增加D类基金份额、调降费率并修改基金合同等事项的公告 为更好地满足广大投资人的需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《前海开源鼎裕债券 型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,前海开源基金管理有 限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与基金托管人中国工商银行股份 有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定于2025年2月10日起对旗下 前海开源鼎裕债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加D类基金份额,并 调降管理费率、托管费率和C类基金份额销售服务费率,并对本基金的基金合同 等法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下: 一、增加D类基金份额 本基金增加D类基金份额后,将形成A类、C类和D类三类基金份额并分别 设置对应的基金代码(A类基金份额代码:003254;C类基金份额代码:003255;D 类基金份额代码:023403)。新增的D类基金份额从本类别基金资产中计提销售 服务D费类,不基收金取份申额购的费初。始基金份额净值与当日C类基金份额的基金份额净值一 致。 本基金A/C/D类基金份额暂不支持相互转换。本基金D类基金份额与本公 司旗下其他已开通转换业务的开放式基金的转换参照本基金A类基金份额执 行。本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金相互之间的转换规则以其相 关公告1、D为类准基。金份额费率结构: 管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提;托管费按前一日基金 资产净值的0.10%年费率计提;D类基金份额的销售服务费按前一日D类基金份 额基金资产净值的0.30%年费率计提;D类基金份额不收取申购费;D类基金份 额的赎回费率如下: D类基金份额持有期限D(天) D类基金份额赎回费率 D<7 1.50% D≥7 0% 投资者可将其持有的全部或部分D类基金份额赎回。对D类基金份额持有 人收取2、申的购赎和回赎费回全的额数计量入限基制金财产。 (1)本基金对单个投资人不设累计持有的基金份额上限,但法律法规、中国 证监会另有规定或基金合同另有约定的除外。 (2)本基金A类和C类基金份额首次申购和追加申购的单笔最低限额均为 人民币10元(含申购费),各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定 的,以各销售机构的业务规定为准。 本基金D类基金份额首次申购的单笔最低限额为人民币100万元(含申购 费),追加申购的单笔最低限额为人民币1万元(含申购费)。各销售机构对最低 申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准,但不得低于 前述最低限额的相关约定。 (3)投资人赎回本基金各类基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金 份额赎回,但每笔最低赎回份额不得低于10份;各类基金份额的账户最低余额 为10份基金份额,若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的本基金某类基金 份额余额不足10份时,该笔赎回业务应包括账户内全部该类基金份额,否则,基 金管理人有权将剩余部分的该类基金份额强制赎回。各销售机构对最低赎回份 额及账户最低余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 (4)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上 限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法 权益,具体请参见相关公告。 (5)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金 信息披3、露本管基理金办D类法》基的金有份关额规适定用在的规销定售媒网介点上公告。 fund.本com基)金进新行增查询D类。基本金公份司额可根的据销有售关机法构律可、通法过规本的公要司求官,结方合网实站(际w情ww况.q变hk更y? 或增减销售机构,并在本公司网站公示。 二、调降本基金管理费率、托管费率、C类基金份额销售服务费率 0.15%本年基费金率拟调将整管为理0.费10率%年由费0.率70;%C年类费基率金调份整额为的销0.3售0%服年务费费率率;由托0管.40费%率年由费 率调整为0.30%年费率。 三、基金合同和托管协议的修订内容 为确保上述调整事项符合法律、法规的规定,本公司就《前海开源鼎裕债券 型证券投资基金基金合同》和《前海开源鼎裕债券型证券投资基金托管协议》的 相关内容进行了修订。此外,本公司根据实际情况更新了基金管理人和基金托 管人的基本信息。本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响, 无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人协商一致。 基金合同的具体修订详见附件《前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金合同修 改前后文对照表》。 本公司将于公告当日,将修改后的基金合同和托管协议登载于公司网站,并 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的要求更新《前海开源鼎裕债 券型证券投资基金招募说明书》及《前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金产品 资料概要》。 