华泰柏瑞天添宝货币市场基金开放日常申购、赎回、转换、 定期定额投资等业务公告 公告送出日期:2016 年 9 月 23 日 1 公告基本信息 基金名称 华泰柏瑞天添宝货币市场基金 基金简称 华泰柏瑞天添宝货币 基金主代码 003246 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 9 月 22 日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 江苏银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、华 泰柏瑞天添宝货币市场基金基金合同》、《华泰柏瑞天 添宝货币市场基金招募说明书》 申购起始日 2016 年 9 月 23 日 赎回起始日 2016 年 9 月 23 日 转换转入起始日 2016 年 9 月 23 日 转换转出起始日 2016 年 9 月 23 日 定期定额投资起始日 2016 年 9 月 23 日 2 日常申购、赎回业务的办理时间 本基金自 2016 年 9 月 23 日起开放日常申购、赎回业务。 1  本基金的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的工作 日,本基金管理人依据法律法规或基金合同规定公告暂停申购、赎回时除外。具 体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,本基 金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请的,视为下一个开放日的申请,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金 份额申购、赎回时间所在开放日的价格。 本基金管理人网上直销 7*24 小时受理日常申购和赎回业务申请,但投资人 在基金开放日 15:00 后提交的业务申请视同下一基金开放日提交的业务申请。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 1、其他销售机构的销售网点和基金管理人的网上交易系统每个账户首次申 购的最低金额为 0.01 元人民币;单笔申购的最低金额为 0.01 元人民币; 2、直销中心每个账户首次申购的最低金额为 50,000 元人民币;已在直销中 心有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,单笔 申购的最低金额为 10 元人民币; 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,根据市场情况,合理调整对申 购金额和赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办 法》的有关规定在至少一种指定媒介上公告并报中国证监会备案。 3.2 申购费率 本基金不收取申购费用。 3.3 其他与申购相关的事项 本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率。基金 管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中 国证监会备案。 2 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 1、基金管理人的网上交易系统赎回的最低份额为 0.01 份基金份额,基金份 额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金 份额余额少于 0.01 份时,余额部分基金份额必须一同赎回;其他各销售机构对 申赎业务及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准; 2、本基金管理人可根据市场情况,合理调整对赎回份额的数量限制,基金 管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中 国证监会备案。 4.2 赎回费率 本基金不收取赎回费用。 4.3 其他与赎回相关的事项 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费 率,调整后的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更, 基金管理人应在调整实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊 登公告。 5 日常转换业务 5.1 转换费率 基金转换是投资者按本公司规定条件将其所持有的本公司管理的一只基金 份额转换为本公司管理的另一只基金份额的业务。 本基金自 2016 年 9 月 23 日起在基金管理人的直销柜台、网上直销以及其他 相关销售机构开始办理转换业务;本公司网上直销同时开通本基金的定期定额转 换业务,适用投资者为所有已开通本公司网上直销业务的个人投资者。 3  基金转换、定期定额转换业务单笔起点为 10 份(转出基金份额)。 办理与本基金相关的基金转换、定期定额转换时,转换费用=转出基金赎回 费+转入金额所对应分段的申购费补差。其中: 赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率 转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-赎回费 申购补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率(如为负数则取 0); 本基金的直销柜台基金转换基金申购补差费用实施 0 折优惠。网上直销基金 转换基金申购补差费用实施 0 折优惠。 申购补差费=转出金额×申购补差费率/(1+申购补差费率) 转换费用=赎回费+申购补差费 转入金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用 转入份额=转入金额/当日转入基金份额净值 转换费用由基金份额持有人承担,对于转出基金赎回业务收取赎回费的,基 金转出时,归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。 本公司旗下基金的申购费率、赎回费率请详见各基金公开法律文件。 5.2 其他与转换相关的事项 本基金转换业务适用的基金范围为本基金及本公司旗下的以下基金: 序号 基金名称 基金代码 1 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 460001 2 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 A 类 460002 3 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金 B 类份额 460003 4 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 460005 5 华泰柏瑞货币市场证券投资基金 A 级 460006 6 华泰柏瑞货币市场证券投资基金 B 级 460106 7 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 460007 8 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 460009 9 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 460220 10 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 460300 11 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金 A 类 460008 12 