东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 估值日期：2019-06-24 公告送出日期：2019-06-25 基金名称 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东方永兴 18 个月定期开放债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 003324 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值 （单位： 人民币元） 208,247,620.91 下属各类别基金的基金简称 东方永兴 18 个月定期开放债券 A 东方永兴 18 个月定期开放 债券 C 下属各类别基金的交易代码 003324 003325 下属各类别基 金的 资产净 值（单位：人民币元） 197,722,823.42 10,524,797.49 下属各类别基 金的 份额净 值（单位：人民币元 1.1258 1.1136 注：本基金基金合同于 2016 年 11 月 2 日生效。 东方基金管理有限责任公司 2019 年 6 月 25 日