兴业启元一年定期开放债券型证券投资 基金开放申购、赎回业务公告 1 公告基本信息 基金名称 兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 兴业启元一年定开债券 基金主代码 003309 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 10 月 27 日 基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 兴业基金管理有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法 规以及《兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《兴业启元一年定期开放债券型证券投 资基金招募说明书》 申购起始日 2019 年 12 月 9 日 赎回起始日 2019 年 12 月 9 日 下属分级基金的基金简称 兴业启元一年定开债券 A 兴业启元一年定开债券 C 下属分级基金的交易代码 003309 003310 该分级基金是否开放申购、赎回 是 是 注:本基金为定期开放基金,本次开放期为 2019 年 12 月 9 日—2020 年 1 月 6 日。 2 日常申购、赎回业务的办理时间 2.1 开放日及开放时间 本基金开放期内,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公 告暂停申购、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务,也不上市交易。基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日 及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2.2 申购、赎回的开始日及业务办理时间 本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放 期原则上不少于 5 个工作日且最长不超过 20 个工作日,本基金本次开放期为 2019 年 12 月 9 日至 2020 年 1 月 6 日。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与 赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该 开放期时间,直至满足开放期的要求。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额 的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申 请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价 格;在开放期最后一个开放日,投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请的,视为无 效申请。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 通过基金管理人以外的销售机构首次申购本基金 A 类基金份额的,每个基金账户单笔最低申购金额为 1 元; 首次申购本基金C类基金份额的,每个基金账户单笔最低申购金额为 1 元。追加申购本基金 A 类、C类基 金份额的单笔最低金额为 0.01 元。销售机构另有规定的,从其规定。 通过基金管理人的直销机构首次申购本基金 A 类基金份额的,每个基金账户单笔最低申购金额为 1 元;首 次申购本基金C类基金份额的,每个基金账户单笔最低申购金额为 1 元。追加申购本基金 A 类、C类基金 份额的最低金额为 0.01 元。 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额限制。基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 3.2 申购费率 本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用;C 类基金份额不收取申购费用。本基金 A 类基金份额的 申购费用由 A 类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各 项费用。 投资人申购 A 类基金份额收取前端申购费用,即在申购时支付申购费用,申购费率按每笔申购申请单独计 算。投资人申购 C 类基金份额不收取申购费用。具体费率如下: 3.2.1 前端收费 申购金额(M,含申购费) A 类基金份额申购费率 C 类基金份额 M<100 万元 0.6% 0 100 万元≤M<300 万元 0.4% 300 万元≤M<500 万元 0.2% M≥500 万元 按笔收取,1000 元/笔 3.3 其他与申购相关的事项 无 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设 限制,对单个投资人累计持有的基金份额不设上限。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施 前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 4.2 赎回费率 (1)持续持有期限少于 7 日的 A 类基金份额或 C 类基金份额,赎回费率为 1.5%; (2)持续持有期限不少于 7 日且在同一个开放期内申购后又赎回的 A 类基金份额或 C 类基金份额,赎回 费率为 1%; (3)其他情况的赎回费率为 0%。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎 回基金份额时收取,并全额归入基金财产。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投 资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基 金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。 4.3 其他与赎回相关的事项 无 5 基金销售机构 5.1 场外销售机构 5.1.1 直销机构 (1)名称:兴业基金管理有限公司直销中心 住所:福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 25 楼 法定代表人:官恒秋 地址:上海市浦东新区银城路 167 号 13、14 楼 联系人:许野 咨询电话:021-22211885 传真:021-22211997 网址:http://www.cib-fund.com.cn/ (2)名称:兴业基金管理有限公司网上直销系统 网址:https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/ (3)名称:兴业基金微信公众号 微信号:“兴业基金”或者“cibfund” 5.1.2 其他销售机构 (1)名称:兴业银行股份有限公司 住所:福州市湖东路 154 号 法定代表人:高建平 办公地址:上海市静安区江宁路 168 号 邮政编码:200041 联系人:李博 电话:021-95561 网址:www.cib.com.cn (2)名称:上海浦东发展银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区浦东南路 500 号 法定代表人:高国富 办公地址:上海市中山东一路 12 号 邮政编码:200002 联系人:唐苑 电话:95528 