东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 估值日期:2016-12-05 公告送出日期:2016-12-06 基金名称 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东方永兴 18 个月定期开放债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 003324 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基 金 资 产 净 值 ( 单 564,110,042.66 位:人民币元) 下 属 各 类 别 基 金 的 东方永兴 18 个月定期开放债 东方永兴 18 个月定期开放 基金简称 券A 债券 C 下 属 各 类 别 基 金 的 003324 003325 交易代码 下 属 各 类 别 基 金 的 481,508,220.66 82,601,822.00 资产净值(单位:人 民币元) 下 属 各 类 别 基 金 的 1.0007 1.0003 份额净值(单位:人 民币元 注:本基金基金合同于 2016 年 11 月 2 日生效。 东方基金管理有限责任公司 2016 年 12 月 06 日