创金合信消费主题股票型证券投资基 金 2025 年中期报告 2025 年 06 月 30 日 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2025 年 8 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 目录 §1 重要提示及目录 ...... 1 1.1 重要提示 ...... 1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况 ...... 4 2.2 基金产品说明 ...... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 4 2.4 信息披露方式 ...... 5 2.5 其他相关资料 ...... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 5 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 5 3.2 基金净值表现 ...... 6 §4 管理人报告......7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 10 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11 §5 托管人报告......11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......11 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......11 6.1 资产负债表 ......11 6.2 利润表......13 6.3 净资产变动表 ...... 14 6.4 报表附注 ...... 16 §7 投资组合报告 ...... 35 7.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 35 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 35 7.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 38 7.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 40 7.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 40 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 40 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 40 7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 41 7.12 投资组合报告附注 ...... 41 §8 基金份额持有人信息 ...... 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 42 §9 开放式基金份额变动 ...... 43 §10 重大事件揭示 ...... 43 10.1 基金份额持有人大会决议...... 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 43 10.4 基金投资策略的改变 ...... 43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 44 10.8 其他重大事件 ...... 45 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 46 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 46 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 46 §12 备查文件目录 ...... 46 12.1 备查文件目录 ...... 46 12.2 存放地点 ...... 46 12.3 查阅方式 ...... 46 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 创金合信消费主题股票型证券投资基金 基金简称 创金合信消费主题股票 基金主代码 003190 交易代码 003190 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 10 月 11 日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 50,981,775.89 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信消费主题股票 A 创金合信消费主题股票 C 下属分级基金的交易代码 003190 003191 报告期末下属分级基金的份 12,147,022.91 份 38,834,752.98 份 额总额 2.2 基金产品说明 本基金主要投资于消费主题相关的优质上市公司，在严格控制投资组合 投资目标 风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争取得超越业绩比较基准 的收益。 本基金采取自上而下的资产配置思路，根据宏观经济发展趋势、政策面 因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法， 投资策略 对股票、债券和现金类资产的预期收益、风险水平及相对投资价值进行 评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的具体分配 比例。 业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*90%+人民币活期存款利率（税后）*10% 风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基 金、债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限 招商银行股份有限公司 公司 姓名 奚胜田 张姗 信息披露负责人 联系电话 0755-82820166 400-61-95555 电子邮箱 xishengtian@cjhxfund.c zhangshan_1027@cmbchina.com om 客户服务电话 400-868-0666 400-61-95555 传真 0755-25832571 0755-83195201 深圳市前海深港合作区 注册地址 前湾一路 1 号 A 栋 201 深圳市深南大道 7088 号招商银 室（入驻深圳市前海商 行大厦 务秘书有限公司） 深圳市前海深港合作区 办公地址 南山街道梦海大道 深圳市深南大道 7088 号招商银 5035 华润前海大厦 A 行大厦 座 36-38 楼 邮政编码 518052 518040 法定代表人 钱龙海 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.cjhxfund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 深圳市前海深港合作区南山街道梦 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 海大道5035华润前海大厦A座36-38 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 1、创金合信消费主题股票 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2025 年 1 月 1 日 - 2025 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -393,765.76 本期利润 437,359.45 加权平均基金份额本期利润 0.0342 本期加权平均净值利润率 1.79% 本期基金份额净值增长率 1.78% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 823,484.34 期末可供分配基金份额利润 0.0678 期末基金资产净值 23,219,195.33 期末基金份额净值 1.9115 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 91.09% 2、创金合信消费主题股票 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2025 