东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 估值日期:2019‐01‐14 公告送出日期:2019‐01‐15 基金名称 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东方永兴 18 个月定期开放债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 003324 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值(单位:人民币元) 211,279,543.23 下属各类别基金的基金简称 东方永兴 18 个月定期开放债券 A 东方永兴 18 个月定期开放债券 C 下属各类别基金的交易代码 003324003325 下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元) 200,583,609.0010,695,934.23 下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元 1.14211.1317 注:本基金基金合同于 2016 年 11 月 2 日生效。 东方基金管理有限责任公司 2019 年 1 月 15 日