前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2019 年 度第一次收益分配公告 1 公告基本信息 基金名称 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 基金简称 前海开源鼎裕债券 基金主代码 003254 基金合同生效日 2016 年 9 月 23 日 基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金合同》、 《前 海开源鼎裕债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 收益分配基准日 2019 年 11 月 15 日 下属基金的基金简称 前海开源鼎裕债券 A 前海开源鼎裕债券 C 下属基金的交易代码 003254003255 截止收益分配基准日 的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.92581.9480 基准日基金可供分配利润(单位:元) 1,004,781,818.781,324,592,687.24 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应 分配金额(单位:元) ‐‐ 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 3.003.00 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2019 年度的第一次分红 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 年 11 月 27 日 除息日 2019 年 11 月 27 日 现金红利发放日 2019 年 11 月 28 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照 2019 年 11 月 27 日除息后的基 金份额净值计算基准确定再投资份额。其红利再投资的份 额将于 2019 年 11 月 28 日直接计入其基金账户,2019 年 11 月 29 日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所 得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基 金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红 权益。 (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为 基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 (3)投资者可以在本基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资 者在权益登记日之前(不含 2019 年 11 月 27 日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过 本基金管理人客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请在上述规定时间 前到销售网点办理变更手续。 (4)冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。 (5)红利再投资份额的持有期自红利发放日起计算。 (6)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登陆本基金管理人网站 (www.qhkyfund.com)或拨打客服电话(4001‐666‐998)咨询相关事宜。 风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收 益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证 最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合 同、招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力 相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。 特此公告 前海开源基金管理有限公司 2019 年 11 月 26 日