嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金 开通转换业务的公告 公告送出日期:2016 年 11 月 8 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金 基金简称 嘉实稳祥纯债债券 基金主代码 002549 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投 资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实稳 祥纯债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实 稳祥纯债债券型证券投资基金招募说明书》 转换转入起始日 2016 年 11 月 10 日 转换转出起始日 2016 年 11 月 10 日 下属分级基金的基金简称 嘉实稳祥纯债债券 A 嘉实稳祥纯债债券 C 下属分级基金的交易代码 002549 003357 该分级基金是否开放转换 是 是 2 日常转换业务 2.1 转换费率 1、通过代销机构办理基金转换业务(仅限“前端转前端”的模式) (1)嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券 B、嘉实安心货币 A、 嘉实安心货币 B、嘉实机构快线货币 A、嘉实机构快线货币 B、嘉实机构快线货币 C 转入 嘉实稳祥纯债债券 C 时,不收取转换费用,计算公式如下: 净转入金额=B×C+M 转入份额=净转入金额/E 其中,B 为转出的基金份额; C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值; E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值; M 为嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B、嘉实机构快线货币 A、嘉实机构快线货币 B 或嘉实机构快线货币 C 全部转出时账户当前累计未付收益。 (2)嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券 B、嘉实安心货币 A、 嘉实安心货币 B、嘉实机构快线货币 A、嘉实机构快线货币 B、嘉实机构快线货币 C 转换 为嘉实稳祥纯债债券 A 时,收取转入基金适用的申购费率,计算公式如下: 净转入金额=(B×C)/(1+F)+M 转入份额=净转入金额/E  其中,B 为转出的基金份额; C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值; E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值; F 为转入基金适用的申购费率; M 为嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B、嘉实机构快线货币 A、嘉实机构快线货币 B 或嘉实机构快线货币 C 全部转出时账户当前累计未付收益。 (3)嘉实稳祥纯债债券 C 与嘉实信用债券 C、嘉实纯债债券 C、嘉实稳固收益债券之间 互转,以及转入嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券 B、嘉实安心货 币 A、嘉实安心货币 B、嘉实机构快线货币 A 时,仅收取转出基金的赎回费,计算公式如 下: 净转入金额=B×C×(1-D) 转入份额=净转入金额/ E 其中,B 为转出的基金份额; C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值; D 为转出基金的对应赎回费率; E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 (4)嘉实稳祥纯债债券 C 转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、 嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、 嘉实研究精选混合、嘉实多元债券 A、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优 势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实信用债券 A、嘉实领 先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实中创 400 联接、嘉实优化红利混合、嘉实纯债债券 A、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实泰和混合、嘉实沪深 300 指数增 强、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实逆向策略股票、嘉实 企业变革股票、嘉实先进制造股票、嘉实新消费股票、嘉实事件驱动股票、嘉实低价策略 股票、嘉实环保低碳股票、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实智能汽车股票、嘉实创 新成长混合、嘉实新常态混合 A、嘉实新常态混合 C、嘉实新趋势混合、嘉实沪港深精选 股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实文体娱乐股票 A、嘉实文体娱乐股票 C 时,以及 嘉实纯债债券 C、嘉实稳固收益债券转换为嘉实稳祥纯债债券 A 时,采用“赎回费+申购 费率”算法: 净转入金额=B×C×(1-D)/(1+F) 转入份额=净转入金额/ E 其中,B 为转出的基金份额; C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值; D 为转出基金的对应赎回费率; F 为转入基金适用的申购费率; E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 (5)嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实 优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实量化阿尔法混 合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实 周期优选混合、嘉实优化红利混合、嘉实研究阿尔法股票、嘉实泰和混合、嘉实沪深 300 指数增强、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实逆向策略股 票、嘉实企业变革股票、嘉实先进制造股票、嘉实新消费股票、嘉实事件驱动股票、嘉实 低价策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实智能汽车股 票、嘉实创新成长混合、嘉实新常态混合 A、嘉实新常态混合 C、嘉实新趋势混合、嘉实 沪港深精选股票、嘉实文体娱乐股票 A、嘉实文体娱乐股票 C 转入嘉实稳祥纯债债券 A、 嘉实稳祥纯债债券 C 时,仅收取转出基金的赎回费,计算公式如下: 净转入金额=B×C×(1-D) 转入份额=净转入金额/ E 其中,B 为转出的基金份额; C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值; D 为转出基金的对应赎回费率; E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 (6)嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实中创 400 联接、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实 中证金融地产 ETF 联接转入嘉实稳祥纯债债券 A、嘉实稳祥纯债债券 C 时,仅收取转出基 金的赎回费,计算公式如下: 净转入金额=B×C×(1-D) 转入份额=净转入金额/ E 其中,B 为转出的基金份额; C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值; D 为转出基金的对应赎回费率; E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 (7)嘉实稳祥纯债债券 A 与嘉实债券、嘉实多元债券 A、嘉实信用债券 A、嘉实纯债债 券 A 之间互转,以及转入嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券 B、 嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B、嘉实机构快线货币 A、嘉实稳固收益债券、嘉实信用债 