年 1 月 1 日 - 2025 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -1,463,359.04 本期利润 963,698.70 加权平均基金份额本期利润 0.0237 本期加权平均净值利润率 1.30% 本期基金份额净值增长率 1.43% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -1,040,203.03 期末可供分配基金份额利润 -0.0268 期末基金资产净值 70,698,330.21 期末基金份额净值 1.8205 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 81.89% 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信消费主题股票 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -1.47% 0.81% -4.10% 0.66% 2.63% 0.15% 过去三个月 -2.69% 1.04% -5.31% 0.96% 2.62% 0.08% 过去六个月 1.78% 1.03% -3.65% 0.95% 5.43% 0.08% 过去一年 2.91% 1.49% 3.50% 1.34% -0.59% 0.15% 过去三年 -30.49% 1.29% -23.19% 1.14% -7.30% 0.15% 自基金转型 91.09% 1.53% 42.78% 1.33% 48.31% 0.20% 日起至今 创金合信消费主题股票 C 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -1.53% 0.81% -4.10% 0.66% 2.57% 0.15% 过去三个月 -2.86% 1.04% -5.31% 0.96% 2.45% 0.08% 过去六个月 1.43% 1.03% -3.65% 0.95% 5.08% 0.08% 过去一年 2.19% 1.49% 3.50% 1.34% -1.31% 0.15% 过去三年 -31.94% 1.29% -23.19% 1.14% -8.75% 0.15% 自基金转型 81.89% 1.53% 42.78% 1.33% 39.11% 0.20% 日起至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于 2014 年 7 月 2 日获得中国证监会核准设立的批复，2014 年 7 月 9 日成立，注册地为深圳市。目前创金合信基金注册资本为 26,096 万元人民币，第 一创业证券股份有限公司出资比例为 51.072961%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）出资比例为 23.287094%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙）出资比例为 4.47195%；深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙）出资比例为 4.160791%；深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙）出资比例为 3.490956%；深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙）出资比例为 3.969957%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙）出资比例为 4.910331%；深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙）出资比例为 4.63596%。 创金合信基金始终坚持“客户利益至上”，做客户投资理财的亲密伙伴。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 陈建军女士，中国国籍，硕士。2009 年 1 月加入茂业国际控股有限公司，任投资 者关系部信息披露经理，2013 年 7 月加 本基金 入第一创业证券股份有限公司，任资产 陈建军 基金经 2019 年 5 - 11 管理部研究员，2014 年 8 月加入创金合 理 月 30 日 信基金管理有限公司，任研究部研究员， 2015 年 6 月加入第一创业证券股份有限 公司，历任资产管理部、资产管理运营 部投资主办，2019 年 4 月加入创金合信 基金管理有限公司，现任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发 现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2025 年年初，我们对全年作了三点基本预判：1）国内 CPI 同比能回正；2）无风险收 益率将继续下降；3）对应对不确定的国际贸易，经济重心将会往自主可控的内需偏移。所以一季度我们的配置主要侧重国内市场，增加了农业和黄金珠宝板块的配置。当时考虑是，在贸易战升级的背景下，自主可控的农业或将获得重估，另外农业板块本身很多子行业都处在去化尾声，农产品价格大概率处在底部区间位置。我们相信国内 CPI 同比回正的路径应该是从上至下传导来实现的，所以最先收益的应该是上游农产品，比如粮食、肉、蛋奶等价格触底回升。同时，黄金处于大周期的看涨趋势，国潮设计的黄金饰品兼具投资和悦己的情绪消费，属于内需市场增长较快的子板块，同时如果下半年 CPI 转正，黄金板块也将受益。 到 4 月份贸易摩擦如期兑现，几轮激烈的对等关税增加，给全市场造成大幅波动，尤其是出海产业链。我们认为很多对美出口优质标的被错杀，主要是从根本上我们认为通过关税极限施压就能实现制造业回流的设想过于乐观，相反中国以其成熟和完备产业链为后盾的“出海链”却具有全球竞争优势。在接下来的贸易谈判中，我们相信中国将会处于优势地位。所以，二季度适当加仓了对美出口链标的，并且认为出口链依然是今年下半年及未来的重要投资方向之一。 回顾内需市场，消费板块出现了冰火两重天的估值，以情绪消费为主导的新消费，潮玩、美妆护肤、日化用品、小零食、宠物食品等绝对估值水平在历史高位，但走势强劲受 市场追捧。家电、白酒、家居等短期增速有压力，绝对估值历史低位水平。我们认为当前的“新消费”受短期消费数据偏好的刺激，投资趋势依然在，但要密切跟踪终端数据，一旦增速环比回落，容易出现杀业绩和杀估值的风险。顺周期的传统消费从 2021 年后受宏观经济低迷影响，业绩增长出现瓶颈甚至下滑，估值水平回到了历史低位，这些公司现金流都非常好，纷纷加大分红比例，变成了典型的红利资产。我们维持无风险利率将持续下降的判断，所以，虽然当前顺周期消费基本面暂未见好转，但已经极具配置价值，期待下半年海内外同步降息，那么传统消费将有分子和分母端双向叠加的投资机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信消费主题股票 A 基金份额净值为 1.9115 元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为 1.78%，同期业绩比较基准收益率为-3.65%；截至本报告期末创金合信消费主题股票 C 基金份额净值为 1.8205 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.43%，同期业绩比较基准收益率为-3.65%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 相比于2024年国内房价、股价、物价三个价格螺旋负循环的困境，2025年已经从股价开始逐步在解开这一负循环，我们相信解开这关键的一环的第一推动力是对中国经济韧性的信心。在此成果上，当前国内经济最亟待解决的是物价。今年以来，国内供给侧从上游到中游再到下游都在发起降低无序竞争、限制产能扩张、提高经营质量的行动，这是提振物价的重要前提工作。需求侧，我们依然预期积极的财政政策和具有延续性的消费补贴政策。