东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净 值公告 估值日期:2017-02-20 公告送出日期:2017-02-21 基金名称 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东方永兴 18 个月定期开放债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 003324 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值 (单位:人民币元)564,516,430.09 下属各类别基金的基金简称 东方永兴 18 个月定期开放债券 A 东方永兴 18 个月 定期开放债券 C 下属各类别基金的交易代码 003324 003325 下属各类别基金的资产净值 (单位:人民币元)481,914,567.25 82,601,862.84 下属各类别基金的份额净值 (单位:人民币元)1.0015 1.0003 注:本基金基金合同于 2016 年 11 月 2 日生效。 东方基金管理有限责任公司 2017 年 02 月 21 日