (3)基金份额持有人可根据本公告“五、授权”的规定授权其他个人或机构代其在 本次基金份额持有人大会上投票。代理人接受基金份额持有人书面方式授权代理投票的, 应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件以及本公告“五、授权”中所 规定的基金份额持有人以及代理人的身份证明文件或机构主体资格证明文件,但下述第 (4)项另有规定的除外; (4)基金份额持有人使用基金管理人邮寄的专用授权委托征集信函授权基金管理 人、基金托管人或代销机构投票的,接受有效委托的基金管理人、基金托管人或代销机构 应在表决票上加盖本单位公章,并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件。 3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件于会议投票表决 起止时间内(自 2017 年[4]月[19]日起至 2017 年[5]月[19]日 17:00 止,以本基金管理 人委托的公证机关收到表决票的时间为准)通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理 人委托的公证机关的办公地址(北京市西环广场塔 3 办公楼 11 层 1113 室),并请在信 封表面注明:“招商招益宝货币市场基金基金份额持有人大会表决专用”。 五、授权 个人投资者授权他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供被代理的个 人投资者身份证件复印件,以及填妥的授权委托书(见附件三)原件。如代理人为个人, 还需提供代理人的身份证件复印件;如代理人为机构,还需提供代理人加盖公章的企业法 人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人证 书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。 如果个人投资者使用其收到的基金管理人邮寄的专用授权委托征集信函授权时,无需提 供身份证明文件复印件,在专用回邮信函上填写个人姓名、身份证明文件号码和具体表决意 见,并回寄给基金管理人,该专用回邮信函即视为有效授权,若委托人签署的专用回邮信函没 有表示具体表决意见的,视为委托人授权基金管理人按照其意志行使表决权。 机构投资者授权他人投票的,应由代理人在表决票上签字或加盖公章,并提供被代理 的机构投资者加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使 用加盖公章的事业单位法人证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以 及填妥的授权委托书(见附件三)原件。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件复 印件;如代理人为机构,还需提供代理人加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单 位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人证书、有权部门的批文、开户证 明或登记证书复印件等);合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上 签字或加盖公章,并提供该合格境外机构投资者加盖公章(如有)的营业执照、商业登记 证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复 印件和填妥的授权委托书(见附件三)原件。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证 件复印件;如代理人为机构,还需提供代理人加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业 单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人证书、有权部门的批文、开户 证明或登记证书复印件等)。 六、计票 1、本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(宁 波银行股份有限公司)授权代表的监督下进行计票,并在所通知的表决截止日期后 2 个工 作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,并由公证机关对其计票过程予以公 证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决 结果。 2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。 3、表决票效力的认定规则如下: (1)纸面表决票通过专人送交的,表决时间以实际递交时间为准;邮寄送达本公告 规定的收件人的,表决时间以收件人收到时间为准。2017 年[5]月[19]日 17:00 以后送达 收件人的纸面表决票,均为无效表决。  (2)基金份额持有人重复寄送纸面表决票的,若各表决票之意思相同时,则视为同一表 决票;表决之意思相异时,按如下原则处理: 1)送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视 为被撤回; 2)送达时间为同一天的,视为在同一表决票上作出了不同表决意见,视为弃权表 决,计入有效表决票。 3)送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以本公告列 明的收件人收到的时间为准。 (3)如表决票有下列情形之一者,该表决票无效,并且不视为该基金份额持有人已 参与本次基金份额持有人大会表决,亦不计入参与本次基金份额持有人大会表决的基金份 额总数之内。 1)基金份额持有人未在纸面表决票上签字或未附个人或机构有效身份证明文件复印 件的或提供的文件不符合本公告规定的。 2)通过委托代理人表决的,未同时提供代理人有效身份证明文件复印件的或提供的 文件不符合本公告规定的。 3)纸面表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的。 4)未能在截止时间之前送达指定地址或指定系统的。 (4)如纸面表决票有下列情形之一但其他要素符合会议公告规定者,该纸面表决意 见视为弃权,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额 计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数: 1)对同一议案表决超过一项意见或未表示意见的; 2)纸面表决票“表决意见”一栏有涂改的、模糊不清或相互矛盾的;  3)纸面表决票污染或破损,并且无法辨认其表决意见的。 七、决议生效条件 1、本人直接或委托授权代表出具有效表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额 不少于本基金在权益登记日基金份额总数的 50%(含 50%); 2、《议案》应当由提交有效表决意见的本基金基金份额持有人(或其代理人)所持表决 权的 50%以上(含 50%)通过方为有效; 3、本基金份额持有人大会决议自持有人大会表决通过之日起生效,基金管理人依法 将决议报中国证监会备案。法律法规另有规定的,从其规定。 八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权 根据《基金法》及《招商招益宝货币市场基金基金合同》的规定,本次持有人大会需要本 人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所代表的本基金基金 份额占权益登记日基金总份额的 50%以上(含 50%)。