华泰柏瑞天添宝货币市场基金(华泰柏瑞天添宝货币A份额) 基金产品资料概要(更新) 编制日期:2021年8月26日 送出日期:2021年8月26日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华泰柏瑞天添宝货币 基金代码 003246 下属基金简称 华泰柏瑞天添宝货币A 下属基金代码 003246 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公 基金托管人 江苏银行股份有限公司 司 基金合同生效日 2016-09-22 基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经 2016-09-22 郑青 理的日期 证券从业日期 2000-07-02 其他 基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案, 如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人 大会进行表决。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 在力争保持基金资产安全和流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的稳健投资收 益。 投资范围 本基金投资于以下金融工具:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回 购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持 证券、非金融企业债务融资工具及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流 动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金将采用主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资,在投资中将充分利 用现代金融工程理论以及数量分析方法来提高投资决策的及时性与合理性,在保证基 金资产的安全性和流动性的基础上,获得稳健的投资收益。 业绩比较基准 当期银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低 于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 注:详见《华泰柏瑞天添宝货币市场基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基 准的比较图 注:业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费 备注 率 申购费(前收费) - 0% 本基金通常情况下不收取申 购费用 赎回费 - 0% 本基金通常情况下不收取赎 回费用 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.19% 托管费 0.05% 销售服务费 0.25% 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除;基金费用包含按照国 家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的投资风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有的风险、合规性风险和其他风险。本基金投资于货币市场工具,可能面临较高流动性风险及货币市场利率波动的系统性风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站[www.huatai-pb.com][客服电话:400-888-0001] 1、《华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金合同》、《华泰柏瑞天添宝货币市场基金托管协议》、《华泰柏瑞天添宝货币市场基金招募说明书》 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料