东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2018 年第一次分红公告 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资 基金 2018 年第一次分红公告 公告送出日期:2018 年 4 月 19 日 第 1 页 共3 页  东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2018 年第一次分红公告 1. 公告基本信息 基金名称 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投 资基金 基金简称 东方永兴 18 个月定期开放债券 基金主代码 003324 基金合同生效日 2016 年 11 月 2 日 基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 公告依据 有关法律法规、东方永兴 18 个月定期开 放债券型证券投资基金(以下简称"本基 金")基金合同和招募说明书的相关规定 收益分配基准日 2018 年 4 月 10 日 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.4 本次分红为东方永兴 18 个月定期开放债 有关年度分红次数的说明 券型证券投资基金 2018 年度的第一次分 红。 东方永兴 18 个月定 东方永兴 18 个月定 下属分级基金的基金简称 期开放债券 A 期开放债券 C 下属分级基金的交易代码 003324 003325 基准日下属分级基金份 额净值(单位:人民币 1.0535 1.0475 截止基准日下属分级基 元) 金的相关指标 基准日下属分级基金可 供分配利润(单位:人 25,736,914.29 3,918,778.64 民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金 0.4 0.4 份额) 注:1、按照《东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金 分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每次收益分配比例不得低于该次可供 分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2018 年 4 月 20 日 除息日 2018 年 4 月 20 日 现金红利发放日 2018 年 4 月 23 日 分红对象 权益登记日在东方基金管理有限责任公司登记在册的本基金 全体基金份额持有人。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资 基金税收政策的通知》,基金向基金份额持有人分配的基金收 益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。 第 2 页 共3 页  东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2018 年第一次分红公告 3. 其他需要提示的事项 3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人中国民生银行股份有限公司复核。 3.2 权益登记日申请申购及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申 请赎回及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。 3.3 本基金收益分配方式分为现金分红。 3.4 红利款将于 2018 年 4 月 23 日自基金托管账户划出。2018 年 4 月 24 日起基金份额持有人 可以查询红利到账情况(具体到账时间以各销售机构为准)。 3.5 基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提 高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近,在市场波动等因素的影响下,基 金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。 3.6 本公告的解释权归本公司所有。 3.7 咨询方式 本基金管理人网站:www.orient-fund.com;客户服务电话: 400-628-5888。 特此公告。 东方基金管理有限责任公司 2018 年 4 月 19 日 第 3 页 共3 页