网址:www.spdb.com.cn (3)名称:中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:田国立 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码:100818 联系人:陈洪源 电话:95566 网址:www.boc.cn (4)名称:宁波银行股份有限公司 住所:宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人:陆华裕 办公地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号 邮政编码:315100 联系人:于波涛 电话:0574-87050038 网址:www.nbcb.com.cn (5)名称:中国民生银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 联系电话:95568 联系人:穆婷 客服电话:95568 公司网址:http://www.cmbc.com.cn (6)名称:中国国际金融股份有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人:丁学东 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 邮政编码:100004 联系人:杨涵宇 电话:4009101166 网址:www.cicc.com.cn (7)名称:云南红塔银行股份有限公司 住所:云南省玉溪市东风南路 2 号 法定代表人:李光林 办公地址:云南省玉溪市东风南路 2 号 邮政编码:653100 联系人:倪源 电话:0877-2791676 网址:www.ynhtbank.com 客服电话:0877-96522 (8)名称:中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 邮编:100033 联系人:邓颜 客服电话:4008-888-888 公司网址:www.chinastock.com.cn (9)名称:国金证券股份有限公司 住所:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 邮政编码:610015 联系人:刘婧漪、贾鹏 电话:028-86690057、028-86690058 网址:www.gjzq.com.cn (10)名称:长城证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号 14、16、17 楼 邮政编码:518034 法定代表人:丁益 联系人:金夏 电话:0755-83516289 传真:0755-83513882 网址:www.cgws.com (11)名称:平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人:刘世安 联系电话:021-38637436 传真:0755-82435367 联系人:周一涵 客服电话:95511-8 公司网址:http://stock.pingan.com (12)浙江同花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 法定代表人:凌顺平 办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 邮政编码:310012 联系人:董一锋 电话:4008-773-772 网址:http://www.5ifund.com (13)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 法定代表人:陈柏青 办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 27F 邮政编码:200135 联系人:韩爱彬 电话:4000-766-123 网址:http://www.fund123.cn/ (14)上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 法定代表人:其实 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号 26 层 邮政编码:200235 联系人:王超 电话:4001818188 网站:http://www.1234567.com.cn (15)深圳众禄基金销售股份有限公司 住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼 邮政编码:518028 联系人:童彩平 电话:4006-788-887 网站:http://www.zlfund.cn (16)珠海盈米基金销售有限公司 住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 法定代表人:肖雯 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 邮政编码:510308 联系人:吴煜浩 电话:020-89629066 网站:http://www.yingmi.cn (17)北京虹点基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 法定代表人:胡伟 办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层 邮政编码:100026 联系人:陈铭洲 电话:400-618-0707 网站:https://www.hongdianfund.com/ (18)上海陆金所基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人:郭坚 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 邮政编码:200120 联系人:程晨 电话:4008219031 网址:http://www.lufunds.com (19)诺亚正行基金销售有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 法定代表人:汪静波 办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼 邮政编码:200082 联系人:余翼飞 电话:400-821-5399 网址:http://www.noah-fund.com (20)上海凯石财富基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 法定代表人:陈继武 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 邮政编码:200001 联系人:王哲宇 电话:4006-433-389 网址:www.vstonewealth.com (21)武汉市伯嘉基金销售有限公司 住所:武汉市江汉区泛海国际 SOHO7 栋 23 层 01、04 号 法定代表人:陶捷 办公地址:武汉市江汉区泛海国际 SOHO7 栋 23 层 01、04 号 邮政编码:430000 联系人:陆锋 电话:4000279899 网址:http://www.buyfunds.cn/ (22)上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 法定代表人:杨文斌 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 邮政编码:200120 联系人:张茹 电话:400-700-9665 