关于创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金转型为创金合 信医疗保健行业股票型证券投资基金基金份额转换及折算结果的 公告 创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金(基金简称“创金合信鑫动力混合”,下 属份额类别:创金合信鑫动力混合A,基金代码003230;创金合信鑫动力混合C,基金代码 003231)经基金份额持有人大会审议通过变更注册事项,于基金份额转换与变更登记后转型 为创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金(基金简称“创金合信医疗保健股票”,下属 份额类别:创金合信医疗保健股票A,基金代码003230;创金合信医疗保健股票C,基金代码 003231)。 根据《创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决 议生效公告》、《关于创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金转型为创金合信医疗保 健行业股票型证券投资基金的提示性公告》等相关文件,创金合信基金管理有限公司(以下 简称“基金管理人”)以2018年10月31日作为创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金份 额转换及折算基准日,对当日登记在册的创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基 金份额进行转换、折算与变更登记。基金份额转换及折算工作已顺利结束,现将结果公告如 下: 一、 份额转换结果 本基金的基金名称由“创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金”变更为“创金合 信医疗保健行业股票型证券投资基金”(下属份额类别:创金合信医疗保健股票A,基金代码 003230;创金合信医疗保健股票C,基金代码003231),基金份额将使用变更后的基金名称和 对应的基金代码,基金份额转换结果如下: 转换前基金 转换前份额 转换前份额数 转换后基金 转换后份额 转换后的份额 份额名称 净值(元) 量(份) 份额名称 净值(元) 数量(份) 创金合信鑫 0.968 4,364,507.53 创金合信医 0.9680 4,364,507.53 动力混合A 疗保健股票A 创金合信鑫 0.913 142,047.73 创金合信医 0.9134 142,047.73 动力混合C 疗保健股票C 二、 份额折算结果 基金份额名 折算前份额 折算前份额数 折算比例 折算后份额 折算后的份额 称 净值(元) 量(份) 净值(元) 数量(份) 创金合信医 0.9680 4,364,507.53 0.967971234 1.0000 4,224,717.71 疗保健股票 A 创金合信医 0.9134 142,047.73 0.913366233 1.0000 129,741.69 疗保健股票 C 注:用于计算折算比例的基金份额净值四舍五入保留到小数点后第 9 位,创金合信医疗 保健股票 A 和创金合信医疗保健股票 C 经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位,由 此产生的收益或损失由基金财产承担,计算的结果以登记机构的记录为准。 三、其他需要提示的事项 1、根据《创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨 决议生效公告》及《关于创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金转型为创金合信医疗 保健行业股票型证券投资基金的提示性公告》,《创金合信医疗保健行业股票型证券投资基 金基金合同》和《创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金托管协议》已于基金份额转换 基准日(2018年10月31日)起生效,原《创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金 合同(2018年3月修订)》、《创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议 (2018年3月修订)》已于同一日起失效。 2、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募 说明书》以及最新相关公告,了解投资基金产品的业务规则和风险收益特征。敬请投资者注 意投资风险。 3、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:创金合信基金管理有限公司网站: www.cjhxfund.com;创金合信基金管理有限公司客户服务热线:400-868-0666。 特此公告。 创金合信基金管理有限公司 2018 年 11 月 2 日