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金 C 类 460108 4 13 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 000172 14 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 A 类 000187 15 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 C 类 000188 16 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 000186 17 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 000566 18 华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金 A 类 000421 19 华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金 C 类 000422 20 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 000877 21 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 000967 22 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 001074 23 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 001097 24 华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 001214 25 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 001069 26 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 A 类 001247 27 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 001244 28 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 001398 29 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 001073 30 华泰柏瑞中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金 A 类 001456 31 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金 A 类 001815 32 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金 001524 33 华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金 001533 本基金在以下代销机构办理转换业务:江苏银行股份有限公司、上海长量基 金销售投资顾问有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限 公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、浙江 同花顺基金销售有限公司 、和讯信息科技有限公司、众升财富(北京)基金销 售有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询 有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京 钱景财富投资管理有限公司、北京增财基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基 金销售投资顾问公司、上海陆金所资产管理有限公司、北京乐融多源投资咨询有 限公司、珠海盈米财富管理有限公司、大泰金石投资管理有限公司、上海联泰资 产管理有限公司、北京格上富信投资顾问有限公司、深圳富济财富管理有限公司、 海银基金销售有限公司、北京电盈基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有 限公司、北京广源达信投资管理有限公司、深圳市金斧子投资咨询有限公司、上 5 海中正达广投资管理有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、中证金牛(北京) 投资咨询有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、上海云湾投资管理有限 公司等。 6 定期定额投资业务 本基金自 2016 年 9 月 23 日起在下列相关销售机构开通定期定额投资业务: 6.1 网上直销 本公司网上直销定期定额申购业务适用投资者为使用银行直联模式--中国 农业银行借记卡、银行直联模式--民生银行借记卡、银行直联模式—工商银行借 记卡、银联通支付模式借记卡、通联支付模式借记卡、天天盈模式所有银行卡开 通华泰柏瑞网上直销业务的个人投资者。 上述投资者在签署委托扣款协议后,即可通过本公司网上交易系统办理本基 金的网上直销交易定期定额申购业务。 使用上述模式通过网上直销办理本基金的定期定额申购,定期定额申购费率 为 0。 网上直销定期定额申购业务单笔起点为 200 元(含),单笔上限为 10 万元(不 含)。 未来如有新增网上直销定期定额申购业务的银行借记卡/资金结算模式,将 另行公告。 6.2 代销机构 1、本基金在以下代销机构办理定期定额业务:江苏银行股份有限公司、上 海长量基金销售投资顾问有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金 销售有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、北京展恒基金销售股份有限公 6 司、浙江同花顺基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、众升财富(北京) 基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、深圳市新兰德证券投 资咨询有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、上海利得基金销售有限公司、 北京钱景财富投资管理有限公司、北京增财基金销售有限公司、诺亚正行(上海) 基金销售投资顾问公司、上海陆金所资产管理有限公司、北京乐融多源投资咨询 有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、大泰金石投资管理有限公司、上海联泰 资产管理有限公司、北京格上富信投资顾问有限公司、深圳富济财富管理有限公 司、海银基金销售有限公司、北京电盈基金销售有限公司、上海凯石财富基金销 售有限公司、深圳市金斧子投资咨询有限公司、上海中正达广投资管理有限公司、 浙江金观诚财富管理有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、上海云湾投 资管理有限公司。 2、自 2016 年 9 月 23 日起,投资者可以到上述代销机构的相关业务网点办 理本基金的基金定期定额业务。