基金合同生效公告 前海开源瑞和债券型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2017 年 3 月 31 日 1.公告基本信息 基金名称 前海开源瑞和债券型证券投资基金 基金简称 前海开源瑞和债券 基金主代码 003360 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 3 月 30 日 基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《前海开 公告依据 源瑞和债券型证券投资基金基金合同》、《前海开源瑞和债券 型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 前海开源瑞和债券 A 前海开源瑞和债券 C 下属分级基金的交易代码 003360 003361 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核 中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1648 号 准的文号 自 2016 年 12 月 26 日 基金募集期间 至 2017 年 3 月 24 日止 验资机构名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的 2017 年 3 月 28 日 日期 募集有效认购总户数(单位:户) 256 前海开源瑞和债 前海开源瑞和债券 份额级别 合计 券A C 募集期间净认购金额(单位:元) 50,020,319.59 150,080,895.16 200,101,214.75 认购资金在募集期间产生的利 2,585.81 7,818.18 10,403.99 息(单位:元) 有效认购份额 50,020,319.59 150,080,895.16 200,101,214.75 募集份额 利息结转的份额 2,585.81 7,818.18 10,403.99 (单位:份) 合计 50,022,905.40 150,088,713.34 200,111,618.74  基金合同生效公告 认购的基金份额 其中:募集 0 0 0 (单位:份) 期间基金管 占基金总份额比 理人运用固 0% 0% 0% 例 有资金认购 其他需要说明的 本基金情况 - - - 事项 其中:募集 认购的基金份额 110.32 10.02 120.34 期间基金管 (单位:份) 理人的从业 占基金总份额比 人员认购本 0.00022% 0.0000067% 0.000060% 例 基金情况 募集期限届满基金是否符合法 律法规规定的办理基金备案手 是 续的条件 向中国证监会办理基金备案手 2017 年 3 月 30 日 续获得书面确认的日期 注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金 份额总量的数量区间为 0 万份; 2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 万份; 3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基 金管理人承担,不另从基金资产支付。 3.其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由 基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《证券投资 基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 投资者可访问本公司网站(www.qhkyfund.com)或拨打全国免长途话费的客 户服务电话(4001-666-998)咨询相关情况。 特此公告 前海开源基金管理有限公司 二〇一七年三月三十一日