虽然当前依然处在物价攻坚战关口,我们坚信国内一定可以走出通缩，CPI 回升的过程，就是传统消费板块低位反转的机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行 托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全 保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行 监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保 管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：创金合信消费主题股票型证券投资基金 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2025 年 6 月 30 上年度末 2024 年 12 月 日 31 日 资产： 货币资金 6.4.7.1 10,071,546.08 14,893,748.06 结算备付金 358,404.72 281,122.90 存出保证金 46,137.69 58,662.79 交易性金融资产 6.4.7.2 83,185,540.02 85,326,582.06 其中：股票投资 83,185,540.02 85,326,582.06 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 1,291,538.85 1,172,509.94 应收股利 - - 应收申购款 57,497.24 42,601.92 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 95,010,664.60 101,775,227.67 负债和净资产 附注号 本期末 2025 年 6 月 30 上年度末 2024 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 562,289.92 - 应付赎回款 173,966.43 84,778.00 应付管理人报酬 94,642.56 106,396.63 应付托管费 15,773.74 17,732.78 应付销售服务费 41,682.99 46,903.24 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 204,783.42 294,831.06 负债合计 1,093,139.06 550,641.71 净资产： 实收基金 6.4.7.7 53,892,456.68 58,974,299.66 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 40,025,068.86 42,250,286.30 净资产合计 93,917,525.54 101,224,585.96 负债和净资产总计 95,010,664.60 101,775,227.67 注：报告截止日 2025 年 6 月 30 日，创金合信消费主题股票 A 份额净值 1.9115 元，基金份 额总额 12,147,022.91 份；创金合信消费主题股票 C 份额净值 1.8205 元，基金份额总额 38,834,752.98 份；总份额合计 50,981,775.89 份。 6.2 利润表 会计主体：创金合信消费主题股票型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2025 年 1月 1日至 上年度可比期间2024年 项目 附注号 2025 年 6 月 30 日 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 一、营业总收入 2,425,578.88 -10,684,644.68 1.利息收入 22,531.89 46,082.44 其中：存款利息收入 6.4.7.9 22,531.89 46,082.44 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -874,515.89 -6,690,885.52 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -2,644,684.18 -8,144,982.29 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 - - 资产支持证券投资 6.4.7.12 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 1,770,168.29 1,454,096.77 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.16 3,258,182.95 -4,053,497.05 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 19,379.93 13,655.45 号填列） 减：二、营业总支出 1,024,520.73 1,281,455.77 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 587,222.74 740,823.28 其中：暂估管理人报酬 - - 2.托管费 6.4.10.2.2 97,870.44 123,470.59 3.销售服务费 6.4.10.2.3 257,775.45 329,109.92 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6.信用减值损失 6.4.7.18 - - 7.税金及附加 - - 8.其他费用 6.4.7.19 81,652.10 88,051.98 三、利润总额（亏损总额 1,401,058.15 -11,966,100.45 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 1,401,058.15 -11,966,100.45 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 1,401,058.15 -11,966,100.45 6.3 净资产变动表 会计主体：创金合信消费主题股票型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 58,974,299.66 - 42,250,286.30 101,224,585.96 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 58,974,299.66 - 42,250,286.30 101,224,585.96 资产 三、本期增减变 -5,081,842.98 - -2,225,217.44 -7,307,060.42 动额（减少以“-” 号填列） （一）、综合收益 - - 1,401,058.15 1,401,058.15 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -5,081,842.98 - -3,626,275.59 -8,708,118.57 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购 7,977,354.74 - 6,140,591.25 14,117,945.99 款 2.基金赎 -13,059,197.72 - -9,766,866.84 -22,826,064.56 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 53,892,456.68 - 40,025,068.86 93,917,525.54 资产 项目 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 81,173,928.78 - 70,687,815.00 151,861,743.78 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 81,173,928.78 - 70,687,815.00 151,861,743.78 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -16,327,982.88 - -25,210,690.05 -41,538,672.93 号填列） （一）、综合收益 - - -11,966,100.45 -11,966,100.45 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -16,327,982.88 - -13,244,589.60 -29,572,572.48 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购 6,978,720.19 - 5,605,385.79 12,584,105.98 款 2.