东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金年度最后一日净值公 告 估值日期:2016-12-31 公告送出日期:2017-01-03 基金名称 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东方永兴 18 个月定期开放债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 003324 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值 562,268,818.61 基金份额净值(单位: 0.9973 人民币元) 下属各类别基金的基 东方永兴 18 个月定期开放 东方永兴 18 个月定期开放债券 金简称 债券 A C 下属各类别基金的交 003324 003325 易代码 下属各类别基金资产 479,956,574.27 82,312,244.34 净值(单位:人民币元) 下属各类别基金的份 0.9974 0.9968 额净值(单位:人民币 元) 下属各类别基金的份 0.9974 0.9968 额累计净值(单位:人 民币元) 东方基金管理有限责任公司 2017 年 01 月 03 日