如果本次基金份额持有人大会不符 合前述要求而不能够成功召开,根据 2013 年 6 月 1 日实施的《基金法》,本基金管理人可在 规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重新召开基金份额持有人大会时,除 非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依 然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权,则以最新方式或最新授 权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。 九、本次大会相关机构 1、召集人:招商基金管理有限公司 地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 23 层 联系人: 赖思斯 联系电话:(0755)83199596  邮政编码:518040 网址:(http://www.cmfchina.com) 2、公证机关:北京市方正公证处 地址:北京市西环广场塔 3 办公楼 11 层 1113 室 联系人:王顺心 联系电话:010-58073628 邮政编码:100044 3、见证律师:上海源泰律师事务所 注册及办公地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 联系电话:(021)51150298 十、重要提示 1、请基金份额持有人在邮寄表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。 2、上述基金份额持有人大会有关公告可通过招商基金管理有限公司网站 (http://www.cmfchina.com)查阅,投资者如有任何疑问,可致电 400-887-9555 咨询。 3、本公告的有关内容由招商基金管理有限公司解释。 附件一:《关于招商招益宝货币市场基金修改基金合同有关事项的议案》 附件二:关于修改招商招益宝货币市场基金基金合同有关事项的说明 附件三:授权委托书(样本) 附件四:招商招益宝货币市场基金基金份额持有人大会表决票 招商基金管理有限公司 2017 年[4]月[15]日 附件一: 关于招商招益宝货币市场基金修改基金合同有关事项的议案 招商招益宝货币市场基金基金份额持有人: 根据市场环境变化,为更好地满足投资者需求,保护基金份额持有人的利益,根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规 定,本基金管理人经与基金托管人宁波银行股份有限公司协商一致,决定召开本基金的基 金份额持有人大会,审议降低本基金托管费率的事项。 为实施招商招益宝货币市场基金上述降低托管费率方案,提议授权基金管理人办理本 次基金合同修改的有关具体事宜,包括但不限于根据现时有效的法律法规的要求和《关于 修改招商招益宝货币市场基金基金合同有关事项的说明》的有关内容对基金合同进行必要 的修改和补充。 以上提案,请予审议。 招商基金管理有限公司 2017 年[4]月[15]日 附件二: 关于修改招商招益宝货币市场基金基金合同有关事项的说明 1、招商招益宝货币市场基金成立于 2017 年 2 月 23 日,基金托管人为宁波银行股份 有限公司。根据市场环境变化,为更好地满足投资者需求,保护基金份额持有人的利益, 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有 关规定,决定召开基金份额持有人大会,降低招商招益宝货币市场基金托管费率。 2、本次修改基金合同事宜不属于原注册事项的实质性变更。 3、本次基金合同修改方案须经参加本次持有人大会的本基金基金份额持有人或其代 理人所持表决权的 50%以上(含 50%)通过,存在无法获得持有人大会表决通过的可 能。 4、基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过之日起五日内报中国 证监会备案,基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。 基金合同修改内容汇总 在“第十五部分 基金费用与税收”中将“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 式”中的: “2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如 下: H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费  E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数 据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出 具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管 理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。” 修改为: “2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如 下: H=E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数 据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出 具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管 理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。”  附件三: 授 权 委 托 书 兹全权委托 先生/女士或 机构代表本人(或本机构)参加以通讯开会方式召开 的招商招益宝货币市场基金基金份额持有人大会,并代为全权行使所有议案的表决权。表 决意见以受托人(代理人)的表决意见为准。本授权不得转授权。若在法定时间内就同一 议案重新召开招商招益宝货币市场基金基金份额持有人大会,除本人(或本机构)重新作 出授权外,本授权继续有效。 委托人(签字/盖章): 委托人身份证件号或营业执照注册号: 基金账号: 受托人(代理人)(签字/盖章): 受托人(代理人)身份证件号或营业执照注册号: 委托日期: 年 月 日 附注: 1、以上授权是基金份额持有人就其持有的本基金全部份额向受托人(代理人)所做 授权。 2、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均为有效。  附件四: 招商招益宝货币市场基金基金份额持有人大会表决票 基金份额持有人姓名或名称: 证件号码(身份证件号/营业执照号) : 基金账号: 审议事项 同意 反对 弃权 关于招商招益宝货币市场基金修改 基金合同有关事项的议案 基金份额持有人(或受托人、代理人)签名或盖章: 年 月 日 说明: 请以打“√”方式在审议事项后注明表决意见。持有人必须 选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额 持有人持有的全部基金份额的表决意见。表决意见未选、多 选、字迹无法辨认、意愿模糊不清、无法判断、相互矛盾或 表决意见空白的表决票均视为投票人放弃表决权利,该持有 人持有的全部基金份额的表决结果均计为“弃权”。签名或 盖章部分填写不完整、不清晰的表决票计为无效表决票。表 决票应附个人或机构有效身份证明文件复印件。 表决票效力认定的其他规则详见本次持有人大会公告。