基金赎 -23,306,703.07 - -18,849,975.39 -42,156,678.46 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 64,845,945.90 - 45,477,124.95 110,323,070.85 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____苏彦祝___ ____奚胜田______ ____吉祥____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 创金合信消费主题股票型证券投资基金是由原创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投 资基金(以下简称“创金合信鑫回报混合基金”)转型而来。根据原创金合信鑫回报混合基 金基金份额持有人大会以通讯方式审议通过的《关于创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投 资基金转型有关事项的议案》，创金合信鑫回报混合基金的基金管理人创金合信基金管理有 限公司于 2018 年 9 月 27 日发布了《创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额 持有人大会表决结果暨决议生效公告》。根据《关于创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投 资基金转型有关事项的议案》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人招商银行股份有限 公司(以下简称“招商银行”)协商一致，自 2018 年 10 月 11 日起，原创金合信鑫回报混合 基金名称变更为创金合信消费主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，《创金合信 消费主题股票型证券投资基金基金合同》于同日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不 定。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行。根据《创 金合信消费主题股票型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务 费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费 用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申 购费用的基金份额，称为C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基 金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信消费主题股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单等)、金融衍生品(包括权证、股指期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 80%-95%，其中，投资于消费主题的股票不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终，在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应持有不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为：中证内地消费主题指数收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表是按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2025 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 （1）增值税及附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点 的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征 增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂 适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 （2）企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证 券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月） 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的， 暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有）证券投 资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 （4）印花税（如适用） 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券 （股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让 方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、 税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 （5）境外投资 本基金运作过程中如有涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 10,071,546.08 等于：本金 10,070,654.83 加：应计利息 891.25 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 10,071,546.08 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 82,484,960.59 - 83,185,540.02 700,579.43 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 - - - - 市场 债券 银行间 - - - - 市场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 82,484,960.59 - 83,185,540.02 700,579.43 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 0.01 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 126,432.13 其中：交易所市场 126,432.13 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 78,351.28 合计 204,783.42 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 创金合信消费主题股票 A 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 13,126,539.01 13,791,924.38 本期申购 1,964,658.41 2,064,233.80 本期赎回（以“-”号填列） -2,944,174.51 -3,093,419.55 基金份额折算变动份额 - - 本期末 12,147,022.91 12,762,738.63 创金合信消费主题股票 C 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 42,661,240.12 45,182,375.28 本期申购 5,583,221.11 5,913,120.94 本期赎回（以“-”号填列） -9,409,708.25 -9,965,778.17 基金份额折算变动份额 - - 本期末 38,834,752.98 41,129,718.05 注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 创金合信消费主题股票 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,265,281.52 9,595,678.81 10,860,960.33 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 1,265,281.52 9,595,678.81 10,860,960.33 本期利润 -393,765.76 831,125.21 437,359.45 本期基金份额交易产 -48,031.42 -793,831.66 -841,863.08 生的变动数 