1 公告基本信息 公告送出日期:2024年6月18日 基金名称 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东方永兴18个月定期开放债券 基金主代码 003324 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月2日 基金管理人名称 东方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 东方基金管理股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等 公告依据 法律法规以及《东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《东 方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等有关规定 申购起始日 2024年6月20日 赎回起始日 2024年6月20日 转换转入起始日 2024年6月20日 转换转出起始日 2024年6月20日 下属分级基金的基金简称 东方永兴18个月定期开放债券A 东方永兴18个月定期开放债券C 下属分级基金的交易代码 003324 003325 该分2级日基金常是申否购开放、赎申购回、、赎转回换、转业换务是的办理时间是 根据东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》《招 募说明书》的规定,本基金的每个封闭期为18个月,即自基金合同生效日(含该日)或自每一开 放期结束之日次日(含该日)起至18个月月度对日(不含该日,如该对应日期非工作日或不存 在该对日,则顺延至下一工作日)止的期间。本基金自每个封闭期结束后进入开放期,开放期 时长原则上为5至20个工作日。本次开放期(2024年6月20日至2024年7月17日,共计20个 工作日);下一个封闭期自本次开放期结束之日次日(含该日)起至18个月月度对日(不含该 日,如该对应日期非工作日或不存在该对日,则顺延至下一工作日)止的期间。 投资人在开放期的开放日办理基金份额的申购和赎回、转换业务,具体办理时间为上海 证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证 监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息 披露3办日法常》的申有购关业规务定在规定媒介上公告。 3.1申购金额限制 投资者每次最低申购金额为1.00元(含申购费,下同),具体办理要求以销售机构的交易 细则为3.2准申,购但费不率得低于基金管理人规定的最低限额。 本基金仅对A类基金份额收取申购费用,不对C类基金份额收取申购费用。本基金A类 基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金资产,申购费用于本基 金的市场推广、销售、登记等。本基金对通过直销中心申购A类基金份额的养老金客户与除 此之外3.2的.1其前他端投收资费者实施差别的申购费率。 东方永兴18个月定期开放债券A 申购金额(M) 申购费率 备注 M〈1,000,000 0.60% 非养老金客户 1,000,000≤M<5,000,000 0.40% 非养老金客户 M≥5,000,000 1,000元/笔 非养老金客户 M〈1,000,000 0.24% 养老金客户 1,000,000≤M<5,000,000 0.16% 养老金客户 M≥5,000,000 1,000元/笔 养老金客户 注:金额单位为人民币元。投资者重复申购时,需按单笔申购金额对应的费率分别计算 申购费4日用常。赎回业务 4.1赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于1.00份基金份额。基金份额 持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1.00份的,在赎回时需一次全部 赎回4。.2赎回费率 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,未归入基金资产的部分用于 支付登记费和其他手续费等。 东方永兴18个月定期开放债券A 持有期限(N) 赎回费率 同一开放期内申购且赎回,且N<7日 1.50% 同一开放期内申购且赎回,且N≥7日 1.00% N≥18月 18 C 0.00%东方永兴个月定期开放债券 持有期限(N) 赎回费率 同一开放期内申购且赎回,且N<7日 1.50% 同一开放期内申购且赎回,且N≥7日 1.00% 4.3其他与赎回同相一开关放的期事内申项购且赎回,且N≥18月 0.00% 基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新 的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在 规定媒介公告。 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基 金促销计划,针对特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或 不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基 金管5理日人常可转以换适业当务调低基金申购费率和基金赎回费率。 15、.1基转金换转费换率费用由转出基金赎回费用及转出与转入基金申购补差费用构成。每笔基金 转换视2、为转转出出基基金金赎的回赎费回:基业金务转和换转时入,基如金涉的及申的购转业出务基。金有赎回费用的,收取该基金的赎回费 用,赎3、回转费出归与入转基入金基财金产申的购比补例差参费照:转基出金基转金换费时率,补管差理费规为定转。