前海开源瑞和债券型证券投资基金 第一次收益分配公告 公告送出日期:2017 年 9 月 27 日 1 公告基本信息 基金名称 前海开源瑞和债券型证券投资基金 基金简称 前海开源瑞和债券 基金主代码 003360 基金合同生效日 2017 年 03 月 30 日 基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 《证券投资基金信息披露管理办法》、《前 海开源瑞和债券型证券投资基金 基金合 公告依据 同》、《前海开源瑞和债券型证券投资基金 招募说明书》 收益分配基准日 2017 年 9 月 21 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2017 年度的第一次分红 前海开源瑞和债券 下属分级基金的基金简称 前海开源瑞和债券 A C 下属分级基金的交易代码 003360 003361 基准日下属分级基金份 1.0150 1.2139 额净值(单位:元) 截止基准 基准日下属分级基金可 751,157.92 32,837,759.69 日下属分 供分配利润(单位:元) 级基金的 截止基准日下属分级基 相关指标 金按照基金合同约定的 - - 分红比例计算的应分配 金额(单位:元) 本次下属分级基金分红方案(单位: 0.05 2.1 元/10 份基金份额) 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2017 年 9 月 29 日 除息日 2017 年 9 月 29 日 现金红利发放日 2017 年 10 月 9 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照 2017 年 9 月 红利再投资相关事 29 日除息后的基金份额净值计算基准确定再投资份额。其 项的说明 红利再投资的份额将于 2017 年 10 月 9 日直接计入其基金账 户,2017 年 10 月 10 日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配 明 的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投 明 资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申 请赎回的基金份额享有本次分红权益。 (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金 默认的收益分配方式是现金分红。 (3)基金份额持有人可对 A 类和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式。 选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的 基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。 (4)投资者可以在本基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式, 本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2017 年 9 月 29 日) 最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服 务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请在上述规定 时间前到销售网点办理变更手续。 (5)冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。 (6)红利再投资份额的持有期自红利发放日起计算。 (7)权益登记日之前(含 2017 年 9 月 29 日)办理了转托管转出尚未办理转 托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待 转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。 (8)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登 录本基金管理人网站(www.qhkyfund.com)或拨打客服电话(4001-666-998)咨 询相关事宜。 风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基 金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业 绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合 同、招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况 购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。 特此公告 前海开源基金管理有限公司 2017 年 9 月 27 日