网址:http://www.ehowbuy.com (23)上海联泰基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 法定代表人:燕斌 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 邮政编码:200335 联系人:兰敏 电话:400-166-6788 网址:http://www.66zichan.com (24)上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表人:张跃伟 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 邮政编码:200120 联系人:张佳琳 电话:400-820-2899 网站:http://www.erichfund.com (25)北京汇成基金销售有限公司 住所:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室 法定代表人:王伟刚 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室 邮政编码:100190 联系人:王骁 电话:400-619-9059 网址:http://www.hcjijin.com (26)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 室 法定代表人:张彦 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 7 层 邮政编码:100032 联系人:文雯 电话:400-166-1188 网址:http://www.jrj.com.cn (27)上海万得基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 法定代表人:王廷富 办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 邮政编码:200120 联系人:徐亚丹 电话:400-821-0203 网址:http://www.520fund.com.cn (28)上海利得基金销售有限公司 住所:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 法定代表人:李兴春 办公地址:上海市虹口区东大名路 1098 号浦江金融世纪广场 邮政编码:200127 联系人:陈洁 电话:400-921-7755 网址:http://www.leadfund.com.cn (29)北京肯特瑞基金销售有限公司 住所:北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 法定代表人:江卉 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东 A 座 4 层 邮政编码:100176 联系人:韩锦星 电话:400-098-8511 网址:http://kenterui.jd.com (30)上海华信证券有限责任公司 住所:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 法定代表人:陈灿辉 办公地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 邮政编码:200003 联系人:徐璐 电话:400-820-5999 网址:http://www.shhxzq.com (31)上海华夏财富投资管理有限公司 住所:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 法定代表人:李一梅 办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 邮政编码:100032 联系人:仲秋玥 电话:400-817-5666 网址:http://www.amcfortune.com (32)上海基煜基金销售有限公司 住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 法定代表人:王翔 办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室 邮政编码:200120 联系人:蓝杰 电话:021-65370077 网址:http://www.jiyufund.com.cn (33)通华财富(上海)基金销售有限公司 住所:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 法定代表人:兰奇 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 9 楼 邮政编码:200127 联系人:褚志朋 电话:95193 网址:http://www.tonghuafund.com (34)上海挖财基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 法定代表人:胡燕亮 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 邮政编码:200127 联系人:李娟 电话:021-50810687 网址:http://www.wacaijijin.com (35)北京蛋卷基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层 法定代表人:钟斐斐 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 T3A 座 19 层 邮政编码:100102 联系人:袁永姣 电话:4000-618-518 网址:http://www.danjuanapp.com (36)中证金牛(北京)投资咨询有限公司 住所:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 法定代表人:钱昊旻 办公地址:北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A 座 5 层 邮政编码:100052 联系人:沈晨 电话:400-8909998 网址:https://www.jnlc.com (37)扬州国信嘉利基金销售有限公司 住所:江苏省扬州市广陵新城信息产业基地 3 期 20B 栋 法定代表人:刘晓光 办公地址:江苏省扬州市邗江区文昌西路 56 号公元国际大厦 320 室 邮政编码:225100 联系人:苏曦 电话:400-021-6088 网址:https://www.gxjlcn.com/ (38)南京苏宁基金销售有限公司 住所:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:王锋 办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 邮政编码:210042 联系人:张慧 电话:95177 网址:http://www.snjijin.com (39)北京唐鼎耀华基金销售有限公司 住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 法定代表人:张冠宇 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室 邮政编码:100020 联系人:王丽敏 电话:400-819-9868 网址:http://www.datangwealth.com (40)南京途牛基金销售有限公司 