关于民生加银鑫享债券型证券投资基金增加E类基金份额 并修改基金合同和托管协议的公告 为更好地满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《民生加银鑫享债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)有关规定,民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,决定自2025年7月29日起对本公司管理的民生加银鑫享债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加E类基金份额,并根据本基金实际运作对本基金的《基金合同》和《民生加银鑫享债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)作相应修改,同时更新基金管理人、基金托管人基本信息。 本次因增加E类基金份额、更新基金管理人和基金托管人的基本信息并根据本基金实际运作而对《基金合同》进行的修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据《基金合同》约定属于无需召开基金份额持有人大会的事项。修订后的《基金合同》和《托管协议》自2025年7月29日起生效。现将具体事宜公告如下: 一、新增E类基金份额的基本情况 自2025年7月29日起,本基金在现有基金份额的基础上增设E类基金份额。 本基金增加基金份额后,将分设A类(基金代码:003382)、C类(基金代码:003383)、D类(基金代码:007955)、E类(基金代码:025055)基金份额,四类基金份额分别计算和公布基金份额净值及基金份额累计净值。 E类基金份额指在投资人申购时不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,并从本类别基金资产中按0.10%年费率计提销售服务费的基金份额。 E类基金份额的初始基金份额净值参考首次交易当日A类基金份额的基金份额净值。 E类基金份额费率结构: E类基金份额的管理费率和托管费率与其他三类基金份额相同,即管理费年费率为0.40%,托管费年费率为0.10%。E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额基金资产净值的0.10%年费率计提。 E类基金份额不收取申购费用,赎回费率如下: 持有基金时间T 赎回费率 赎回费归入基金财产的比例 T<7天 1.50% 100% T≥7天 0.00% - 投资人通过日常申购所得基金份额,持有期限自基金登记机构确认登记之日起计算。 二、本基金E类基金份额适用的销售机构 投资者可自2025年7月29日起在本基金的开放日通过如下销售机构办理本基金E类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务。 1、直销机构 名称:民生加银基金管理有限公司 住所:深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A 办公地址:深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A 法定代表人:李业弟 客服电话:400-8888-388 联系人:张琢 电话:0755-23999809 传真:0755-23999810 网址:www.msjyfund.com.cn 2、代销机构 名称:北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座4层 法定代表人:王伟刚 客服电话:010-63158805 联系人:宋子琪 电话:010-56251471 传真:010-62680827 网址:www.hcfunds.com 本公司可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售本基金E类基金份额,并在本公司网站公示。 三、《基金合同》的修订内容章节 修订前 修订后 第一部分 前言 删除 六、本基金合同约定的基金产品资 料概要编制、披露与更新要求,自 《信息披露办法》实施之日起一年 后开始执行。 