东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净 值公告 估值日期：2017-01-09 公告送出日期：2017-01-10 基金名称 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东方永兴18个月定期开放债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码50390000 基金主代码003324 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码20100000 基金资产净值（单位：人民币 元） 563,536,730.25 下属各类别基金的基金简称 东方永兴18个月定期开放债券A东方永兴 18个月定期开放债券C 下属各类别基金的交易代码003324 003325 下属各类别基金的资产净值 （单位：人民币元） 481,045,816.13 82,490,914.12 下属各类别基金的份额净值 （单位：人民币元0.9997 0.9989 注：本基金基金合同于2016年11月2日生效。 东方基金管理有限责任公司 2017年01月10日