其中：基金申购款 125,235.56 1,601,393.33 1,726,628.89 基金赎回款 -173,266.98 -2,395,224.99 -2,568,491.97 本期已分配利润 - - - 本期末 823,484.34 9,632,972.36 10,456,456.70 创金合信消费主题股票 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 294,117.32 31,095,208.65 31,389,325.97 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 294,117.32 31,095,208.65 31,389,325.97 本期利润 -1,463,359.04 2,427,057.74 963,698.70 本期基金份额交易产 129,038.69 -2,913,451.20 -2,784,412.51 生的变动数 其中：基金申购款 -163,865.77 4,577,828.13 4,413,962.36 基金赎回款 292,904.46 -7,491,279.33 -7,198,374.87 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,040,203.03 30,608,815.19 29,568,612.16 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 21,610.14 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 586.35 其他 335.40 合计 22,531.89 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -2,644,684.18 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -2,644,684.18 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 265,470,598.57 减：卖出股票成本总额 267,708,091.01 减：交易费用 407,191.74 买卖股票差价收入 -2,644,684.18 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,770,168.29 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,770,168.29 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 3,258,182.95 ——股票投资 3,258,182.95 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 - 生的预估增值税 合计 3,258,182.95 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 17,530.52 转换费收入 1,849.41 合计 19,379.93 6.4.7.18 信用减值损失 本基金在本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计费用 18,843.91 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 汇划手续费 3,300.82 合计 81,652.10 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 上年度可比期间2024年 1月 1日至 关联方名称 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 第一创业证券股 6,322,307.82 1.20% - - 份有限公司 6.4.10.1.2 债券交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 第一创业证券股 2,433.98 1.01% 2,423.68 1.92% 份有限公司 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 第一创业证券股 - - - - 份有限公司 注：（1）上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。 （2）该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。根据证监会公告[2024]3 号《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规 定》，自 2024 年 7 月 1 日起，针对被动股票型基金，不再通过交易佣金支付研究服务、流 动性服务等其他费用；针对其他类型基金，不再通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1月 1 日至 2025 上年度可比期间 2024 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 587,222.74 740,823.28 理费 其中：应支付销售机构的客 253,418.15 321,213.91 户维护费 应支付基金管理人的 333,804.59 419,609.37 净管理费 注：支付基金管理人创金合信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的1.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.2%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1月 1 日至 2025 上年度可比期间 2024 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 97,870.44 123,470.59 管费 注：支付基金托管人招商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 创金合信消费主题股 创金合信消费主题股 合计 票 A 票 C 创金合信直销 - 4,114.12 4,114.12 招商银行 - 20,212.81 20,212.81 合计 - 24,326.93 24,326.93 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 创金合信消费主题股 创金合信消费主题股 合计 票 A 票 C 创金合信直销 - 281.67 281.67 招商银行 - 21,448.27 21,448.27 合计 - 21,729.94 21,729.94 注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.7%/当年天数。 销售服务费费率优惠（如有），请见产品公告。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 上年度可比期间2024年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有 10,071,546.08 21,610.14 20,442,709.83 37,854.62 限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业存款利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2025 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、合规与风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行股份有限公司，因而与货币资金相关的信用风险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2025年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法 规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金主动投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2025 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年 6 月 30 日 资产 货币资金 10,071,546.0 - - - 10,071,546.0 8 8 结算备付金 358,404.72 - - - 358,404.72 存出保证金 46,137.69 - - - 46,137.69 交易性金融 - - - 83,185,540.0 83,185,540.0 资产 2 2 应收申购款 - - - 57,497.24 57,497.24 应收清算款 - - - 1,291,538.85 1,291,538.85 资产总计 10,476,088.4 - - 84,534,576.11 95,010,664.6 9 0 负债 应付赎回款 - - - 173,966.43 173,966.43 应付管理人 - - - 94,642.56 94,642.56 报酬 应付托管费 - - - 15,773.74 15,773.74 应付销售服 - - - 41,682.99 41,682.99 务费 应付清算款 - - - 562,289.92 562,289.92 其他负债 - - - 204,783.42 204,783.42 负债总计 - - - 1,093,139.06 1,093,139.06 利率敏感度 10,476,088.4 - - 83,441,437.0 93,917,525.5 缺口 9 5 4 上年度末 2024 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 货币资金 14,893,748.0 - - - 14,893,748.0 6 6 结算备付金 281,122.90 - - - 281,122.90 存出保证金 58,662.79 - - - 58,662.79 交易性金融 - - - 85,326,582.0 85,326,582.0 资产 6 6 应收申购款 - - - 42,601.92 42,601.92 应收清算款 - - - 1,172,509.94 1,172,509.94 资产总计 15,233,533.7 - - 86,541,693.9 101,775,227. 5 2 67 负债 应付赎回款 - - - 84,778.00 84,778.00 应付管理人 - - - 106,396.63 106,396.63 报酬 应付托管费 - - - 17,732.78 17,732.78 应付销售服 - - - 46,903.24 46,903.24 务费 其他负债 - - - 294,831.06 294,831.06 负债总计 - - - 550,641.71 550,641.71 利率敏感度 15,233,533.7 - - 85,991,052.2 101,224,585. 缺口 5 1 96 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末无利率风险的敏感性分析。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末无外汇风险的敏感性分析。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2025 年 6 月 30 日 上年度末 2024 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 交易性金融资产- 83,185,540.02 88.57 85,326,582.06 84.29 股票投资 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 83,185,540.02 88.57 85,326,582.06 84.29 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2025 年 6 月 上年度末（ 2024 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.业绩比较基准上升 5% 4,122,675.36 4,636,646.47 2.业绩比较基准下降 5% -4,122,675.36 -4,636,646.47 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2025 年 6 月 30 日 第一层次 83,185,540.02 第二层次 - 第三层次 - 合计 83,185,540.02 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2025 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具(2024 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 于 2025 年 6 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 83,185,540.02 87.55 其中：股票 83,185,540.02 87.55 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 10,429,950.80 10.98 7 其他各项资产 1,395,173.78 1.47 8 合计 95,010,664.60 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 4,688,316.00 4.99 B 采矿业 1,973,420.00 2.10 C 制造业 65,680,322.12 69.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 7,287,210.00 7.76 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 197,106.00 0.21 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,989,416.00 2.12 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,369,749.90 1.46 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 83,185,540.02 88.57 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 公允价值 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） （元） 净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 5,700 8,034,264.00 8.55 2 002594 比亚迪 21,100 7,003,301.00 7.46 3 000333 美的集团 95,800 6,916,760.00 7.36 4 605599 菜百股份 293,600 4,800,360.00 5.11 5 002345 潮宏基 322,200 4,713,786.00 5.02 6 002714 牧原股份 111,600 4,688,316.00 4.99 7 600690 海尔智家 188,874 4,680,297.72 4.98 8 000858 五粮液 34,000 4,042,600.00 4.30 9 603369 今世缘 96,468 3,755,499.24 4.00 10 603313 梦百合 282,000 2,397,000.00 2.55 11 600887 伊利股份 85,800 2,392,104.00 2.55 12 832982 锦波生物 6,001 2,136,115.96 2.27 13 600415 小商品城 96,200 1,989,416.00 2.12 14 000651 格力电器 44,100 1,980,972.00 2.11 15 000426 兴业银锡 124,900 1,973,420.00 2.10 16 600809 山西汾酒 10,834 1,911,009.26 2.03 17 002159 三特索道 79,410 1,222,119.90 1.30 18 600660 福耀玻璃 20,500 1,168,705.00 1.24 19 605499 东鹏饮料 3,300 1,036,365.00 1.10 20 000596 古井贡酒 7,517 1,000,888.55 1.07 21 603900 莱绅通灵 82,900 945,060.00 1.01 22 601127 赛力斯 6,400 859,648.00 0.92 23 002867 周大生 59,400 782,892.00 0.83 24 300945 曼卡龙 34,200 758,898.00 0.81 25 601689 拓普集团 