住所:南京市玄武区玄武大道 699-1 号 法定代表人:宋时琳 办公地址:南京市玄武区玄武大道 699-32 号 邮政编码:210042 联系人:张士帅 电话:4007-999-999 转 3 网址:http://jr.tuniu.com (41)一路财富(北京)基金销售股份有限公司 住所:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界 A 座 2208 法定代表人:吴雪秀 办公地址:北京市海淀区宝盛里宝盛南路 1 号院奥北科技园国泰大厦 9 层 邮政编码:100000 联系人:董宣 电话:400-001-1566 网址:https://www.yilucaifu.com/ (42)北京创金启富基金销售有限公司 住所:北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室 法定代表人:梁蓉 办公地址:北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室 邮政编码:100053 联系人:李慧慧 电话:400-6262-818 网址:https://www.5irich.com (43)上海汇付基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元 法定代表人:金佶 办公地址:上海市徐汇区宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋 2 楼 邮政编码:200233 联系人:甄宝林 电话:021-34013996-0311 网址:https://www.hotjijin.com/ (44)天津国美基金销售有限公司 住所:天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801 法定代表人:丁东华 办公地址:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层 邮政编码:100125 联系人:常萌 电话:010-59287105 网址:http://www.gomefinance.com.cn (45)上海大智慧基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元 法定代表人:申健 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元 邮政编码:200127 联系人:张婷 电话:18017373527 网址:https://www.wg.com.cn/ (46)兴业银行股份有限公司钱大掌柜 住所:福州市湖东路 154 号 法定代表人:高建平 办公地址:上海市北京西路 968 号嘉地中心 33 楼 邮政编码:200041 联系人:禾青 电话:40018-95561 网址:https://www.yypt.com (47)南京银行股份有限公司 办公地址:南京市玄武区中山路 288 号 邮政编码:210008 法定代表人:胡升荣 联系人:李冰洁 客服电话:95302 网址:http://www.njcb.com.cn/ (48)北京植信基金销售有限公司 住所:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 法定代表人:于龙 办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号 邮政编码:100000 联系人:吴鹏 电话:4006-802-123 网址:www.zhixin-inv.com (49)海银基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室 法定代表人:刘惠 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室 邮政编码:200000 联系人:毛林 电话:400-808-1016 网址:www.fundhaiyin.com (50)宜信普泽(北京)基金销售有限公司 住所:北京市东城区朝阳门北大街 9 号 法定代表人:戎兵 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C1809 邮政编码:100010 联系人:魏晨 电话:400-6099-200 网址:http://www.yixinfund.com/ (51)嘉实财富管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元 法定代表人:赵学军 办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 邮政编码:100022 联系人:李雯 电话:400-021-8850 网站:www.harvestwm.cn (52)济安财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 法定代表人:杨健 联系人:李海燕 电话:400-673-7010 网址:www.jianfortune.com (53)北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 邮电新闻大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 联系人:李晓芳 电话:400-818-8000 网址:https://www.myfund.com/ (54)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 联系人:奚博宇 客户服务电话:95579 网站:https://www.95579.com/ (55)晋商银行股份有限公司 住所:太原市长风西街 1 号丽华大厦 办公地址:山西省太原市小店区长风街 59 号 法定代表人:阎俊生 联系人:卫奕信 电话:95105588 网站:www.jshbank.com 基金管理人可根据情况变化,增加或者减少销售机构,并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能 有所差异,具体请咨询各销售机构。 5.2 场内销售机构 无 6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 《基金合同》生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的基金份 额净值和基金份额累计净值。 在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网 点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 7 其他需要提示的事项 如有任何疑问,请与本基金直销机构或本公司联系。 本公司客户服务中心电话: 400-009-5561、021-22211885 网址:www.cib-fund.com.cn 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅 读刊登在指定媒体上的《兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证 最低收益。基金封闭期内采取封闭运作模式,不办理申购与赎回业务,开放申购与赎回具体时间以公告为 准。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征, 并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2019 年 11 月 27 日