第二部分 释义 60、C类基金份额:指在投资人认购60、C类基金份额:指在投资人认购 /申购时不收取认购/申购费用,在赎/申购时不收取认购/申购费用,在赎 回时根据持有期限收取赎回费用,回时根据持有期限收取赎回费用,并 并从本类别基金资产中计提销售服从本类别基金资产中按 0.40%年费 务费的基金份额 率计提销售服务费的基金份额 61、D类基金份额:指在投资人申购61、D类基金份额:指在投资人申购 时不收取申购费用,在赎回时根据时不收取申购费用,在赎回时根据持 持有期限收取赎回费用,并从本类有期限收取赎回费用,并从本类别基 别基金资产中计提销售服务费且在金资产中按 0.40%年费率计提销售 指定电子交易平台办理申购、赎回服务费且在指定电子交易平台办理 等业务的基金份额 申购、赎回等业务的基金份额 62、E类基金份额:指在投资人申购 时不收取申购费用,在赎回时根据持 有期限收取赎回费用,并从本类别基 金资产中按 0.10%年费率计提销售 服务费的基金份额 第三部分 基金的八、基金份额的类别 八、基金份额的类别 基本情况 本基金根据认购费用、申购费用、赎本基金根据认购费用、申购费用、赎 回费用、销售服务费收取方式的不回费用、销售服务费收取方式的不 同,将基金份额分为不同的类别。在同,将基金份额分为不同的类别。在 投资者认购/申购时收取认购/申购投资者认购/申购时收取认购/申购费 费用,在赎回时根据持有期限收取用,在赎回时根据持有期限收取赎回 赎回费用,并不再从本类别基金资费用,并不再从本类别基金资产中计 产中计提销售服务费的基金份额,提销售服务费的基金份额,称为A类 称为A类基金份额。从本类别基金基金份额。从本类别基金资产中计提 资产中计提销售服务费、不收取认销售服务费、不收取认购/申购费用, 购/申购费用,在赎回时根据持有期在赎回时根据持有期限收取赎回费 限收取赎回费用的基金份额,称为C用的基金份额,称为C类或E类基 类基金份额。从本类别基金资产中金份额。从本类别基金资产中计提销 计提销售服务费、不收取申购费用,售服务费、不收取申购费用,在赎回 在赎回时根据持有期限收取赎回费时根据持有期限收取赎回费用并且 用并且在指定电子交易平台办理申在指定电子交易平台办理申购、赎回 购、赎回等业务的基金份额,称为D等业务的基金份额,称为D类基金份 类基金份额。 额。 本基金A类、C类、D类基金份额本基金A类、C类、D类、E类基金 分别设置代码。由于基金费用的不份额分别设置代码。由于基金费用的 同,本基金A类、C类和D类基金不同,本基金A类、C类、D类和E 份额将分别计算基金份额净值。计类基金份额将分别计算基金份额净 算公式为计算日该类别基金资产净值。计算公式为计算日该类别基金资 值除以计算日发售在外的该类别基产净值除以计算日发售在外的该类 金份额总数。 别基金份额总数。 第六部分 基金份二、申购和赎回的开放日及时间 二、申购和赎回的开放日及时间 额的申购与赎回 2、申购、赎回开始日及业务办理时2、申购、赎回开始日及业务办理时间 间 基金管理人不得在基金合同约定之 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的 外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金 申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申 合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认 购、赎回或转换申请且登记机构确接受的,其基金份额申购、赎回价格 认接受的,其基金份额申购、赎回价为下一开放日该类基金份额申购、赎 格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 回的价格。 第六部分 基金份三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则 额的申购与赎回 1、“未知价”原则,即申购、赎回价1、“未知价”原则,即申购、赎回价 格以申请当日收市后计算的基金份格以申请当日收市后计算的相应类 额净值为基准进行计算; 别的基金份额净值为基准进行计算; 第六部分 基金份3、申购和赎回申请的确认 3、申购和赎回申请的确认 额的申购与赎回 基金管理人应以交易时间结束前受基金管理人应以交易时间结束前受 理有效申购和赎回申请的当天作为理有效申购和赎回申请的当天作为 申购或赎回申请日(T日),在正常情申购或赎回申请日(T 日),在正常情 况下,本基金登记机构在T+1日内况下,本基金登记机构在T+1日内对 对该交易的有效性进行确认。T日提该交易的有效性进行确认。