15,100 713,475.00 0.76 26 600612 老凤祥 13,000 646,750.00 0.69 27 603317 天味食品 57,500 639,400.00 0.68 28 600600 青岛啤酒 9,100 632,086.00 0.67 29 603518 锦泓集团 59,300 585,884.00 0.62 30 300765 新诺威 11,100 573,759.00 0.61 31 600211 西藏药业 13,940 513,270.80 0.55 32 600298 安琪酵母 14,100 495,897.00 0.53 33 002731 萃华珠宝 33,400 487,640.00 0.52 34 688169 石头科技 3,085 482,956.75 0.51 35 002050 三花智控 18,200 480,116.00 0.51 36 600559 老白干酒 27,100 453,925.00 0.48 37 601799 星宇股份 3,500 437,500.00 0.47 38 603605 珀莱雅 5,200 430,508.00 0.46 39 688050 爱博医疗 5,534 381,015.90 0.41 40 002304 洋河股份 5,700 367,935.00 0.39 41 300979 华利集团 5,700 299,649.00 0.32 42 001206 依依股份 14,100 296,100.00 0.32 43 688356 键凯科技 3,988 281,552.80 0.30 44 300119 瑞普生物 13,600 264,112.00 0.28 45 605117 德业股份 4,900 258,034.00 0.27 46 002555 三七互娱 11,400 197,106.00 0.21 47 002191 劲嘉股份 48,300 197,064.00 0.21 48 689009 九号公司 3,242 191,829.14 0.20 49 605080 浙江自然 6,900 191,820.00 0.20 50 603529 爱玛科技 5,500 189,200.00 0.20 51 002085 万丰奥威 11,700 185,913.00 0.20 52 603345 安井食品 2,300 184,966.00 0.20 53 000921 海信家电 7,100 182,470.00 0.19 54 600398 海澜之家 26,000 180,960.00 0.19 55 300651 金陵体育 6,200 171,430.00 0.18 56 002920 德赛西威 1,500 153,195.00 0.16 57 000888 峨眉山 A 10,500 147,630.00 0.16 58 600961 株冶集团 8,900 99,502.00 0.11 59 600059 古越龙山 100 1,091.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 603313 梦百合 13,667,982.53 13.50 2 605599 菜百股份 13,217,377.00 13.06 3 000596 古井贡酒 10,066,218.00 9.94 4 603369 今世缘 9,339,458.00 9.23 5 002345 潮宏基 9,125,368.00 9.01 6 002159 三特索道 8,851,016.24 8.74 7 600690 海尔智家 8,621,508.00 8.52 8 603198 迎驾贡酒 8,034,198.00 7.94 9 002714 牧原股份 7,428,211.00 7.34 10 600211 西藏药业 6,934,123.25 6.85 11 002299 圣农发展 6,205,773.45 6.13 12 600612 老凤祥 6,007,640.00 5.93 13 000651 格力电器 5,905,859.00 5.83 14 000333 美的集团 5,895,984.00 5.82 15 000858 五粮液 5,874,602.00 5.80 16 600415 小商品城 5,733,899.00 5.66 17 002920 德赛西威 5,598,321.00 5.53 18 688169 石头科技 4,782,099.53 4.72 19 002304 洋河股份 4,677,458.00 4.62 20 600660 福耀玻璃 4,564,450.00 4.51 21 600887 伊利股份 4,450,622.00 4.40 22 603816 顾家家居 4,336,380.00 4.28 23 601966 玲珑轮胎 4,333,567.00 4.28 24 000426 兴业银锡 4,212,979.00 4.16 25 002867 周大生 4,105,680.00 4.06 26 600298 安琪酵母 3,947,067.00 3.90 27 603665 康隆达 3,847,360.00 3.80 28 601127 赛力斯 3,785,303.00 3.74 29 601579 会稽山 3,774,440.00 3.73 30 832982 锦波生物 3,638,221.49 3.59 31 300945 曼卡龙 3,627,530.00 3.58 32 000625 长安汽车 3,444,706.00 3.40 33 000568 泸州老窖 3,251,708.00 3.21 34 600059 古越龙山 3,073,441.00 3.04 35 002572 索菲亚 2,658,286.00 2.63 36 603589 口子窖 2,495,627.00 2.47 37 001206 依依股份 2,495,247.00 2.47 38 600809 山西汾酒 2,375,117.00 2.35 39 002555 三七互娱 2,362,084.00 2.33 40 002050 三花智控 2,166,685.00 2.14 注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 占期初基金资产 额 净值比例（％） 1 603198 迎驾贡酒 14,784,817.00 14.61 2 603313 梦百合 14,758,529.20 14.58 3 000596 古井贡酒 13,810,065.00 13.64 4 603369 今世缘 13,512,826.00 13.35 5 600211 西藏药业 12,488,938.80 12.34 6 002159 三特索道 12,413,124.00 12.26 7 000568 泸州老窖 10,583,919.92 10.46 8 002304 洋河股份 10,206,763.00 10.08 9 605599 菜百股份 9,499,370.00 9.38 10 002299 圣农发展 9,492,127.00 9.38 11 600690 海尔智家 7,635,469.00 7.54 12 002345 潮宏基 5,903,923.00 5.83 13 600612 老凤祥 5,404,034.00 5.34 14 002920 德赛西威 5,334,548.00 5.27 15 601966 玲珑轮胎 5,159,519.00 5.10 16 000651 格力电器 4,871,471.00 4.81 17 688169 石头科技 4,688,979.23 4.63 18 603816 顾家家居 4,421,709.00 4.37 19 600809 山西汾酒 4,275,041.00 4.22 20 002594 比亚迪 4,260,233.00 4.21 21 600415 小商品城 4,244,716.00 4.19 22 601579 会稽山 4,052,830.00 4.00 23 603665 康隆达 3,873,714.00 3.83 24 600298 安琪酵母 3,545,186.00 3.50 25 600660 福耀玻璃 3,521,420.00 3.48 26 000625 长安汽车 3,382,733.00 3.34 27 000333 美的集团 3,306,124.00 3.27 28 300945 曼卡龙 3,193,609.00 3.15 29 002867 周大生 3,126,552.00 3.09 30 600059 古越龙山 3,123,062.00 3.09 31 002714 牧原股份 2,857,941.60 2.82 32 601127 赛力斯 2,773,245.00 2.74 33 002572 索菲亚 2,693,076.00 2.66 34 603589 口子窖 2,389,068.40 2.36 35 000426 兴业银锡 2,306,185.00 2.28 36 002555 三七互娱 2,286,287.00 2.26 37 001206 依依股份 2,279,733.00 2.25 38 832982 锦波生物 2,046,300.26 2.02 注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 262,308,866.02 卖出股票收入（成交）总额 265,470,598.57 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货合约。