出基金和转入基金的申购费差 额,当申购费用低的基金转换成申购费用高的基金时,收取申购补差费用;当申购费用高的基 金转换成申购费用低的基金时,不收取申购补差费用。转出基金或转入基金收取固定申购费 用时,4该、转基换金份按【额固的定计费算用步/骤固及定计费算用公所式对如应下的:区间下限】计算申购补差费。 (第a)一当步转:出计基算金转为出非金货额币基金时 转(b)出当金转额出=转基出金基为金货份币额基×金转时出基金当日基金份额净值 转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值+货币市场基金应转出的累计未 付收益(如有) 第二步:计算转换费用 转换费用=赎回费用+补差费用 赎回费用=转出金额×赎回费率 (补a)差转费入用基:金分的别以申下购费两种用情>况转出计基算金的申购费用 转出净额=转出金额-赎回费用 补差费用=转出净额对应的转入基金申购费用-转出净额对应的转出基金申购费用 基(b)金转申入购基费金用的=转申出购净费额用×≤转转出出/基转金入的基申金购申费购用费率/(1+转出/转入基金申购费率)} 补差费用=0 第三步:计算转入金额 转入金额=转出金额-转换费用 第四步:计算转入份额 转入份额=转入金额/转入基金转入申请当日基金份额净值 例:投资者在T日转出2,000份A基金(非货币基金)的基金份额,该日A基金的基金份额 净值为1.5000元/份。A基金适用的前端申购费率为1.2%,赎回费率为0.5%。转入B基金,B 基金适用的前端申购费率为1.5%,该日B基金的基金份额净值为1.3500元/份,则转出基金赎 回费、补差费用及转入基金份额计算如下: 投资者不享受折扣时费用如下: 转出金额=2,000×1.5000=3,000元 赎回费用=3,000×0.5%=15元 转出净额=3000-15=2,985元 转出基金申购费用=2,985×0.012/1.012=35.39 转入基金申购费用=2,985×0.015/1.015=44.11 补差费用=44.11-35.39=8.72 转换费用=15+8.72=23.72元 转入金额=3,000-23.72=2,976.28元 转入份额=2,976.28/1.3500=2,204.65份 投资者享受折扣时费用如下: 转出金额=2,000×1.5000=3,000元 赎回费用=3,000×0.5%=15元 转出净额=3,000-15=2,985元 转出基金申购费用=2,985×0.012×0.4(/ 1+0.012×0.4)=14.25 转入基金申购费用=2,985×0.015×0.4(/ 1+0.015×0.4)=17.80 补差费用=17.80-14.25=3.55 转换费用=15+3.55=18.55元 转入金额=3,000-18.55=2,981.45元 6、转换费用以人民币“元”为单位,计算结果保留小数点后两位,小数点两位后的部分直 接舍去5.2,其由他此与误转差换产相生关的的损事失项由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 1、转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售并开通基金转换业务、同一基金管理人 管理并2、在基同金一转基换金采注取册定登向记转机换构原处则注,即册投登资记者的必基须金指。明基金转换的方向,明确指出转出基金 和转入3、基单金笔的基名金称转。换的最低申请份额为1.00份,如果投资者某笔转换申请导致转出基金的单 个交易账户基金份额余额少于基金最低保留余额限制,则转出基金转出后的基金份额余额将 被同时4、强基制金赎转回换。以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出基金必须处于可 赎回状态,转入基金必须处于可申购状态。如果涉及转换的基金有一只处于非开放日,基金 转换申5、请基处金理转为换失采败取。未知价法,即最终转换份额的确认以申请受理当日转出、转入基金的基 金份额6、净正值常为情基况础下计,基算金。注册登记机构在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效 性确认,并办理转出基金的权益扣除,以及转入基金的权益登记。在T+2日后(包括该日)投 资者可7、向本销基售金机单构个或开注放册日登内记的机基构金查份询额基净金赎转回换申的请(确赎认回情申况请。份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 开放日的基金总份额的20%,即认为是发生了巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金 赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额确认或部分确认,并 且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下, 未确认8、的转转换出费申计请算将采不用予单以笔顺计延算。法,适用费率根据单笔转换时转出基金的持有期限以及计算 的转入基金的转入金额分别确定转出基金适用的赎回费率和转入基金适用的申购费率。投 资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算,持有人对转入基金的 持有期9、限当自投注资册者登将记持机有构的确本认公之司日旗算下起货。币基金份额转换为非货币基金份额时,若投资者将所 持货币基金份额全部转出,则基金账户中货币基金全部累计未付收益一并转出;若投资者将 所持货币基金份额部分转出,且投资者基金账户中货币基金累计未付收益为正收益,则累计 未付收益继续保留在投资者基金账户;若投资者将所持货币基金份额部分转出,且投资者基 金账户中货币基金累计收益为负收益,则根据基金转出份额占投资者所持全部货币基金份额 的比例10、相基应金转转出换同业比务例遵累循计“未先付进收先益出。”