T日提交 交的有效申请,投资人应在T+2日的有效申请,投资人应在T+2日后(包 后(包括该日)及时到销售网点柜台括该日)及时到销售网点柜台或以销 或以销售机构规定的其他方式查询售机构规定的其他方式查询申请的 申请的确认情况,本基金D类基金确认情况。 份额的投资人可在T+1日后(包括该 日)到销售网点柜台或以销售机构规 定的其他方式查询申请的确认情 况。若申购不成功,则申购款项退还 给投资人。 第六部分 基金份六、申购和赎回的价格、费用及其用六、申购和赎回的价格、费用及其用 额的申购与赎回 途 途 1、本基金分为A类基金份额、C类1、本基金分为A类、C类、D类和 和D类基金份额,各类基金份额单E类基金份额,各类基金份额单独设 独设置代码,本基金A类基金份额、置代码,本基金A类、C类、D类和 C类和D类基金份额将单独计算和E类基金份额将单独计算和公告基金 公告基金份额净值。本基金各类基份额净值。本基金各类基金份额净值 金份额净值的计算,保留到小数点的计算,保留到小数点后4位,小数 后4位,小数点后第5位四舍五入,点后第5位四舍五入,由此产生的收 由此产生的收益或损失由基金财产益或损失由基金财产承担。T日的各 承担。T日的基金份额净值在当天收类基金份额净值在当天收市后计算, 市后计算,并在T+1日内公告。遇并在T+1日内公告。遇特殊情况,经 特殊情况,经中国证监会同意,可以中国证监会同意,可以适当延迟计算 适当延迟计算或公告。 或公告。 4、A类基金份额的申购费用由投资4、A 类基金份额的申购费用由投资 人承担,不列入基金财产。 人承担,不列入基金财产。C类、D 6、本基金 A 类基金份额的申购费类、E类基金份额不收取申购费用。 率、A类、C类和D类基金份额的6、本基金A类基金份额的申购费率, 申购份额具体的计算方法、A类、CA类、C类、D类和E类基金份额的 类和 D 类基金份额的赎回费率、A申购份额具体的计算方法,A 类、C 类、C类和D类基金份额的赎回金类、D 类和 E 类基金份额的赎回费 额具体的计算方法和收费方式由基率,A类、C类、D类和E类基金份 金管理人根据基金合同的规定确额的赎回金额具体的计算方法和收 定,并在招募说明书中列示。基金管费方式由基金管理人根据基金合同 理人可以在基金合同约定的范围内的规定确定,并在招募说明书中列 调整费率或收费方式,并最迟应于示。基金管理人可以在基金合同约定 新的费率或收费方式实施日前依照的范围内调整费率或收费方式,并最 《信息披露办法》的有关规定在指迟应于新的费率或收费方式实施日 定媒介上公告。 前依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介上公告。 第七部分 基金合一、基金管理人 一、基金管理人 同当事人及权利(一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 义务 法定代表人:张焕南 法定代表人:李业弟 组织形式:有限责任公司(中外合组织形式:有限责任公司(外商投资、 资) 非独资) 联系电话:010-88566528 联系电话:010-68960030 二、基金托管人 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 法定代表人:田国立 法定代表人:张金良 (二) 基金托管人的权利与义务(二) 基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及2、根据《基金法》、《运作办法》及其 其他有关规定,基金托管人的义务他有关规定,基金托管人的义务包括 包括但不限于: 但不限于: (8)复核、审查基金管理人计算的(8)复核、审查基金管理人计算的基 基金资产净值、基金份额净值、基金金资产净值、各类基金份额净值、基 份额申购、赎回价格; 金份额申购、赎回价格; 第八部分 基金份一、召开事由 一、召开事由 额持有人大会 1、当出现或需要决定下列事由之一1、当出现或需要决定下列事由之一 的,应当召开基金份额持有人大会:的,应当召开基金份额持有人大会: (5)调整基金管理人、基金托管人(5)调整基金管理人、基金托管人的 的报酬标准或提高销售服务费; 报酬标准或提高销售服务费,但法律 法规或中国证监会要求调整该等报 酬标准或提高销售服务费率的除外; 第十四部分 基金四、估值程序 四、估值程序 资产估值 1、基金份额净值是按照每个工作日1、各类基金份额净值是按照每个工 闭市后,基金资产净值除以当日基作日闭市后,该类基金资产净值除以 金份额的余额数量计算,精确到当日该类基金份额的余额数量计算, 0.0001 元,小数点后第五位四舍五均精确到0.0001元,小数点后第五位 入。