四、其他需要提示的事项 kyfun投d.c资om者)如或全对国上统述一事客项服有热任线何(疑40问01,-可66以6-通99过8)本了基解金详管情理。人的网站(www.qh? 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表 现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风 险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 前海开源基金管理有限公司 2025年2月10日 附件:《前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》 章节 修订前 修订后 52、基金份额的类别:本基金根据认购52、基金份额的类别:本基金根据认购 费、申购费、销售服务费收取方式的不费、申购费、销售服务费、赎回费收取 同,将基金份额分为不同的类别:A类 标准和方式等的不同,将基金份额分 基金份额和C类基金份额。两类基金 为不同的类别:A类基金份额、C类基 份额分设不同的基金代码,并分别计算金份额和D类基金份额。各类基金份 第二部分 释义 和公布两类基金份额净值和两类基金 额分设不同的基金代码,并分别计算 份额累计净值 和公布各类基金份额净值和各类基金 54、C类基金份额:在投资者认购/份额累计净值 申购时不收取认购/申购费用,但从本 54、C类基金份额、D类基金份额: 类别基金资产中计提销售服务费的,称在投资者认购/申购时不收取认购/申 为C类基金份额 购费用,但从本类别基金资产中计提 八、基金份额的类别 本基金根据认购费、申购费、销售 本基金根据认购费、申购费、销售服务费、赎回费收取标准和方式等的 服务费收取方式的不同,将基金份额分不同,将基金份额分为不同的类别。 为不同的类别。 在投资者认购/申购时收取认购/ 在投资者认购/申购时收取认购/ 申购费用,而不从本类别基金资产中 第三部分 基金的基本 申购费用,而不从本类别基金资产中计计提销售服务费的基金份额,称为A 情况 提销售服务费的基金份额,称为A类基 类基金份额;在投资者认购/申购时不 金份额;在投资者认购/申购时不收取 收取认购/申购费用,但从本类别基金 认购/申购费用,但从本类别基金资产 资产中计提销售服务费的基金份额, 中计提销售服务费的基金份额,称为C 包含C类基金份额、D类基金份额。A 类基金份额。A类、C类基金份额分别 类、C类和D类基金份额分别设置代 设置代码,分别计算和公告两类基金份码,分别计算和公告各类基金份额净 额净值和两类基金份额累计净值。 值和各类基金份额累计净值。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额和C类基 1、本基金各类基金份额分别设置 金份额分别设置代码,分别计算和公告代码,分别计算和公告各类基金份额 两类基金份额净值和两类基金份额累 净值和各类基金份额累计净值。本基 计净值。本基金两类基金份额净值的 金各类基金份额净值的计算,保留到 计算,保留到小数点后4位,小数点后 小数点后4位,小数点后第5位四舍五 第六部分 基金份额的 第5位四舍五入,由此产生的收益或损 入,由此产生的收益或损失由基金财 申购与赎回 失由基金财产承担。T日的基金份额 产承担。T日的基金份额净值在当天 净值在当天收市后计算,并在T+1日 收市后计算,并在T+1日内公告。遇 内公告。遇特殊情况,经中国证监会同特殊情况,经中国证监会同意,可以适 意,可以适当延迟计算或公告。 当延迟计算或公告。 4、A类基金份额的申购费用由申 4、A类基金份额的申购费用由申 购本基金A类基金份额的投资人承担,购本基金A类基金份额的投资人承 不列入基金财产。C类基金份额不收 担,不列入基金财产。C类基金份额、 取申购费用。 D类基金份额不收取申购费用。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放十、暂停申购或赎回的公告和重新开 申购或赎回的公告 放申购或赎回的公告 第六部分 基金份额的 2、如发生暂停的时间为1日,基金 2、如发生暂停的时间为1日,基金 申购与赎回 管理人应于重新开放日,在指定媒介上管理人应于重新开放日,在指定媒介 刊登基金重新开放申购或赎回公告,并上刊登基金重新开放申购或赎回公 公布最近1个开放日两类基金份额的 告,并公布最近1个开放日各类基金份 基金份额净值。 额的基金份额净值。 第七部分 基金合同当 一、基金管理人 一、基金管理人 事人及权利义务 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 法定代表人:王兆华 法定代表人:李强 二、基金托管人 二、基金托管人 第七部分 基金合同当 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 事人及权利义务 法定代表人:姜建清 法定代表人:廖林 注册资本:人民币349,018,545,827 注册资本:人民币35,640,625.71 元 万元 四、估值程序 四、估值程序 1、……基金管理人于每个估值日 1、……基金管理人于每个估值日 计算基金资产净值及两类基金份额净 计算基金资产净值及各类基金份额净 值,并按规定公告。 值,并按规定公告。 第十四部分 基金资产 2、基金管理人应每个估值日对基 2、基金管理人应每个估值日对基 估值 金资产估值。但基金管理人根据法律 金资产估值。但基金管理人根据法律 法规或本基金合同的规定暂停估值时 法规或本基金合同的规定暂停估值时 除外。基金管理人每个估值日对基金 除外。基金管理人每个估值日对基金 资产估值后,将两类基金份额净值结果资产估值后,将各类基金份额净值结 发送基金托管人,经基金托管人复核无果发送基金托管人,经基金托管人复 误后,由基金管理人对外公布。 核无误后,由基金管理人对外公布。 