创金合信:旗下基金资产净值公告
2019-07-01
创金合信基金管理有限公司旗下基金资产净值公告
截至 2019 年 6 月 30 日,创金合信基金管理有限公司旗下基金资产净值如
下:
基金代码 基金简称 资产净值(单位:元)
001199 创金合信聚利债券 A 18,467,449.21
001200 创金合信聚利债券 C 6,682,278.37
001662 创金沪港深精选混合 310,054,468.59
001909 创金合信货币 2,424,722,470.65
002101 创金合信转债精选债券 A 2,451,308.38
002102 创金合信转债精选债券 C 2,933,977.17
002310 创金合信沪深 300 增强 A 86,564,220.78
002315 创金合信沪深 300 增强 C 141,241,822.61
002311 创金合信中证 500 增强 A 350,506,497.38
002316 创金合信中证 500 增强 C 184,566,884.03
002337 创金合信尊盈纯债债券 53,144.09
002210 创金合信量化多因子股票 A 630,220,070.18
003865 创金合信量化多因子股票 C 5,600,468.23
002438 创金合信尊盛纯债债券 998,401,040.55
002336 创金合信尊享纯债债券 3,139,054,918.66
003190 创金合信消费主题股票 A 15,525,690.50
003191 创金合信消费主题股票 C 71,688,895.19
003230 创金合信医疗保健股票 A 4,705,986.91
003231 创金合信医疗保健股票 C 6,381,272.58
003232 创金合信金融地产精选股票 A 6,265,149.06
003233 创金合信金融地产精选股票 C 3,765,198.56
003192 创金合信尊丰纯债 830,647,770.59
003241 创金合信量化发现混合 A 238,458,972.07
003242 创金合信量化发现混合 C 107,228,912.23
003289 创金合信尊泰纯债债券 301,989.62
003622 创金合信优价成长股票 A 18,479,461.64
003623 创金合信优价成长股票 C 14,911,413.26
003624 创金合信资源主题精选股票 A 75,470,968.95
003625 创金合信资源主题精选股票 C 60,481,059.67
003749 创金合信鑫收益 A 9,290.52
003750 创金合信鑫收益 C 259,255.44
006906 创金合信鑫收益 E 524,782,478.99
003646 创金合信中证 1000 增强 A 49,889,122.03
003647 创金合信中证 1000 增强 C 72,406,741.33
004112 创金合信国企活力混合 58,257,209.27
004322 创金合信尊隆纯债 205,710,388.02
004359 创金合信量化核心混合 A 55,042,232.48
004360 创金合信量化核心混合 C 31,999,686.18
003193 创金合信尊智纯债 318,620,478.69
005076 创金合信优选回报混合 168,968,006.74
005495 创金合信科技成长股票 A 9,715,175.14
005496 创金合信科技成长股票 C 10,867,305.50
005414 创金合信国证 A 股指数 A 6,175,131.14
005415 创金合信国证 A 股指数 C 5,467,184.72
005563 创金合信国证 1000 指数 A 5,175,719.79
005564 创金合信国证 1000 指数 C 4,960,664.35
005565 创金合信国证 2000 指数 A 5,193,450.03
005566 创金合信国证 2000 指数 C 5,487,906.86
005567 创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数 A 55,583,075.22
005568 创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数 C 15,439,480.24
002463 创金合信价值红利混合 A 4,410,320.46
005404 创金合信价值红利混合 C 4,965,555.16
005561 创金合信中证红利低波动指数 A 5,808,763.01
005562 创金合信中证红利低波动指数 C 5,952,097.35
005927 创金合信新能源汽车股票 A 6,967,202.69
005928 创金合信新能源汽车股票 C 6,433,038.07
005968 创金合信工业周期股票 A 5,681,329.42
005969 创金合信工业周期股票 C 5,351,863.54
005799 创金合信春来回报一年定开混合 A 20,949,432.55
005800 创金合信春来回报一年定开混合 C 38,568.65
005782 创金合信汇益纯债一年定开债券 A 626,709,210.51
005783 创金合信汇益纯债一年定开债券 C 715,587.19
005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券 A 216,622,558.52
005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券 C 192,131.35
006076 创金合信恒利超短债债券 A 1,104,025,123.54
006077 创金合信恒利超短债债券 C 1,352,081,644.90
006824 创金合信鑫日享短债债券 A 170,639,538.58
006825 创金合信鑫日享短债债券 C 338,977,631.66
006874 创金合信恒兴中短债债券 A 254,333,426.78
006875 创金合信恒兴中短债债券 C 20,219,703.58
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2019 年 7 月 1 日