封闭期内东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金周净值公告 估值日期:2017-05-15 公告送出日期:2017-05-16 基金名称 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东方永兴 18 个月定期开放债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 003324 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基 金 资 产 净 值 ( 单 563,900,631.30 位:人民币元) 下 属 各 类 别 基 金 的 东方永兴 18 个月定期开放债 东方永兴 18 个月定期开放 基金简称 券A 债券 C 下 属 各 类 别 基 金 的 003324 003325 交易代码 下 属 各 类 别 基 金 的 481,453,696.04 82,446,935.26 资产净值(单位:人 民币元) 下 属 各 类 别 基 金 的 1.0005 0.9984 份额净值(单位:人 民币元 分红金额 基金实施分红等事 除息日 (单位:元/10 其他事项说明 项的特别说明 份基金份额) - - - - (场内) (场外) 注: -