创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、 赎回、定期定额投资业务的公告 18 公告基本信息 基金名称 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 创金合信量化发现混合 基金主代码 003241 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016-09-27 基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 创金合信基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、 《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 等 申购起始日 2016-11-28 赎回起始日 2016-11-28 定期定额投资起始日 2016-11-28 下属分级基金的基金简称 创金合信量化发现混合 A 创金合信量化发现混合 C 下属分级基金的交易代码 003241 003242 该分级基金是否开放申购、赎回(、转换、定期 定额投资) 是 是 28 日常申购、赎回(、转换、定期定额投资)业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易 所 的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规 定公告 暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据 业 务需要,基金管理人可视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照 《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 38 日常申购业务 3.18 申购金额限制 投资者通过非直销销售机构首次申购本基金的单笔最低金额为 100 元(含申购费,下同),追 加申 购单笔最低金额为 1 元;通过基金管理人直销中心申购的单笔最低金额见相关公告。 各销售机 构对最 低申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。 法律法规、中国证监会另有规 定 的除外。 3.28 申购费率 3.2.18 前端收费 申购金额(M) 申购费率 备注 M<100 万 1.50% 100≤M<200 万 0.80% 200≤M<500 万 0.30% M≥500 万 1000 元/笔 注:(1)本基金的基金份额包括 A 类基金份额和 C 类基金份额两类。 其中,A 类基金份额从本 类别 基金资产中收取前端认购费、前端申购费,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费;C 类基 金份额 从本类别基金资产中计提销售服务费,不收取认购费、申购费。 (2)在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的 费 率。 (3)本基金 C 类基金份额不收取申购费。 48 日常赎回业务 4.18 赎回份额限制 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,基金份额单笔赎回不得少于 10 份。 但某笔 交 易类业务(如赎回、基金转换、转托管等)导致单个交易账户的基金份额余额少于 10 份时,余 额部分基 金份额必须一同赎回。 4.28 赎回费率 A 级持有期限(N) 赎回费率 N<78(天) 1.50% 7≤N<30(天) 0.75% 30≤N<1808(天) 0.50% 180≤N<3658(天) 0.25% N≥365(天) 0 C 级持有期限(N) 赎回费率 N<308(天) 0.50% N≥30(天) 0 注 :投资者可将其持有的全部或部分 A 类基金份额赎回。 对持有期少于 30 日(不含)的 A 类 基金 份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产;对持有期在 30 日以上(含)且少于 90 日(不 含)的 A 类 基金份额持有人所收取赎回费用总额的 75%计入基金财产;对持有期在 90 日以上(含)且少于 180 日 (不含)的 A 类基金份额持有人所收取赎回费用总额的 50%计入基金财产;对持续持有期 180 日 以上 (含)的 A 类基金份额持有人所收取赎回费用总额的 25%计入基金财产;未归入基金财产的部分 用于 支付市场推广、注册登记费和其他手续费。 投资者可将其持有的全部或部分 C 类基金份额赎回。对持有期少于 30 日(不含)的 C 类基金份 额持 有人所收取赎回费用全额计入基金财产。 58 定期定额投资业务 (1)定期定额投资业务 定期定额投资业务是指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款 方 式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一 种投 资方式。 (2)定期定额投资业务的开通事项说明 本基金在直销机构柜台直销以及各代销机构开通了定期定额投资业务。 投资者需遵循各销售机 构有关扣款日期的规定,并与销售机构约定每期扣款金额,每期最低申购金额不受基金招募说 明书中 有关申购金额的限制。 具体的定投业务规则请参考各销售机构的相关规定。 6 基金销售机构 6.18 场外销售机构 6.1.18 直销机构 创金合信基金管理有限公司 客服电话:400-868-0666 网址:www.cjhxfund.com 6.1.28 场外非直销机构 (1)北京肯特瑞财富投资管理有限公司(京东金融) 客服电话:4000988511 网址:http://jr.jd.com (2)上海天天基金销售有限公司 客服电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn (3)浙江同花顺基金销售有限公司 客服电话:400-805-3239 网址:www.10jqka.com.cn (4)珠海盈米财富管理有限公司 网址:http://www.yingmi.cn 客服热线:020-89629066 (5)上海好买基金销售有限公司 网址:http://www.howbuy.com 客服热线:400-700-9665 (6)上海万得投资顾问有限公司 办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼 客服电话:400-821-0203 (7)深圳市金斧子投资咨询有限公司 客服电话:400-9500-888 官方网站: http://www.jfzinv.com (8)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 客服电话:400-820-0025 官方网站:http://www.noahwm.com (9)大泰金石投资管理有限公司 办公地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 网址:https://www.dtfunds.com/ 客服热线:400-928-2266 (10)众禄基金销售有限公司 客服电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn (11)第一创业证券股份有限公司 客服电话:400-888-1888 网址:www.fcsc.com (12)中信建投证券股份有限公司 客服电话:95587 公司网站:www.csc108.com (13)银河证券股份有限公司 客服电话:4008888888 网址:http://www.chinastock.com.cn (14)海通证券股份有限公司 客服电话:95553 网址:www.htsec.com (15)金元证券股份有限公司 客服电话:4008-888-228 网址:www.goldstate.com.cn (16)中国中投证券有限责任公司 客服电话:95532 网址:http://www.china-invs.cn (17)8 深圳市新兰德证券投资咨询顾问有限公司(金融界) 客服电话:400-116-1188 网址:http://8.jrj.com.cn (18)中国工商银行股份有限公司 客服电话:95588 网址:www.icbc.com.cn (19)招商银行股份有限公司 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com (20)兴业银行股份有限公司 客服电话:95561 网址:www.cib.com.cn (21)珠海华润银行股份有限公司 客服电话:96588 网址:www.crbank.com.cn (22)深圳前海微众银行股份有限公司 客服电话:400-999-8800 网址:www.webank.com (23)上海陆金所资产管理有限公司 客服电话:4008219031 网址:www.lufunds.com (24)国信证券股份有限公司 客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn (25)北京乐融多源投资咨询有限公司 客服电话: 400-068-1176 积木基金官网:8 www.jimufund.com (26)杭州数米基金销售有限公司 客服电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn (27)中银国际证券有限责任公司 网址:www.bocichina.com 客服热线:4006208888 (28)上海基煜基金销售有限公司 网址:www.jiyufund.com.cn 客服热线:021-65370077 (29)上海大智慧财富管理有限公司 网址:8.gw.com.cn/ 客服热线:021-20292031 (30)招商证券股份有限公司 网址:www.newone.com.cn 客服热线:95565 78 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一 次 基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金 份 额发售网点以及其他媒介,披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额的基金份 额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、各类基金份额的 基金份 额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 88 其他需要提示的事项 (1)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务有关的事项予以说明。 投资 者欲 了解本基金的详细情况,请仔细阅读《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》和 《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。 (2)基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购、赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 (T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效 申请,投 资者应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认 情况。 销售机构对申购、 赎回申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到 申 购、赎回申请。申购、赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额 的确认情 况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 (3)投资者可通过以下途径咨询有关详情: 创金合信基金管理有限公司 客户服务电话:400-868-0666 网址:www.cjhxfund.com (4)风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利, 也 不保证最低利益。投资者投资于本基金时应认真阅读《创金合信量化发现灵活配置证券投资基 金招募 说明书》、《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 创金合信基金管理有限公司 2016 年 11 月 24 日