东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资 基金封闭期内周净值公告 估值日期:2018-11-26 公告送出日期:2018-11-27 基金名称 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东方永兴 18 个月定期开放债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 003324 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值(单位:人民币元) 206,311,204.92 下属各类别基金的基金简称 东方永兴 18 个月定期开放债券A 东方永兴 18 个月定期开放债券C 下属各类别基金的交易代码 003324 003325 下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元) 195,861,467.32 10,449,737.60 下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元 1.1152 1.1057 注:本基金基金合同于 2016 年 11 月 2 日生效。 东方基金管理有限责任公司 2018 年 11 月 27 日