东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资 基金封闭期内周净值公告 估值日期：2019‐07‐08 公告送出日期：2019‐07‐09 基金名称 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东方永兴 18 个月定期开放债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 003324 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值 （单位： 人民币 元） 208,861,306.07 下属各类别基金的基金简称 东方永兴 18 个月定期开放债券 A 东方永兴 18 个月定期开放债券 C 下属各类别基金的交易代码 003324003325 下 属 各 类 别 基 金 的 资 产 净 值 （单位：人民币元） 198,307,030.2910,554,275.78 下 属 各 类 别 基 金 的 份 额 净 值 （单位：人民币元 1.12911.1167 注：本基金基金合同于 2016 年 11 月 2 日生效。 东方基金管理有限责任公司 2019 年 7 月 9 日