东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资 基金封闭期内周净值公告 估值日期:2019‐08‐19 公告送出日期:2019‐08‐20 基金名称 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东方永兴 18 个月定期开放债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 003324 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值 (单 位:人民币元) 210,579,182.06 下属各类别基金的 基金简称 东方永兴 18 个月定期开放债券 A 东方永兴 18 个月定期开放债券 C 下属各类别基金的 交易代码 003324003325 下属各类别基金的 资产净值(单位:人 民币元) 199,942,746.2410,636,435.82 下属各类别基金的 份额净值(单位:人 民币元 1.13841.1254 基金实施分红等事 项的特别说明 除息日 分红金额 (单位:元/10 份基金 份额) 其他事项说明 ‐ (场内) ‐ (场外) ‐‐ 注:本基金基金合同于 2016 年 11 月 2 日生效。 东方基金管理有限责任公司 2019 年 8 月 20 日