关于民生加银鑫享债券型证券投资基金变 更基金份额净值小数点保留位数并相应修 改基金合同和托管协议的公告 民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下民生加 银鑫享债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证 监许可【2016】1141 号文准予注册,《民生加银鑫享债券型证券投 资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于 2016 年 10 月 31 日生效。为了保护投资者的利益,避免巨额赎回引发的净值 大波动,经与本基金基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一 致,并报中国证监会备案,本公司决定于 2017 年 3 月 24 日起变更 本基金份额净值小数点保留位数,由基金份额净值小数点保留 3 位修改为基金份额净值小数点保留 4 位。并对《基金合同》和《民 生加银鑫享债券型证券投资基金托管协议 》作相应修改。现将具 体事宜公告如下: 一、 民生加银鑫享债券型证券投资基金变更基金份额净值小数点 保留位数方案概要 本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。本基金 A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式 为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基 金份额总数。基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点 后第5位四舍五入。 二、《基金合同》的修订内容 (一)在 “第六部分 基金份额的申购与赎回”之“六、 申购和赎回的价格、费用及其用途”中将 “1、本基金分为 A 类基金份额和 C 类基金份额,各类基金份 额单独设置代码,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将单独计 算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算,保留 到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的收益或 损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当 延迟计算或公告。” 修改为:“1、本基金分为 A 类基金份额和 C 类基金份额,各 类基金份额单独设置代码,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额 将单独计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计 算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生 的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市 后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告。” (二)在“第十四部分 基金资产估值”之“四、估值程序”中 将 “1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净 值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点 后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额 的基金份额净值,并按规定公告。”修改为: “1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净 值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数 点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额 的基金份额净值,并按规定公告。” (三)在“第十四部分 基金资产估值”之“五、估值错误的处 理”中将 “基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施 确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。” 修改为:“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理 的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小 数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值 错误。” 三、《托管协议》的修订内容 (一)在“八、基金资产净值计算和会计核算”中将 “(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金 份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金 份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五 入。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及该类基金份额 的基金份额净值,并按规定公告。” 修改为: “(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金 份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金 份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍 五入。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及该类基金份额 的基金份额净值,并按规定公告。” (二)在“八、基金资产净值计算和会计核算”中将 “(三)基金份额净值错误的处理方式 1.当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时, 视为基金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人 应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损 失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管 理人应当通报基金托管人;错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案;当发生净值计 算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基 金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情 形,有权向其他当事人追偿。” 修改为: “(三)基金份额净值错误的处理方式  1.当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时, 视为基金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人 应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损 失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管 理人应当通报基金托管人;错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案;当发生净值计 算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基 金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情 形,有权向其他当事人追偿。” 四、本基金实施变更基金份额净值小数点保留位数,完全符合现 有的法律框架和本《基金合同》的约定,变更基金份额净值小数 点保留位数无需对现有法律及规章做任何突破。另外,根据本基 金的相关法律文件,变更本基金份额净值小数点保留位数对基金 份额持有人利益无实质性不利影响,不涉及基金合同和托管协议 当事人之间权利义务关系的变化,无需召开基金份额持有人大 会。基金管理人将据此在更新基金招募说明书时,对上述相关内容进 行相应修订。修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。本基 金管理人经与基金托管人协商一致,已相应修改《民生加银鑫享债券 型证券投资基金托管协议》。 五、投资者可通过以下途径了解或咨询详情 1、民生加银基金管理有限公司网站: www.msjyfund.com.cn 2、民生加银基金管理有限公司客服热线:400-8888-388 (免长 话费) 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 2017 年 3 月 24 日