券 C、嘉实纯债债券 C 时,以及嘉实债券、嘉实多元债券 A、嘉实信用债券 A、嘉实纯债 债券 A 转入嘉实稳祥纯债债券 C 时,仅收取转出基金的赎回费,计算公式如下: 净转入金额=B×C×(1-D) 转入份额=净转入金额/ E 其中,B 为转出的基金份额; C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值; D 为转出基金的对应赎回费率; E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 (8)嘉实稳祥纯债债券 A 转入嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实中创 400 联接、嘉 实中证 500ETF 联接、嘉实中证金融地产 ETF 联接时,采用“赎回费+固定补差费率”算 法: 净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G) 转换补差费用=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G 转入份额=净转入金额/ E 其中,B 为转出的基金份额; C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值; D 为转出基金的对应赎回费率; G 为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500 万元时,固定补差费率为零;2)当转出 金额< 500 万元,并且转出基金的持有期≥90 天,则固定补差费率为零;3)当转出金额小 于 500 万元,并且转出基金的持有期< 90 天,则固定补差费率为 0.2%。 E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 (9)嘉实稳祥纯债债券 A 转入嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉 实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选 混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、 嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实优化红利混合、嘉实研究阿尔法股票、嘉实 泰和混合、嘉实沪深 300 指数增强、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益 混合、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实先进制造股票、嘉实新消费股票、嘉 实事件驱动股票、嘉实低价策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实腾讯自选股大数据策略股 票、嘉实智能汽车股票、嘉实创新成长混合、嘉实新常态混合 A、嘉实新常态混合 C、嘉 实新趋势混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实文体娱乐股票 A、嘉实文体娱乐股票 C 时,采 用“赎回费+固定补差费率”算法: 净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G) 转换补差费用=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G 转入份额=净转入金额/ E 其中,B 为转出的基金份额; C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值; D 为转出基金的对应赎回费率; G 为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500 万元时,固定补差费率为零;2)当转出 金额< 500 万元,并且转出基金的持有期≥90 天,则固定补差费率为零;3)当转出金额小 于 500 万元,并且转出基金的持有期< 90 天,则固定补差费率为 0.5%。 E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 2、通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务(仅适用于嘉实稳祥纯债债券 A) 1)对于“前端转前端”的模式,采用以下规则: (1)嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券 B、嘉实安心货币 A、 嘉 实安心货币 B、嘉实机构快线货币 A、嘉实机构快线货币 B、嘉实机构快线货币 C 转换为 嘉实稳祥纯债债券 A 时,收取转入基金适用的申购费率,计算公式如下: 净转入金额=(B×C)/(1+F)+M 转入份额=净转入金额/E 其中,B 为转出的基金份额; C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值; E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值; F 为转入基金适用的申购费率; M 为嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B、嘉实机构快线货币 A、嘉实机构快线货币 B 或嘉实机构快线货币 C 全部转出时账户当前累计未付收益。 通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠 费率执行。 (2)嘉实信用债券 C、嘉实纯债债券 C、嘉实稳固收益债券、嘉实中证中期企业债指数 (LOF)C 转换为嘉实稳祥纯债债券 A 时,采用“赎回费+申购费率”算法: 净转入金额=B×C×(1-D)/(1+F) 转入份额=净转入金额/ E 其中,B 为转出的基金份额; C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值; D 为转出基金的对应赎回费率; F 为转入基金适用的申购费率; E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。  (3)嘉实稳祥纯债债券 A 与嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债 券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研 究精选混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实多元债券 A、嘉实回报混合、嘉实价值优势混 合、嘉实主题新动力混合、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实信用债券 A、嘉实领先成 长混合、嘉实周期优选混合、嘉实中创 400 联接、嘉实优化红利混合、嘉实纯债债券 A、 嘉实中证 500ETF 联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实泰和混合、嘉实沪深 300 指数增强、 嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实逆向策略股票、嘉实企业 变革股票、嘉实先进制造股票、嘉实新消费股票、嘉实事件驱动股票、嘉实低价策略股 票、嘉实环保低碳股票、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实智能汽车股票、嘉实创新 成长混合、嘉实新常态混合 A、嘉实新常态混合 C、嘉实新趋势混合、嘉实沪港深精选股 票、嘉实文体娱乐股票 A、嘉实文体娱乐股票 C、嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)、嘉实中证 中期企业债指数(LOF)A、嘉实基本面 50 指数(LOF)、嘉实中证金融地产 ETF 联接之间 互转,以及转入嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券 B、嘉实安心货 币 A、嘉实安心货币 B、嘉实信用债券 C、嘉实纯债债券 C、嘉实稳固收益债券、嘉实机构 快线货币 A、嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 时,仅收取转出基金的赎回费,计算公式 如下: 净转入金额=B×C×(1-D) 转入份额=净转入金额/ E 其中,B 为转出的基金份额; C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值; D 为转出基金的对应赎回费率; E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 2)对于“后端转后端”的模式,采用以下规则: (1)若转出基金有赎回费,则仅收取转出基金的赎回费; (2)若转出基金无赎回费,则不收取转换费用。 