各代销机构最低扣款金额如下: 代销渠道 定投最低扣款金额 江苏银行股份有限公司 200 上海长量基金销售投资顾问有限公司 100 上海好买基金销售有限公司 100 上海天天基金销售有限公司 10 深圳众禄金融控股股份有限公司 100 北京展恒基金销售股份有限公司 100 浙江同花顺基金销售有限公司 100 和讯信息科技有限公司 100 众升财富(北京)基金销售有限公司 100 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 100 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 100 北京创金启富投资管理有限公司 100 上海利得基金销售有限公司 100 北京钱景财富投资管理有限公司 100 北京增财基金销售有限公司 100 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问公司 100 上海陆金所资产管理有限公司 100 北京乐融多源投资咨询有限公司 100 珠海盈米财富管理有限公司 100 7  大泰金石投资管理有限公司 100 上海联泰资产管理有限公司 100 北京格上富信投资顾问有限公司 100 深圳富济财富管理有限公司 100 海银基金销售有限公司 100 北京电盈基金销售有限公司 100 上海凯石财富基金销售有限公司 100 深圳市金斧子投资咨询有限公司 100 上海中正达广投资管理有限公司 100 浙江金观诚财富管理有限公司 100 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 100 上海云湾投资管理有限公司 10 上述定期定额最低扣款金额以上述代销机构的最新规定为准。 7 基金销售机构 7.1 场外销售机构 7.1.1 直销机构 名 称:华泰柏瑞基金管理有限公司 办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层 注册地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层 法定代表人:齐亮 客户服务电话:021-38784638 全国统一客户服务电话:400-888-0001 传真:021-50103016 联系人:汪莹白 公司网站:www.huatai-pb.com 投资者还可通过本公司网上直销开户、交易本基金,网上直销网址: www.huatai-pb.com。 7.1.2 场外非直销机构 8 江苏银行股份有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海好买基金销 售有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、北 京展恒基金销售股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司 、和讯信息科技 有限公司、众升财富(北京)基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有 限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、 上海利得基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、北京增财基金销 售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问公司、上海陆金所资产管理有 限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、大泰金 石投资管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、北京格上富信投资顾问有限 公司、深圳富济财富管理有限公司、海银基金销售有限公司、北京电盈基金销售 有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、 深圳市金斧子投资咨询有限公司、上海中正达广投资管理有限公司、浙江金观诚 财富管理有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、北京肯特瑞财富投资管 理有限公司、上海云湾投资管理有限公司等 7.2 场内销售机构 — 8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至 少每周公告一次基金资产净值、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。 每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率的计算方法如下: 1)每万份基金已实现收益 每万份基金已实现收益=当日基金份额的已实现收益/当日基金份额总额× 9 10000 2)7 日年化收益率 基金按日结转的 7 日年化收益率的计算公式为: Ri 365/7 按日结转的 7 日年化收益率(%)= 7 i=1 1+ 10000 1 × 100% 其中,Ri 为最近第 i 个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。 每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第 4 位,7 日年化收益 率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第 3 位。 在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日的次 日,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的每万份基金已实 现收益和 7 日年化收益率;若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日, 披露节假日期间每万份基金已实现收益、节假日最后一日基金份额的 7 日年化收 益率,以及节假日后首个开放日每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。 基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日(或自然日)基金资产 净值、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。基金管理人应当在上述市场交 易日(或自然日)的次日,将基金资产净值、每万份基金已实现收益和 7 日年化 收益率登载在指定媒介上。 基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核后确定,基金管 理人按法律法规的规定向中国证监会备案并公告。 9 其他需要提示的事项 1、申购和赎回申请的确认 基金管理人应自身或要求注册登记机构在 T+1 日对基金投资者申购、赎回 申请的有效性进行确认。投资者应在 T+2 日到销售网点柜台或以销售机构规定 10 的其他方式查询申请的确认情况。 基金销售机构对申购与赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表 销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购与赎回申请的确认以基金注册登记机 构或基金管理人的确认结果为准。 申购采用全额交款方式,若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,申 购款项本金将退回投资者账户。 2、如有任何疑问,欢迎与我们联系: 客户服务中心电话:400-888-0001(免长途费),021-38784638 电子邮件地址:cs4008880001@huatai-pb.com 3、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真 阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。 华泰柏瑞基金管理有限公司 二〇一六年九月二十三日 11