国家另有规定的,从其规定。四舍五入。国家另有规定的,从其规 定。 第十四部分 基金五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 资产估值 基金管理人和基金托管人将采取必基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合理的措施确保基金资产要、适当、合理的措施确保基金资产 估值的准确性、及时性。当基金份额估值的准确性、及时性。当某类基金 净值小数点后4位以内(含第4位)发份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 生估值错误时,视为基金份额净值位)发生估值错误时,视为该类基金 错误。 份额净值错误。 4、基金份额净值估值错误处理的方4、基金份额净值估值错误处理的方 法如下: 法如下: (2)错误偏差达到基金份额净值的(2)任一类基金份额的错误偏差达 0.25%时,基金管理人应当通报基金到该类基金份额净值的0.25%时,基 托管人;错误偏差达到基金份额净金管理人应当通报基金托管人;错误 值的0.5%时,基金管理人应当公告,偏差达到该类基金份额净值的0.5% 并报中国证监会备案。 时,基金管理人应当公告,并报中国 证监会备案。 第十五部分 基金一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 费用与税收 8、本基金C类和D类基金份额的基8、本基金C类、D类和E类基金份 金财产中计提的销售服务费; 额的基金财产中计提的销售服务费; 第十五部分 基金二、基金费用计提方法、计提标准和二、基金费用计提方法、计提标准和 费用与税收 支付方式 支付方式 3、基金销售服务费 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服本基金 A 类基金份额不收取销售服 务费,C类和D类基金份额的销售务费,C类、D类和E类基金份额的 服务费将专门用于本基金C类和D销售服务费将专门用于本基金C类、 类基金份额的销售与基金份额持有D 类和 E 类基金份额的销售与基金 人服务。 份额持有人服务。 在通常情况下,销售服务费按前一在通常情况下,销售服务费按前一日 日C类或D类基金份额基金资产净C 类或 D 类基金份额基金资产净值 值的0.40%年费率计提。计算方法如的0.40%年费率计提。计算方法如下: 下: H=G×0.40%÷当年天数 H=G×0.40%÷当年天数 H为C类或D类基金份额每日应计 H为C类或D类基金份额每日应计提的销售服务费 提的销售服务费 G为C类或D类基金份额前一日基 G为C类或D类基金份额前一日基金资产净值 金资产净值 在通常情况下,销售服务费按前一日 基金销售服务费每日计提,按月支E类基金份额基金资产净值的0.10% 付。由基金托管人根据与基金管理年费率计提。计算方法如下: 人核对一致的财务数据,自动在月H=G×0.10%÷当年天数 初 5 个工作日内、按照指定的账户H 为 E 类基金份额每日应计提的销 路径进行资金支付,基金管理人无售服务费 需再出具资金划拨指令。若遇法定G 为 E 类基金份额前一日基金资产 节假日、休息日等,支付日期顺延。净值 基金销售服务费每日计提,按月支 付。由基金托管人根据与基金管理人 核对一致的财务数据,自动在月初5 个工作日内、按照指定的账户路径进 行资金支付,基金管理人无需再出具 资金划拨指令。若遇法定节假日、休 息日等,支付日期顺延。 第十六部分 基金三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 的收益与分配 3、基金收益分配后基金份额净值不3、基金收益分配后各类基金份额净 能低于面值;即基金收益分配基准值不能低于面值;即基金收益分配基 日的基金份额净值减去每单位基金准日的各类基金份额净值减去每单 份额收益分配金额后不能低于面位该类基金份额收益分配金额后不 值; 能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同4、由于基金费用的不同,不同类别的 等分配权; 基金份额在收益分配数额方面可能 有所不同,基金管理人可对各类别基 金份额分别制定收益分配方案。