转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入 基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相 关约定。 基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率, 调整后的基金转换费率应及时公告。 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金 促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易等)或在特定时间段等进行基金交易的投资 者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动 范围内的投资者调低基金转换费率。 注:嘉实货币单日单个基金账户累计申购(或转入、定投)不超过 500 万元;嘉实安 心货币单日单个基金账户累计申购(或转入、定投)不超过 200 万元;嘉实超短债债券单 日单个基金账户累计申购(或转入)不超过 500 万元;嘉实中证中期企业债指数(LOF) 单日单个基金账户累计申购(或转入、定投)不超过 2000 万元;嘉实信用债券单日单个 基金账户累计申购(或转入、定投)不超过 500 万元;嘉实新趋势灵活配置混合型证券投 资基金单个开放日每个基金账户的累计申购(含转入、定投)不得超过 10 万元,嘉实新 常态灵活配置混合型证券投资基金单个开放日每个基金账户的累计申购(含转入、定投) 不得超过 1 万元;嘉实多元债券 A、嘉实多元债券 B 之间不能相互转换;嘉实信用债券 A、嘉实信用债券 C 之间不能相互转换;嘉实纯债债券 A、嘉实纯债债券 C 之间不能相互 转换;嘉实货币 A、嘉实货币 B 之间不能相互转换;嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B 之 间不能相互转换;嘉实机构快线货币 A、嘉实机构快线货币 B、嘉实机构快线货币 C 之间 不能相互转换;嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 与嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 之间不能互相转换;嘉实新常态混合 A 与嘉实新常态混合 C 之间不能相互转换;嘉实稳祥 纯债债券 A 与嘉实稳祥纯债债券 C 之间不能相互转换;具体请参见嘉实基金网站刊载的相 关公告 2.2 其他与转换相关的事项 (1)基金转换的时间:投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日,方可办理基 金转换业务。 (2)基金转换的原则: ①采用份额转换原则,即基金转换以份额申请; ②当日的转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤 销; ③基金转换价格以申请转换当日各基金份额净值为基础计算; ④投资者可在任一同时销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转换。基金转 换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人 管理的、在同一基金注册登记机构处注册的基金; ⑤基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则,但应在新的原则 实施前在至少一种中国证监会指定媒体公告。 (3)基金转换的程序 ①基金转换的申请方式 基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续,在开放日的业务办理时间 提出转换的申请。 投资者提交基金转换申请时,帐户中必须有足够可用的转出基金份额余额。 ②基金转换申请的确认 基金管理人应以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转换 的申请日(T 日),并在 T+1 日对该交易的有效性进行确认。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。 (4)基金转换的数额限制  基金转换时,投资者通过销售机构由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金 时,最低转出份额为 1 份基金份额。 基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。 (5)基金转换的注册登记 投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理减少转出基金 份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下,投资者自 T+2 日起有权赎回转 入部分的基金份额。 基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并于开始 实施前在至少一种中国证监会指定媒体公告。 (6)基金转换与巨额赎回 当发生巨额赎回时,本基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金 资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于本基金转出和基金赎回,将采取相同 的比例确认;但基金管理人在当日接受部分转出申请的情况下,对未确认的转换申请将不 予顺延。 (7)拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式 ①除非出现如下情形,基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的转入申请: (a)因不可抗力导致基金无法正常运作; (b)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时; (c)证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产 净值; (d)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人 利益时; (e)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金 业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情况; (f)基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术保障等异常情况导致基金 销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 (g)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 ②发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人转出申请或者延缓支付转出款项: (a)因不可抗力的原因导致基金管理人不能支付转出款项; (b)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的 转出申请或延缓支付转出款项; (c)证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产 净值; (d)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回; (e)基金管理人认为接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人 利益时; (f)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 ③基金转换转出业务的解释权归基金管理人,基金管理人可以根据市场情况在不违背有 关法律法规和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规 则及有关限制,但应在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 投资者到本基金代销机构的销售网点办理本基金转换业务时,其相关具体办理规定以 各代销机构的规定为准。 3 其他需要提示的事项  投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800 或登录网站 www.jsfund.cn 咨询、了解相关情况