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。7.12.3 报告期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 46,137.69 2 应收清算款 1,291,538.85 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 57,497.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,395,173.78 7.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比 例 例 创金合信消 12,147,022. 费主题股票 5,572 2,180.01 - - 91 100.00% A 创金合信消 1,416,469.0 37,418,283. 费主题股票 24,304 1,597.87 7 3.65% 91 96.35% C 合计 29,300 1,739.99 1,416,469.0 2.78% 49,565,306. 97.22% 7 82 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 份额单位：份 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 创金合信消费主题股 372,285.45 3.06% 基金管理人所有从业 票 A 人员持有本基金 创金合信消费主题股 3,776.54 0.01% 票 C 合计 376,061.99 0.74% 注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比 例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即 期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 创金合信消费主题股票 A 0~10 投资和研究部门负责人持有 创金合信消费主题股票 C 0~10 本开放式基金 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放 创金合信消费主题股票 A 0~10 式基金 创金合信消费主题股票 C 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 创金合信消费主 创金合信消费 题股票 A 主题股票 C 基金合同生效日(2018 年 10 月 11 日)基金份额总额 39,034.53 208,441.93 本报告期期初基金份额总额 13,126,539.01 42,661,240.12 本报告期基金总申购份额 1,964,658.41 5,583,221.11 减：本报告期基金总赎回份额 2,944,174.51 9,409,708.25 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 12,147,022.91 38,834,752.98 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，基金托管人无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略无重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未出现管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 民生证券 2 467,511,188.29 88.58% 213,138.85 88.75% - 华安证券 2 53,945,968.48 10.22% 24,594.18 10.24% - 第一创业 4 6,322,307.82 1.20% 2,433.98 1.01% - 证券 中信建投 2 - - - - - 证券 中泰证券 1 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 国投证券 2 - - - - - 国泰海通 2 - - - - - 证券 国盛证券 2 - - - - - 德邦证券 2 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 1、基金管理人负责选择代理本基金证券交易的证券公司，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择标准： （1）实力雄厚，信誉良好； （2）研究实力较强，有固定的研究机构/部门和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的投研咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专项研究报告； （3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （4）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）合规风控能力较强，近一年无重大违法违规事项等； （6）交易能力较强，具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件和信息系统，交易设施符合证券交易的需要等； （7）公司认为需要考虑的其他事项。 2、证券公司及其专用交易单元的选择程序： （1）本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的证券公司。 （2）本基金管理人与被选择的证券公司签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。 3、本基金报告期内无租用券商交易单元的变更情况。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 民生证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 证券 中信建投 - - - - - - 证券 中泰证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 国投证券 - - - - - - 国泰海通 - - - - - - 证券 国盛证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 1 创金合信消费主题股票型证券投资基金 2024 公司官网、中国证监 2025-01-21 年第 4 季度报告 会基金电子披露网站 2 创金合信消费主题股票型证券投资基金 2024 公司官网、中国证监 2025-03-28 年年度报告 会基金电子披露网站 3 创金合信消费主题股票型证券投资基金 2025 公司官网、中国证监 2025-04-21 年第 1 季度报告 会基金电子披露网站 创金合信消费主题股票型证券投资基金（2025 公司官网、证券时报、 4 年 6 月）招募说明书（更新） 中国证监会基金电子 2025-06-26 披露网站 5 创金合信消费主题股票型证券投资基金（A 类 公司官网、中国证监 2025-06-26 份额）基金产品资料概要更新 会基金电子披露网站 6 创金合信消费主题股票型证券投资基金（C 类 公司官网、中国证监 2025-06-26 份额）基金产品资料概要更新 会基金电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未发现影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《创金合信消费主题股票型证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信消费主题股票型证券投资基金托管协议》； 3、创金合信消费主题股票型证券投资基金 2025 年中期报告原文。 12.2 存放地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼 12.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2025 年 8 月 28 日