嘉实物流产业股票型证券投资基金 基金合同生效公告 1 公告基本信息 基金名称 嘉实物流产业股票型证券投资基金 基金简称 嘉实物流产业股票 基金主代码 003298 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 29 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理 公告依据 办法》等法律法规以及《嘉实物流产业股票型证券投资基金基金 合同》、《嘉实物流产业股票型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 嘉实物流产业股票 A 嘉实物流产业股票 C 下属分级基金的交易代码 003298 003299 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016]668 号 基金募集期间 2016 年 9 月 30 日——2016 年 12 月 26 日 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 12 月 28 日 募集有效认购总户数(单位:户) 2,884 嘉实物流产业 嘉实物流产业 合计 份额级别 股票 A 股票 C 225,679,962.4 募集期间净认购金额(单位:元) 9,997,198.86 235,677,161.34 8 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元 96,922.38 3,428.20 100,350.58 ) 225,679,962.4 有效认购份额 9,997,198.86 235,677,161.34 8 募集份额(单位: 利息结转的份额 96,922.38 3,428.20 100,350.58 份) 225.776.884.8 合计 10,000,627.06 235,777,511.92 6 其中:募集期间基 认购的基金份额(单 - - - 金管理人运用固有 位:份) 资金认购本基金情 占基金总份额比例 - - - 况 其他需要说明的事项 - - - 其中:募集期间基 认购的基金份额(单 299.39 - 299.39 金管理人的从业人 位:份) 员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0001% - 0.0001% 其中:募集期间基 金管理人的高级管 认购的基金份额总量 理人员、基金投资 0 的数量区间 和研究部门负责人 认购本基金情况 其中:本基金基金 0 认购的基金份额总量 经理认购本基金情 的数量区间 况 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 是 办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 2016 年 12 月 29 日 认的日期 注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从 基金资产中支付。 3 其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册 登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况, 也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话 400-600-8800 查询交 易确认情况。 根据嘉实物流产业股票型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定, 嘉实物流产业股票型证券投资基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过 3 个 月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2016 年 12 月 30 日