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取 基金管理人和基金托管人将采取 第十四部分 基金资产 必要、适当、合理的措施确保基金资产必要、适当、合理的措施确保基金资产 估值 估值的准确性、及时性。当本基金A类 估值的准确性、及时性。当基金份额 或C类基金份额净值小数点后4位以 净值小数点后4位以内(含第4位)发生 内(含第4位)发生估值错误时,视为基 估值错误时,视为基金份额净值错误。 金份额净值错误。 七、基金净值的确认 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净 用于基金信息披露的基金资产净 值和两类基金份额净值由基金管理人 值和各类基金份额净值由基金管理人 负责计算,基金托管人负责进行复核。负责计算,基金托管人负责进行复 第十四部分 基金资产 基金管理人应于每个估值日交易结束 核。基金管理人应于每个估值日交易 估值 后计算当日的基金资产净值和两类基 结束后计算当日的基金资产净值和各 金份额净值并发送给基金托管人。基 类基金份额净值并发送给基金托管 金托管人对净值计算结果复核确认后 人。基金托管人对净值计算结果复核 发送给基金管理人,由基金管理人对基确认后发送给基金管理人,由基金管 金净值予以公布。 理人对基金净值予以公布。 二、基金费用计提方法、计提标准和支 付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支 1、基金管理人的管理费 付方式 本基金的管理费按前一日基金资 1、基金管理人的管理费 产净值的0.70%年费率计提。管理费的 本基金的管理费按前一日基金资 计算方法如下: 产净值的0.30%年费率计提。管理费 H=E×0.70%÷当年天数 的计算方法如下: H为每日应计提的基金管理费 H=E×0.30%÷当年天数 E为前一日的基金资产净值 H为每日应计提的基金管理费 2、基金托管人的托管费 E为前一日的基金资产净值 本基金的托管费按前一日基金资 2、基金托管人的托管费 产净值的0.15%的年费率计提。托管费 本基金的托管费按前一日基金资 的计算方法如下: 产净值的0.10%的年费率计提。托管 H=E×0.15%÷当年天数 费的计算方法如下: 第十五部分 基金费用 H为每日应计提的基金托管费 H=E×0.10%÷当年天数 与税收 E为前一日的基金资产净值 H为每日应计提的基金托管费 3、基金的销售服务费 E为前一日的基金资产净值 本基金A类基金份额不收取销售 3、基金的销售服务费 服务费,C类基金份额的销售服务费年 本基金A类基金份额不收取销售 费率为0.40%。本基金销售服务费将专 服务费,C类基金份额、D类基金份额 门用于本基金的销售与基金份额持有 的销售服务费年费率均为0.30%。本 人服务。 基金销售服务费将专门用于本基金的 销售服务费按前一日C类基金资 销售与基金份额持有人服务。计算方 产净值的0.40%年费率计提。计算方法 法如下: 如下: H=E×0.30% ÷当年天数 H=E×0.40% ÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的 H为C类基金份额每日应计提的 销售服务费 销售服务费 E为该类基金份额前一日基金资 E为C类基金份额前一日基金资 产净值 产净值 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种:现 2、本基金收益分配方式分两种: 金分红与红利再投资,投资者可选择现现金分红与红利再投资,投资者可选 金红利或将现金红利自动转为相应类 择现金红利或将现金红利自动转为相 别的基金份额进行再投资;若投资者不应类别的基金份额进行再投资;若投 选择,本基金默认的收益分配方式是现资者不选择,本基金默认的收益分配 金分红;若投资者选择红利再投资方式方式是现金分红;若投资者选择红利 第十六部分 基金的收 进行收益分配,收益的计算以权益登记再投资方式进行收益分配,收益的计 益与分配 日当日收市后计算的两类基金份额净 算以权益登记日当日收市后计算的各 值为基准转为相应类别的基金份额进 类基金份额净值为基准转为相应类别 行再投资; 的基金份额进行再投资; 3、基金收益分配后两类基金份额 3、基金收益分配后各类基金份额 净值不能低于面值;即基金收益分配基净值不能低于面值;即基金收益分配 准日的两类基金份额净值减去每单位 基准日的各类基金份额净值减去每单 该类基金份额收益分配金额后不能低 位该类基金份额收益分配金额后不能 于面值; 低于面值; 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 (四)基金净值信息 (四)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基 《基金合同》生效后,在开始办理 金份额申购或者赎回前,基金管理人应基金份额申购或者赎回前,基金管理 当至少每周公告一次基金资产净值和 人应当至少每周公告一次基金资产净 两类基金份额净值。 值和各类基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎 在开始办理基金份额申购或者赎 第十八部分 基金的信 回后,基金管理人应当在不晚于每个开回后,基金管理人应当在不晚于每个 息披露 放日的次日,通过指定网站、基金销售开放日的次日,通过指定网站、基金销 机构网站或者营业网点披露开放日的 售机构网站或者营业网点披露开放日 两类基金份额净值和两类基金份额累 的各类基金份额净值和各类基金份额 计净值。 累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度 基金管理人应当在不晚于半年度 和年度最后一日的次日,在指定网站披和年度最后一日的次日,在指定网站 露半年度和年度最后一日的两类基金 披露半年度和年度最后一日的各类基 份额净值和两类基金份额累计净值。 金份额净值和各类基金份额累计净 值。 第二十四部分 基金合 对上述相应修订内容进行修订。