本基 金同一类别的每一基金份额享有同 等分配权; 第十八部分 基金五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 的信息披露 (七)临时报告 (七)临时报告 16、基金份额净值计价错误达基金16、某类基金份额净值计价错误达该 份额净值百分之零点五; 类基金份额净值百分之零点五; 第十九部分 基金五、基金财产清算剩余资产的分配 五、基金财产清算剩余资产的分配 合同的变更、终止依据基金财产清算的分配方案,将依据基金财产清算的分配方案,将基 与基金财产的清基金财产清算后的全部剩余资产扣金财产清算后的全部剩余资产扣除 算 除基金财产清算费用、交纳所欠税基金财产清算费用、交纳所欠税款并 款并清偿基金债务后,按基金份额清偿基金债务后,按基金份额持有人 持有人持有的基金份额比例进行分持有的各类基金份额比例进行分配。 配。 四、《托管协议》修订内容章节 修订前 修订后 一、基金托管协议(一)基金管理人 (一)基金管理人 当事人 法定代表人:张焕南 法定代表人:李业弟 组织形式:有限责任公司(中外合组织形式:有限责任公司(外商投资、 资) 非独资) (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:田国立 法定代表人:张金良 八、基金资产净值(一)基金资产净值的计算、复核与(一)基金资产净值的计算、复核与 计算和会计核算 完成的时间及程序 完成的时间及程序 1.基金资产净值是指基金资产总值1.基金资产净值是指基金资产总值减 减去负债后的金额。基金份额净值去负债后的金额。各类基金份额净值 是按照每个工作日闭市后,基金资是按照每个工作日闭市后,该类基金 产净值除以当日基金份额的余额数资产净值除以当日该类基金份额的 量计算,精确到0.0001元,小数点余额数量计算,均精确到0.0001元, 后第五位四舍五入。国家另有规定小数点后第五位四舍五入。国家另有 的,从其规定。 规定的,从其规定。 (三)基金份额净值错误的处理方(三)基金份额净值错误的处理方式 式 1.当基金份额净值小数点后4位以内 1.当基金份额净值小数点后 4 位以(含第4位)发生差错时,视为基金份 内(含第4位)发生差错时,视为基金额净值错误;基金份额净值出现错误 份额净值错误;基金份额净值出现时,基金管理人应当立即予以纠正, 错误时,基金管理人应当立即予以通报基金托管人,并采取合理的措施 纠正,通报基金托管人,并采取合理防止损失进一步扩大;任一类基金份 的措施防止损失进一步扩大;错误额的错误偏差达到该类基金份额净 偏差达到基金份额净值的0.25%时,值的0.25%时,基金管理人应当通报 基金管理人应当通报基金托管人;基金托管人;错误偏差达到该类基金 错误偏差达到基金份额净值的0.5%份额净值的0.5%时,基金管理人应当 时,基金管理人应当公告,并报中国公告,并报中国证监会备案;当发生 证监会备案;当发生净值计算错误净值计算错误时,由基金管理人负责 时,由基金管理人负责处理,由此给处理,由此给基金份额持有人和基金 基金份额持有人和基金造成损失造成损失的,应由基金管理人先行赔 的,应由基金管理人先行赔付,基金付,基金管理人按差错情形,有权向 管理人按差错情形,有权向其他当其他当事人追偿。 事人追偿。 2.当基金份额净值计算差错给基金2.当基金份额净值计算差错给基金和 和基金份额持有人造成损失需要进基金份额持有人造成损失需要进行 行赔偿时,基金管理人和基金托管赔偿时,基金管理人和基金托管人应 人应根据实际情况界定双方承担的根据实际情况界定双方承担的责任, 责任,经确认后按以下条款进行赔经确认后按以下条款进行赔偿: 偿: (2)若基金管理人计算的各类基金份 (2)若基金管理人计算的基金份额净额净值已由基金托管人复核确认后 值已由基金托管人复核确认后公公告,而且基金托管人未对计算过程 告,而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说 提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且造成基金份 明,基金份额净值出错且造成基金额持有人损失的,应根据法律法规的 份额持有人损失的,应根据法律法规定对投资者或基金支付赔偿金,就 规的规定对投资者或基金支付赔偿实际向投资者或基金支付的赔偿金 金,就实际向投资者或基金支付的额,基金管理人与基金托管人按照管 赔偿金额,基金管理人与基金托管理费和托管费的比例各自承担相应 人按照管理费和托管费的比例各自的责任。 承担相应的责任。 (3)如基金管理人和基金托管人对基(3)如基金管理人和基金托管人对各 金份额净值的计算结果,虽然多次类基金份额净值的计算结果,虽然多 重新计算和核对,尚不能达成一致次重新计算和核对,尚不能达成一致 时,为避免不能按时公布基金份额时,为避免不能按时公布各类基金份 净值的情形,以基金管理人的计算额净值的情形,以基金管理人的计算 结果对外公布,由此给基金份额持结果对外公布,由此给基金份额持有 有人和基金造成的损失,由基金管人和基金造成的损失,由基金管理人 理人负责赔付。 负责赔付。 九、基金收益分配(一)基金收益分配的原则 (一)基金收益分配的原则 1.同一类别内每一基金份额享有同1.由于基金费用的不同,不同类别的 等分配权; 基金份额在收益分配数额方面可能 有所不同,基金管理人可对各类别基 金份额分别制定收益分配方案。本基 金同一类别的每一基金份额享有同 等分配权; 4.基金收益分配后基金份额净值不4.基金收益分配后各类基金份额净值 能低于面值;即基金收益分配基准不能低于面值;即基金收益分配基准 日的基金份额净值减去每单位基金日的各类基金份额净值减去每单位 份额收益分配金额后不能低于面该类基金份额收益分配金额后不能 值; 低于面值; 十一、基金费用 (三)基金销售服务费 (三)基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服本基金 A 类基金份额不收取销售服 务费,C类和D类基金份额的销售务费,C类、D类和E类基金份额的 服务费将专门用于本基金C类和D销售服务费将专门用于本基金C类、 类基金份额的销售与基金份额持有D 类和 E 类基金份额的销售与基金 人服务。 份额持有人服务。 在通常情况下,销售服务费按前一在通常情况下,销售服务费按前一日 日C类或D类基金份额基金资产净C 类或 D 类基金份额基金资产净值 值的0.40%年费率计提。计算方法如的0.40%年费率计提。计算方法如下: 下: H=G×0.40%÷当年天数 H=G×0.40%÷当年天数 H为C类或D类基金份额每日应计 H为C类或D类基金份额每日应计提的销售服务费 提的销售服务费 G为C类或D类基金份额前一日基 G为C类或D类基金份额前一日基金资产净值 金资产净值 在通常情况下,销售服务费按前一日 E类基金份额基金资产净值的0.10% 年费率计提。计算方法如下: H=G×0.10%÷当年天数 H 为 E 类基金份额每日应计提的销 售服务费 G 为 E 类基金份额前一日基金资产 净值 (七)基金管理费、基金托管费和销(七)基金管理费、基金托管费和销 售服务费的复核程序、支付方式和售服务费的复核程序、支付方式和时 时间 间 2.支付方式和时间 2.支付方式和时间 在首期支付基金管理费前,基金管在首期支付基金管理费和销售服务 理人应向托管人出具正式函件指定费前,基金管理人应向托管人出具正 基金管理费的收款账户。基金管理式函件指定基金管理费和销售服务 人如需要变更此账户,应提前 5 个费的收款账户。基金管理人如需要变 工作日向托管人出具书面的收款账更此账户,应提前5个工作日向托管 户变更通知。 人出具书面的收款账户变更通知。 十六、托管协议的7.基金财产清算剩余资产的分配: 7.基金财产清算剩余资产的分配: 变更、终止与基金依据基金财产清算的分配方案,将依据基金财产清算的分配方案,将基 财产的清算 基金财产清算后的全部剩余资产扣金财产清算后的全部剩余资产扣除 除基金财产清算费用、交纳所欠税基金财产清算费用、交纳所欠税款并 款并清偿基金债务后,按基金份额清偿基金债务后,按基金份额持有人 持有人持有的基金份额比例进行分持有的各类基金份额比例进行分配。 配。 五、本公司于本公告日在本公司网站(www.msjyfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上同时公布经修改后的《基金合同》及《托管协议》;招募说明书及基金产品资料概要更新中涉及前述内容的部分进行相应修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 六、投资者可通过以下途径了解或咨询详情 1、民生加银基金管理有限公司网站:www.msjyfund.com.cn 2、民生加银基金管理有限公司客服热线:400-8888-388 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况投资与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 2025年7月29日