的业务规则。“先进先出”即首先转换持有时间最长的 基金份额。如果同一投资者在基金转换申请当日,同时提出转出基金的赎回申请,则遵循先 赎回后11、转基换金的转处换理视原同则为。转出基金的赎回和转入基金的申购,因此转出基金和转入基金关于 暂停或12、拒本绝公申司购对、暂直停销赎中回心和基巨金额转赎换回业的务有的关申规购定补适差用费于享相受关4基折金费转率换优业惠务。。优惠前基金费率 为固定13、费投用资的者,则通按过原本固公定司费直用销执电行子,交不易再享系有统(费包率括折网扣上。交易系统、微信公众号和手机客户 端)进行本基金与旗下货币基金转换业务的优惠政策遵照2015年8月27日和2015年11月25 日发布的《关于开展直销电子交易基金转换费率优惠的公告》执行。 投资者通过本公司直销电子交易系统(包括网上交易系统、微信公众号和手机客户端)将 所持有的东方金元宝货币市场基金、东方金账簿货币市场证券投资基金转换转入本公司管理 的其他基金的,转出与转入基金的申购补差费享受零费率优惠。即基金转换补差费计算过程 中,转入基金原申购费率不适用于固定费用的,转入基金申购费按0计算;若转入基金原申购 费率适用于固定费用的则按原固定费用计算。 此项优惠适用于直销电子交易系统除招商银行直连渠道外的所有渠道。今后本公司直 销电子14、交开易放系转统换新的增额的度渠限道制,及如规无则另参行照公申告购,也业将务享执受行此。项优惠。 投资人可以通过以下方式对直销渠道业务进行咨询 (1)本公司客户服务电话:400-628-5888。 (62定)本期公定司额网投址资:业ww务w.orient-fund.com或www.df5888.com 本7基基金金销暂售未机开构通定投服务。 77..11.场1直外销销机售构机构 1、柜台交易 名称:东方基金管理股份有限公司 住所:北京市西城区锦什坊街28号1-4层 办公地址:海南省海口市龙华区滨海大道77号中环国际广场21层 法定代表人:崔伟 联系人:李媛 电话: 0898-68666597 传真:0898-68666580 网2、址电子:w交ww易.orient-fund.com或www.df5888.com 投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回等业务,具体业务办理情况 及业务规则请登录本公司网站查询。 网7.1址.2:场ww外w非.or直ien销t-机fu构nd.com或www.df5888.com 中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、 兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、晋商银行股份有限公司、宁波银行股份 有限公司同业易管家平台、招商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、东莞银行股份有 限公司、长江证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东莞证券 股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华安证券股份有限公 司、粤开证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、山西证券股份 有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、五矿证券有限公司、兴业证 券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中山证券有限责任公 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洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司、东方财富证券股份有限公司、玄元保险代理有限公 司、阳光人寿保险股份有限公司、方德保险代理有限公司、中国人寿保险股份有限公司、中信 百信银行股份有限公司。 备注:为维护投资者利益,东方基金管理股份有限公司暂停喜鹊财富基金销售有限公司办理 本公司旗下基金的基金开户、增开交易账户.变更交易账户、认购、申购、定期定额投资、转换、 转托管入业务。已通过喜鹊财富持有本公司旗下基金的投资者,当前持有基金份额的赎回业 务、转7.2托场管内出销业售务机不构受影响,本公司恢复上述相关业务的具体时间,将另行公告。 8本基基金金份暂额未净开值通公场告内/基销金售收方益式公。告的披露安排 自2024年6月20日起(开放期内),基金管理人在T+1日(T日为开放日)通过规定媒介和 本公9司其网他站需披要露提T示日的的事基项金份额净值和基金份额累计净值。 如有任何疑问,请与本基金各场外非直销机构或本基金管理人联系。 本基金管理人客户服务中心电话:400-628-5888 本公司可以根据市场情况适时调整上述转换的业务规则及有关限制,届时本公司将另行 公告。 本公司新发售基金的转换业务规定,以届时公告为准。 本基金转换业务的解释权归本公司。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的基金业绩不构成对其他基金业绩表现 的保证。基金管理人提醒投资人遵循基金投资“买者自负”的原则,应认真阅读《基金合同》、 《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,全面认识产品风险收益特征和产品特 征,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,在对申购基金的意愿、时机、数量等投资行 为做出独立、谨慎决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负 担。 特此公告。 东方基金管理股份有限公司