嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金(C类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年6月24日 送出日期:2024年6月25日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 嘉实稳祥纯债债券 基金代码 002549 下属基金简称 嘉实稳祥纯债债券C 下属基金交易代码 003357 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 基金合同生效日 2016年3月18日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2016年11月4日 基金经理 王亚洲 理的日期 证券从业日期 2012年6月1日 注:本基金自2016年9月14日起增设C类基金份额,嘉实稳祥纯债债券C自2016年9月14日起生效。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见《嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 投资目标 在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定投资回报。 本基金主要投资于债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期 融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债、地方政府债、政府支持机构债券、 可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类 品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合 中国证监会的相关规定)。 投资范围 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债 的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金 持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,在科学分析与有效管理风险的基础 主要投资策略 上,实现风险与收益的最佳匹配。本基金通过对宏观经济指标、货币政策与财政政策、 商业银行信贷扩张、国际资本流动和其他影响短期资金供求状况等因素的分析,预判对 未来利率市场变化情况。根据对未来利率市场变化的预判情况,分析不同类别资产的收 益率水平、流动性特征和风险水平特征,并以此决定各类资产的配置比例和期限匹配。 具体包括:1、资产配置策略;2、固定收益类资产投资策略(久期策略、期限结构 配置策略、类属配置策略、个券选择策略);3、资产支持证券投资策略;4、中小企业 私募债投资策略。 业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率(税后)+1% 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股 票型基金,属于中等预期风险/收益的产品。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现;基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) N<7天 1.5% 赎回费 7天≤N<30天 0.1% N≥30天 0% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方 别 管理费 0.3% 基金管理人和销售机构 托管费 0.1% 基金托管人 销 售 服 0.4% 销售机构 务费 审 计 费 113,000.00元 会计师事务所 用 信 息 披 120,000.00元 规定披露报刊 露费 其 他 费 基金合同生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他 用 费用,按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同 及招募说明书或其更新。 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、本基金C类份额自2023年5月18日起开展销售服务费优惠活动,优惠后销售服务费率为0.25%/年。上述优惠活动的具体方案若发生变化,管理人将另行通知或公告。具体请见公司官网刊登的相关公告。 3、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 嘉实稳祥纯债债券C基金运作综合费率(年化) 0.80% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。本基金C类份额目前开展销售服务费优惠活动,基金运作综合费用测算采 用《基金合同》约定的销售服务费率测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有的风险 本基金为纯债债券型基金,债券的投资比例不低于基金资产的80%,该类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响,可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。 本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 本基金投资资产支持证券,资产支持证券存在一定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险。 2、基金管理过程中共有的风险 具体包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险。(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:www.jsfund.cn;客服电话:400-600-8800。 1、《嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金合同》 《嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金托管协议》 《嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料