证券投资基金的基金管理费率、基金托管费率并修改基金合同等 法律文件的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律 法规的规定和《东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金 合同》”)的有关约定,东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的 基金管理人东方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)经与本基金的基金托管人中国 民生银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定对本基金的管理费率、托管费率 进行调整,并相应修改《基金合同》和《东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金托管协 议》(以下简称“《托管协议》”)等法律文件相关内容。同时,由于本基金基金管理人办公地址、 邮政编码变更以及基金托管人注册资本、经营范围变更,本公司对本基金《基金合同》及《托管 协议》的相应内容进行了修订,并按规定相应更新本基金的招募说明书和基金产品资料概 要。现将具体事宜公告如下: 1一、、原基基金金管管理理费费的:年调费整率0.70% 2、调整后的基金管理费:年费率0.30% 1二、、原基基金金托托管管费费的:年调费整率0.20% 2、调整后的基金托管费:年费率0.05% 三1、、基其金他管修理订人办公地址由“北京市西城区锦什坊街28号1-4层”变更为“北京市丰台区 金泽路2、基16金1号管院理1人号邮楼政远编洋码锐由中“心1002063层3””变。更为“100073”。 34、、基基金金托托管管人人注经册营资范本围由由““2吸8,收36公5,5众85存,2款27;元发人放民短币期”、变中更期为和“长43期,7贷82款,41;8办,5理02国元内人外民结币算”。; 办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金 融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用 证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业 务;保险兼业代理业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;保险兼业代理业务 以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和 本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”变更为“吸收公众存款;发放短期、中期和长 期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政 府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结汇、售汇业务; 从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;经国务院银行业 监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务;证券投资基金销售、证券投资基金托管。 (市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;保险兼业代理业务、证券投资基金销售、证 券投资基金托管以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”。 四1、、本重公要司提于示公告日在网站上同时公布经修改后的《东方永兴18个月定期开放债券型证 券投资基金基金合同》及《东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》,修改后 的基金合同和托管协议于2022年11月25日生效,招募说明书(更新)及基金产品资料概要中 相关2内、容投资将在人变可更访后问三本个公工司作网日站(内w进ww行.o相rie应nt-修fu改nd。.com或www.df5888.com)或拨打全国免长途 话费的3、客根户据《服基务金电合话同(》4“00第-6八28部-5分88基8)金咨份询额相持关有情人况大。会”的“一、召开事由”中“2、以下情况可 由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:……(4)对《基金合托管人相关信息对基金份额持有人利益无实质性不利影响,属于《基金合同》约定的不需要召开基金份额持有人大会的情形,可以由基金管理人和基金托管人协商一致后作出。 五、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件。敬请投资人留意投资风险。 特此公告。 东方基金管理股份有限公司 2022年11月24日 附:《东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》修改对照表 七、基金合同当事人及权利义务 页码 章节 原《基金合同》 新《基金合同》 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 名称:中国民生银行股份有限公 名称:中国民生银行股份有限公 司 司 住所:北京市西城区复兴门内大 住所:北京市西城区复兴门内大 街2号 街2号 法定代表人:高迎欣 法定代表人:高迎欣 成立时间:1996年2月7日 成立时间:1996年2月7日 二、基金托管人 批准设立机关和批准设立文号: 批准设立机关和批准设立文号: 25 (一)基金托 中国人民银行银复[1996]14号 中国人民银行银复[1996]14号 管人简况 组织形式:其他股份有限公司 组织形式:其他股份有限公司 (上市) (上市) 注册资本:28,365,585,227元人民 注册资本:43,782,418,50228,365, 币 585,227元人民币 存续期间:1996年02月07日至 存续期间:1996年02月07日至 长期 长期 基金托管资格批文及文号:中国 基金托管资格批文及文号:中国 证监会证监基金字[2004]101号 证监会证监基金字[2004]101号 十五、基金费用与税收 页码 章节 原《基金合同》 新《基金合同》 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费每日按前一日 本基金的管理费每日按前一日 基金资产净值的0.70%年费率计 基金资产净值的0.30%0.70%年费率 提。管理费的计算方法如下: 计提。管理费的计算方法如下: 二、基金费用计提 H=E×0.70%÷当年天数 H=E×0.30%0.70%÷当年天数 方法、计提标准和 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 56 支付方式 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 1、基金管理 基金管理费每日计算,逐日累 基金管理费每日计算,逐日累计 人的管理费 计至每月月末,按月支付,由基金管至每月月末,按月支付,由基金管理 理人向基金托管人发送基金管理费 人向基金托管人发送基金管理费划 划款指令,基金托管人复核后于次 款指令,基金托管人复核后于次月前 月前五个工作日内从基金财产中一 五个工作日内从基金财产中一次性 次性支付给基金管理人。若遇法定 支付给基金管理人。若遇法定节假 节假日、公休假等,支付日期顺延。日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费每日按前一日 本基金的托管费每日按前一日 基金资产净值的0.20%的年费率计 基金资产净值的0.05%0.20%的年费 提。托管费的计算方法如下: 率计提。托管费的计算方法如下: 二、基金费用计提 H=E×0.20%÷当年天数 H=E×0.05%0.20%÷当年天数 方法、计提标准和 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 56 支付方式 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 2、基金托管 基金托管费每日计算,逐日累 基金托管费每日计算,逐日累计 人的托管费 计至每月月末,按月支付,由基金管至每月月末,按月支付,由基金管理 理人向基金托管人发送基金托管费 人向基金托管人发送基金托管费划 划款指令,基金托管人复核后于次 款指令,基金托管人复核后于次月前 月前五个工作日内从基金财产中一 五个工作日内从基金财产中一次性 次性支取。若遇法定节假日、公休 支取。若遇法定节假日、公休日等,