华泰柏瑞天添宝货币基金净值日报2021-12-21更正公告
2021-12-21
华泰柏瑞天添宝货币
华泰柏瑞天添宝货币市场基金开放日收益 公告 估值日期:2021-12-21 公告送出日期:2021-12-22 基金名称 华泰柏瑞天添宝货币市场基金 基金简称 华泰柏瑞天添宝货币 基金主代码 003246 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人代码 50440000 基金托管人 江苏银行股份有限公司 基金托管人代码 23140000 下属各类别基金的基金简称 华泰柏瑞天添宝货币A 华泰柏瑞天添宝货币B 下属各类别基金的交易代码 003246 003871 下属各类别基金的每万份基金已实现收益 0.6342 0.7007 下属各类别基金的7日年化收益率 2.299% 2.546%